运营费用相关 - 公司预计2019年非GAAP运营费用增长范围为4% - 7%，2020年运营费用将反映全年第三方投资研究成本[83] - 2019年第二季度运营费用为7.801亿美元，较2018年同期增加2980万美元，增幅4.0%；上半年为15.749亿美元，较2018年同期增加8040万美元，增幅5.4%[99] - 2019年第二季度运营费用为7.801亿美元，同比增长2980万美元，增幅4.0%；上半年为15.749亿美元，同比增长8040万美元，增幅5.4%[117] - 2019年第二季度行政、分销和服务费用为1.25亿美元，同比减少560万美元，降幅4.3%；上半年为2.581亿美元，同比减少1130万美元，降幅4.2%[115] - 2019年第二季度薪酬及相关成本为4.832亿美元，同比增长2720万美元，增幅6.0%；上半年为9.747亿美元，同比增长7730万美元，增幅8.6%[117] - 2019年第二季度分销和服务成本为6440万美元，同比下降10.1%；上半年为1.308亿美元，同比下降7.8%[117] - 2019年第二季度技术、办公和设施成本为1.049亿美元，同比增长1170万美元，增幅12.6%；上半年为2.03亿美元，同比增长1570万美元，增幅8.4%[117] - 2019年第二季度运营费用为380万美元，2018年同期为310万美元；2019年上半年为690万美元，2018年同期为560万美元[128] 管理资产相关 - 2019年第二季度末管理资产达11250亿美元，较3月31日增加433亿美元，较2018年底增加1627亿美元[91] - 2019年第二季度平均管理资产为1.0998万亿美元，较2018年同期增加6330亿美元，增幅6.1%；上半年为1.0718万亿美元，较2018年同期增加4080亿美元，增幅4.0%[99] - 2019年第二季度末管理资产为1.125万亿美元，较2018年同期增加8090亿美元，增幅7.7%；上半年末同样为1.125万亿美元，较2018年同期增加8090亿美元，增幅7.7%[99] - 截至2019年6月30日，美国以外投资咨询客户占管理资产的6.4%，2018年12月31日为6.2%[92] - 2019年6月30日，目标日期美国共同基金管理资产为1575亿美元，独立管理退休账户为74亿美元，退休信托为1038亿美元[92] 现金流入相关 - 2019年第二季度净现金流入25亿美元，上半年净现金流入79亿美元[91] - 2019年第二季度目标日期退休产品净现金流入16亿美元，上半年为46亿美元[94] 市场指数回报率相关 - 2019年第二季度，标普500指数三个月回报率为4.3%，六个月为18.5%；纳斯达克综合指数三个月为3.6%，六个月为20.7%等[87] - 2019年第二季度，彭博巴克莱美国综合债券指数三个月回报率为3.1%，六个月为6.1%；摩根大通全球高收益指数三个月为2.8%，六个月为10.1%等[90] 国债收益率相关 - 2019年第二季度，10年期国债收益率从2.41%降至2.00%，英国10年期国债收益率从1.00%降至0.83%[87][88] 股市表现相关 - 2019年第二季度，发达非美国国家股市上涨，英国股市以美元计算约上涨1%，澳大利亚和新加坡回报率约7%等[85] 基金业绩相关 - 截至2019年6月30日，美国共同基金在1年、3年、5年和10年总回报上跑赢晨星中位数的比例分别为72%、69%、80%和78%，多资产基金分别为89%、82%、91%和84%[95] - 截至2019年6月30日，美国共同基金在1年、3年、5年和10年处于晨星前四分位的比例分别为29%、40%、50%和51%，多资产基金分别为28%、56%、62%和79%[95] - 86.2%的美国共同基金管理资产在本季度末获得晨星四星或五星评级[96] 财务收入相关 - 2019年第二季度投资咨询费为12.702亿美元，较2018年同期增加5580万美元，增幅4.6%；上半年为24.644亿美元，较2018年同期增加6080万美元，增幅2.5%[99] - 2019年第二季度净收入为5.275亿美元，较2018年同期增加7860万美元，增幅17.5%；上半年为10.401亿美元，较2018年同期增加1.375亿美元，增幅15.2%[99] - 2019年第二季度非运营收入为1.245亿美元，同比增加9040万美元；上半年为3.273亿美元，同比增加2.771亿美元[126] - 2019年第二季度净投资收入为6280万美元，2018年同期为1910万美元；2019年上半年为1.647亿美元，2018年同期为1990万美元[128] 每股收益相关 - 2019年第二季度摊薄后每股收益为2.15美元，较2018年同期增加0.38美元，增幅21.5%；上半年为4.23美元，较2018年同期增加0.68美元，增幅19.2%[99] - 