管理资产相关数据 - 2020年第二季度末管理资产达1220亿美元，较3月31日增加211.2亿美元，较2019年底增加13.2亿美元[86] - 2020年第二季度净现金流入147亿美元，市场增值和收入使管理资产增加1965亿美元[86] - 2020年上半年净现金流入87亿美元，市场增值和收入使管理资产增加45亿美元[87] - 2020年6月30日，美国以外投资咨询客户占管理资产的8.2%，2019年12月31日为6.9%[90] - 2020年第二季度末管理资产为12200亿美元，较2019年同期增加950亿美元，增幅8.4%；上半年末同样为12200亿美元，较2019年同期增加950亿美元，增幅8.4%[97] - 2020年第二季度平均管理资产为11402亿美元，较2019年同期增加404亿美元，增幅3.7%；上半年为11514亿美元，较2019年同期增加796亿美元，增幅7.4%[97] 目标日期退休产品数据 - 2020年第二季度目标日期退休产品净现金流出2亿美元，上半年净现金流入5亿美元[91] - 2020年6月30日，目标日期退休产品管理资产为2842亿美元，3月31日为2422亿美元，2019年12月31日为2924亿美元[91] 市场回报率数据 - 2020年第二季度，日本股票以美元计算回报率近12%，俄罗斯和土耳其股票回报率约19%[80][81] - 截至2020年6月30日的三个月和六个月，纳斯达克综合指数回报率分别为30.6%和12.1%[83] - 截至2020年6月30日的三个月和六个月，彭博巴克莱美国综合债券指数回报率分别为2.9%和6.1%[85] 美国共同基金表现数据 - 截至2020年6月30日，美国共同基金中，所有基金1年、3年、5年、10年跑赢晨星中位数的比例分别为59%、63%、73%、77%，多资产基金为58%、74%、88%、89%；处于晨星前四分之一的比例，所有基金为29%、34%、46%、52%，多资产基金为33%、40%、59%、74%[92] - 评级的美国共同基金中79%的管理资产在季度末获得晨星四星或五星整体评级[94] 财务收入相关数据 - 2020年第二季度投资咨询费为12.938亿美元，较2019年同期增加2360万美元，增幅1.9%；上半年为26.216亿美元，较2019年同期增加1.572亿美元，增幅6.4%[97] - 2020年第二季度净收入为6.03亿美元，较2019年同期增加7550万美元，增幅14.3%；上半年为9.461亿美元，较2019年同期减少9400万美元，降幅9.0%[97] - 2020年第二季度净收入为14.154亿美元，较2019年同期的13.952亿美元增长1.4%；上半年净收入为28.78亿美元，较2019年同期的27.225亿美元增长5.7%[118] - 2020年第二季度美国共同基金投资咨询收入为8.231亿美元，较2019年同期下降4.4%；上半年为16.993亿美元，较2019年同期增长1.4%[118][119][120] - 2020年第二季度子顾问、独立账户及其他投资产品投资咨询收入为4.707亿美元，较2019年同期增长14.9%；上半年为9.223亿美元，较2019年同期增长17.1%[118][122][123] 每股收益相关数据 - 2020年第二季度摊薄后每股收益为2.55美元，较2019年同期增加0.4美元，增幅18.6%；上半年为3.95美元，较2019年同期减少0.28美元，降幅6.6%[97] - 2020年上半年摊薄每股收益为3.95美元，较2019年同期的4.23美元下降6.6%[116] - 2020年上半年非公认会计原则摊薄每股收益为4.15美元，较2019年同期的3.90美元有所增加[117] 运营费用相关数据 - 公司约30%的运营费用受管理资产波动影响[76] - 2020年第二季度运营费用为8.617亿美元，较2019年同期增加8160万美元，增幅10.5%；上半年为16.171亿美元，较2019年同期增加4220万美元，增幅2.7%[97] - 2020年第二季度行政、分销和服务费用为1.216亿美元，较2019年同期下降2.7%；上半年为2.564亿美元，较2019年同期下降0.7%[118][125] - 