公司业务分部构成 - 公司运营五个报告分部，包括商业/工业房地产开发、度假村/住宅房地产开发、矿产资源、农业和牧场运营[117] 商业/工业房地产开发板块数据 - 商业/工业房地产开发板块，2019年三季度商业收入262万美元，权益收益219.9万美元，总收益481.9万美元；2019年前三季度商业收入1204.1万美元，权益收益504.6万美元，总收益1708.7万美元[118] 度假村/住宅房地产开发板块数据 - 度假村/住宅房地产开发板块目前无收入，2019年三季度亏损58.2万美元，2018年同期亏损47.1万美元；2019年前三季度亏损187.2万美元，2018年同期亏损131.9万美元[119] 矿产资源板块数据 - 矿产资源板块，2019年三季度收入155.9万美元，运营结果98.3万美元；2019年前三季度收入835.1万美元，运营结果334.5万美元[120] 农业板块数据 - 农业板块，2019年三季度收入460.2万美元，运营结果亏损137.7万美元；2019年前三季度收入630.3万美元，运营结果亏损209.9万美元[121] 牧场运营板块数据 - 牧场运营板块，2019年三季度收入87.6万美元，运营结果亏损38.4万美元；2019年前三季度收入257万美元，运营结果亏损143.3万美元[122] 非合并合资企业投资情况 - 截至2019年9月30日，公司对非合并合资企业的投资为4217.7万美元，2019年前三季度权益收益为504.6万美元[123] - 公司在Petro Travel Plaza Holdings LLC合资企业中拥有50%投票权，参与60%的损益分配，截至2019年9月30日投资为2414.5万美元[124] - 截至2019年9月30日，TRC - MRC 3, LLC合资企业建筑建设贷款未偿还本金余额为2332.7万美元，公司投资为595.4万美元[124] - 截至2019年9月30日，公司拥有Centennial Founders, LLC 92.50%的股份[126] 非合并合资企业收入情况 - 2019年第三季度，公司未合并合资企业总收入为3545.6万美元，2018年同期为3684.2万美元；2019年前九个月总收入为1.00376亿美元，2018年同期为9890.7万美元[127][128] 非合并合资企业收入扣除情况 - 截至2019年9月30日，TRCC/Rock Outlet Center LLC收入扣除了40万美元的非现金租户津贴摊销；2019年前九个月扣除了130万美元，2018年同期扣除了120万美元[127][128] 非合并合资企业资产情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司未合并合资企业资产分别为2.50875亿美元和2.14155亿美元[129] 公司债务情况 - 截至2019年9月30日，RLC未偿还余额为500万美元，利率可浮动在选定LIBOR利率之上1.50%，或在有限时间内固定在LIBOR之上1.50%[234] - 截至2019年9月30日，公司长期债务中一笔为5971.7万美元，与LIBOR加1.70%的利差挂钩，通过利率互换固定利率为4.16%；另一笔未偿还余额为320.2万美元，固定利率为4.25%[235] - 截至2019年9月30日，公司可交易证券按预期到期日的本金总额为4736.9万美元，加权平均利率为2.13%[240] - 截至2019年9月30日，公司循环信贷额度按预期到期日的本金总额为500万美元，加权平均利率为3.55%[240] - 截至2019年9月30日，公司长期债务（475万美元票据）按预期到期日的本金总额为320.2万美元，加权平均利率为4.25%[240] - 截至2019年9月30日，公司长期债务（修订定期贷款）按预期到期日的本金总额为5971.7万美元，加权平均利率为4.16%[240] 公司投资目标与范围 - 公司投资活动主要目标是保全本金、最大化收益和审慎管理风险，投资限于到期日少于五年且获穆迪或标准普尔投资级评级的证券[233] 2019 - 2023年相关金融数据 - 2019 - 2023年可销售证券总额为64138美元，加权平均利率为2.04%[242] - 475万美元长期债务2019 - 2023年总额为3418美元，加权平均利率为4.25%[242] - 7000万美元长期债务2019 - 2023年总额为62483美元，加权平均利率为4.11%[242] - 其他长期债务2019年为14美元，加权平均利率为3.35%[242] 应收账款价格变动风险情况 - 2019年9月30日，409.1万美元应收账款中，249万美元（61%）面临价格变动风险[244] - 面临价格变动风险的应收账款中，168.8万美元归因于开心果，22万美元归因于杏仁[244] 开心果与杏仁应收账款价格情况 - 2019年9月30日记录的开心果剩余应收账款估计价格为每磅1.98美元，2018年12月31日为每磅2.01美元[245] - 开心果每磅价格每变动0.01美元，公司开心果应收账款增减8500美元[245] - 过去三年开心果每磅最终价格范围为2.00 - 4.25美元[245] - 杏仁剩余应收账款估计价格为每磅2.36美元，2018年12月31日为每磅2.62美元[245]