2019年6月30日止三个月，美国公认会计原则（GAAP）基础下摊薄每股收益为2.15美元，调整后非GAAP基础下为2.03美元；2018年同期分别为1.77美元和1.87美元[135] 运营利润率相关 - 2019年第二季度运营利润率为44.1%，2018年同期为44.2%；上半年为42.2%，2018年同期为44.1%[107] 各业务线投资咨询收入及管理资产相关 - 2019年第二季度美国共同基金投资咨询收入为8.607亿美元，同比增长1.6%，平均管理资产增至6385亿美元，增长2.2%[111] - 2019年上半年美国共同基金投资咨询收入为16.766亿美元，同比下降0.2%，平均管理资产降至6244亿美元，下降0.2%[112] - 2019年第二季度子顾问、独立账户及其他投资产品投资咨询收入为4.095亿美元，同比增长11.4%，平均管理资产增至4613亿美元，增长12.0%[113] - 2019年上半年子顾问、独立账户及其他投资产品投资咨询收入为7.878亿美元，同比增长8.8%，平均管理资产增至4474亿美元，增长9.7%[114] 税前收入及净利润相关 - 2019年第二季度对税前收入的影响为5900万美元，2018年同期为1600万美元；2019年上半年为1.578亿美元，2018年同期为1430万美元[128] - 2019年第二季度归属于公司的净利润为3060万美元，2018年同期为530万美元；2019年上半年为8800万美元，2018年同期为180万美元[128] - 2019年第二季度归属于可赎回非控股股东权益的净利润为2840万美元，2018年同期为1070万美元；2019年上半年为6980万美元，2018年同期为1250万美元[128] 税率相关 - 2019年第二季度有效税率为24.8%，2018年同期为26.9%；2019年上半年为24.7%，2018年同期为25.5%[129] - 公司预计2019年全年有效税率在23.5% - 25.5%之间[130] - 2019年第二季度非GAAP有效税率为25.5%，2018年同期为22.4%；2019年上半年为25.4%，2018年同期为23.3%[131] - 公司预计2019年全年非GAAP有效税率在24% - 26%之间[131] - 2019年上半年非GAAP实际税率为25.4%，2018年为23.3%；2019年第二季度为25.5%，2018年为22.4%；预计2019年全年非GAAP实际税率在24% - 26%[138] 非经常性费用相关 - 2018年第二季度，公司确认非经常性费用2080万美元，用于调整2017年与美国税收改革法案相关的费用[138] - 2018年第二季度，公司确认非经常性费用790万美元，用于重新计量递延税项资产和负债，以反映马里兰州州税立法的影响[138] 现金及投资相关 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司现金及投资分别为51.958亿美元和45.225亿美元[140] 股息及回购相关 - 2019年2月，公司将季度股息提高8.6%，从每股0.70美元增至0.76美元[144] - 2019年上半年，公司斥资3.936亿美元回购410万股普通股，占已发行普通股的1.7%，平均价格为每股96.50美元[144] - 自2016年底以来，公司通过股票回购和定期季度股息向股东返还36亿美元[145] - 2019年上半年公司回购普通股支出的现金减少4750万美元，平均回购价格为96.50美元，2018年为106.48美元[152] - 2019年公司季度每股股息增加8.6%，导致多支付股息1910万美元[152] 支出预计相关 - 预计2019年全年物业和设备支出约为2亿美元，其中约三分之二用于技术项目[145] 现金流相关 - 2019年上半年经营活动净现金为9.488亿美元，2018年为9.293亿美元[148] - 2019年上半年投资活动净现金为 - 2910万美元，2018年为 - 9.44亿美元[148] - 2019年上半年公司经营活动产生现金流12.43亿美元，较2018年减少8560万美元[150] - 2019年上半年公司投资活动使用净现金1.74亿美元，2018年同期为10.407亿美元[151] - 2019年上半年公司融资活动使用净现金6.918亿美元，2018年同期为7.062亿美元[152] - 2019年上半年公司来自可赎回非控股股东的净认购额较2018年减少1.277亿美元[152] 公司业绩影响因素相关 - 公司未来收入和经营业绩将主要因管理资产的总价值和构成变化而波动[157] - 公司未来业绩还取决于费用水平，费用会因多种原因波动[158] - 公司业务受政府监管，法律、监管等要求的变化可能对运营和业绩产生重大影响[159]