2020年第二季度运营费用为8.617亿美元，较2019年同期的7.801亿美元增长10.5%；上半年为16.171亿美元，较2019年同期的15.749亿美元增长2.7%[127] - 2020年第二季度薪酬及相关成本为5.49亿美元，较2019年同期增长13.6%；上半年为9.897亿美元，较2019年同期增长1.5%[127][129][130] - 2020年第二季度分销和服务成本为6200万美元，较2019年同期下降3.7%；上半年为1.277亿美元，较2019年同期下降2.4%[127][132] - 2020年第二季度广告和促销成本为1340万美元，较2019年同期下降32.3%；上半年为3830万美元，较2019年同期下降7.5%[127][134] - 2020年第二季度一般、行政及其他费用为8640万美元，较2019年同期的7440万美元增加1200万美元，增幅16.1%；2020年上半年为1.635亿美元，较2019年同期增加1610万美元，增幅10.9%[136] - 公司将2020年全年非GAAP运营费用增长预期从1%-4%调整为3%-6%[113] 非经营收入及投资组合数据 - 2020年第二季度非经营收入为4.151亿美元，较2019年同期的1.245亿美元增加2906万美元；2020年上半年非经营亏损为8520万美元，较2019年同期的3.273亿美元减少4.125亿美元[137] - 2020年第二季度公司投资组合实现显著收益，合并投资产品和补充储蓄计划对冲投资组合约占净收益的75%，现金和可自由支配投资组合净投资收益为8580万美元[139] - 2020年上半年公司投资组合出现净亏损，合并投资产品和补充储蓄计划对冲投资组合占大部分净亏损，现金和可自由支配投资组合净投资收益2460万美元部分抵消了亏损[140] 税率相关数据 - 2020年和2019年第二季度有效税率均为24.8%；2020年上半年有效税率为23.9%，低于2019年同期的24.7%[142][143] - 公司预计2020年全年有效税率在23% - 26%之间，未来有效税率将因期权行使的离散税收优惠、净投资收入等因素而波动[144] - 2020年和2019年第二季度非GAAP有效税率分别为24.8%和25.5%；2020年和2019年上半年非GAAP有效税率分别为23.8%和25.4%，预计2020年全年非GAAP有效税率在23% - 25%之间[145] - 2020年上半年非美国公认会计原则下有效税率为23.8%，2019年上半年为25.4%；2020年第二季度为24.8%，2019年第二季度为25.5%；预计2020年全年非美国公认会计原则下有效税率在23% - 25%之间[151] GAAP与Non - GAAP财务指标数据 - 非GAAP财务指标旨在为投资者提供核心经营结果的相关信息，但不能替代美国GAAP计算的财务指标，且不同公司计算方式可能不同[146] - 2020年第二季度按美国公认会计原则（GAAP）计算，净收入为6.03亿美元，摊薄后每股收益为2.55美元；调整后非GAAP净收入为5.396亿美元，摊薄后每股收益为2.29美元[148] - 2019年第二季度按美国公认会计原则（GAAP）计算，净收入为5.275亿美元，摊薄后每股收益为2.15美元；调整后非GAAP净收入为4.981亿美元，摊薄后每股收益为2.03美元[148] - 2020年上半年美国公认会计原则（U.S. GAAP）下，运营费用为16.171亿美元，净运营收入为12.609亿美元，净亏损8520万美元，所得税拨备（收益）为2.806亿美元，归属于公司的净收入为9.461亿美元，摊薄后每股收益为3.95美元；调整后的非美国公认会计原则（Non - GAAP）下，运营费用为16.037亿美元，净运营收入为12.789亿美元，净收入2460万美元，所得税拨备（收益）为3.096亿美元，归属于公司的净收入为9.939亿美元，摊薄后每股收益为4.15美元[149] - 2019年上半年美国公认会计原则（U.S. GAAP）下，运营费用为15.749亿美元，净运营收入为11.476亿美元，净收入3.273亿美元，所得税拨备（收益）为3.65亿美元，归属于公司的净收入为10.401亿美元，摊薄后每股收益为4.23美元；调整后的非美国公认会计原则（Non - GAAP）下，运营费用为15.212亿美元，净运营收入为12.05亿美元，净收入8000万美元，所得税拨备（收益）为3.263亿美元，归属于公司的净收入为9.587亿美元，摊薄后每股收益为3.90美元[150] - 2020年第二季度和上半年调整后归属于公司的净收入分别为5.396亿美元和9.939亿美元，2019年同期分别为4.981亿美元和9.587亿美元；调整后分配给普通股股东的净收入2020年第二季度和上半年分别为5.246亿美元和9.665亿美元，2019年同期分别为4.853亿美元和9.343亿美元[151] 现金及投资相关数据 - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物为20.581亿美元，自由裁量投资为20.219亿美元，可赎回种子资本投资为10.742亿美元，用于对冲补充储蓄计划负债的投资为5.645亿美元，公司在T. Rowe Price产品中的现金和投资总额为57.187亿美元；截至2019年12月31日，对应金额分别为17.818亿美元、18.996亿美元、13.256亿美元、5.611亿美元和55.681亿美元[152] - 2020年3个月和6个月内，现金和自由裁量投资分别实现收益8580万美元和2460万美元，2019年同期分别产生收入3580万美元和8000万美元[152] 股东回报及支出计划数据 - 2020年2月，公司将普通股季度经常性股息提高18.4%，从每股0.76美元增至每股0.90美元；2020年上半年，公司斥资10.287亿美元回购960万股普通股，占已发行普通股的4.1%，平均价格为每股106.43美元[158] - 自2017年底以来，公司通过股票回购和定期季度股息向股东返还47亿美元，其中2018年为17.943亿美元，2019年为14.424亿美元，2020年上半年为14.539亿美元[159] - 预计2020年全年物业和设备支出约为2.25亿美元，其中超过四分之三计划用于技术项目[159] 现金流相关数据 - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流为16.907亿美元，2019年同期为12.43亿美元，同比增加4.477亿美元[162][163] - 2020年上半年公司非现金调整增加2.985亿美元，其中净投资损益变化2.6亿美元，因2020年上半年整体投资亏损，而2019年同期为收益[163] - 2020年上半年公司净收入较2019年上半年下降9400万美元，资产和负债现金结算的时间差异使现金流减少2.432亿美元[163] - 2020年上半年公司投资活动使用的净现金为1560万美元，2019年同期为1.74亿美元，同比减少1.584亿美元[162][164] - 2020年公司出售部分可自由支配投资获得净收益1.108亿美元，2019年为6890万美元；2020年物业和设备支出增加1080万美元，种子资本提供减少1.228亿美元[164] - 2020年上半年公司融资活动使用的净现金为13.988亿美元，2019年同期为6.918亿美元，同比增加7.07亿美元[162][165] - 2020年上半年公司普通股回购现金支出增加6.243亿美元，多回购550万股；股息支付增加5790万美元，季度股息每股增加18.4%[165] - 2020年上半年公司从可赎回非控股股东处获得的净认购款较2019年同期减少1.026亿美元[165] 业务影响因素数据 - 公司未来收入和经营业绩将主要因管理资产的总价值和构成变化而波动，受多种因素影响[170] - 公司非经营投资收入也将主要因投资规模、市场估值变化和任何非暂时性减值而波动[170] 市场环境数据 - 2020年第一季度全球新冠疫情对全球金融市场造成冲击，第二季度市场大幅回升，但影响和不确定性持续到6月底[173] 投资潜在损失数据 - 以产品净资产价值变体量化投资对市场估值变化的敏感性，用2020年上半年每股最低净资产值或6月30日每股净资产值的较低值再降低10%确定潜在未来价值损失[174] - 非合并的T. Rowe Price产品可自由支配投资公允价值为9.924亿美元，潜在较低价值为8.929亿美元，潜在损失为9950万美元，