公司第三季度合并财务数据关键指标变化 - 2019年第三季度公司合并收入为245,947千美元，较2018年同期的256,851千美元减少10,904千美元，降幅4.2%[102] - 2019年第三季度公司合并毛利为44,960千美元，较2018年同期的41,330千美元增加3,630千美元，增幅8.8%[102] - 2019年第三季度公司合并一般及行政费用为34,926千美元，较2018年同期的34,446千美元增加480千美元，增幅1.4%[102] - 2019年第三季度公司合并净利息支出为18,146千美元，较2018年同期的18,894千美元减少748千美元，降幅4.0%[102] - 2019年第三季度公司合并所得税拨备为1,579千美元，较2018年同期的 - 96千美元增加1,675千美元[102] - 2019年第三季度公司合并有效税率为 - 21.1%，主要因部分实体产生亏损且未记录相关税收利益[107] 完井液与产品部门第三季度数据关键指标变化 - 完井液与产品部门2019年第三季度收入为59,340千美元，较2018年同期的63,073千美元减少3,733千美元，降幅5.9%[108] - 完井液与产品部门2019年第三季度毛利为16,181千美元，较2018年同期的13,129千美元增加3,052千美元，增幅23.2%[108] 水与返排服务部门第三季度数据关键指标变化 - 水与返排服务部门2019年第三季度收入为72,841千美元，较2018年同期的78,568千美元减少5,727千美元，降幅7.3%[111] - 水与返排服务部门2019年第三季度毛利为8,236千美元，较2018年同期的11,522千美元减少3,286千美元，降幅28.5%[111] 压缩部门本季度数据关键指标变化 - 压缩部门本季度收入为1.13766亿美元，较去年同期减少149.5万美元，降幅1.3%，主要因产品销售收入减少520万美元，服务收入增加380万美元[114] - 压缩部门本季度毛利润为2071万美元，较去年同期增加386.3万美元，增幅22.9%，得益于客户合同定价改善等因素[114][115] 公司本年前九个月财务数据关键指标变化 - 公司本年前九个月收入为7.78471亿美元，较去年同期增加6216.7万美元，增幅8.7%，主要因压缩部门和完井液与产品部门收入增加[119] - 公司本年前九个月毛利润为1.29536亿美元，较去年同期增加1242.2万美元，增幅10.6%，主要因压缩部门和完井液与产品部门盈利能力提升[119][120] - 公司本年前九个月一般及行政费用为1.05498亿美元，较去年同期增加663.2万美元，增幅6.7%，主要因薪资相关费用和坏账费用增加[119][121] - 公司本年前九个月净利息费用为5505.4万美元，较去年同期增加280.8万美元，增幅5.4%，主要因公司和压缩部门利息费用增加[119][122] - 公司本年前九个月所得税拨备为567.8万美元，较去年同期增加220.4万美元，有效税率为负18.8%，主要因部分实体亏损无相关税收利益[119][124] - 公司本年前九个月净亏损为4585.5万美元，较去年同期减少4111.7万美元，亏损归因于非控股股东的部分为1227.3万美元，较去年同期减少815万美元[119] - 公司管理费用2019年前九个月为3901.2万美元，较2018年增加4.0%，税前亏损5492.1万美元，较2018年增加2.0%[135] 完井液与产品部门本年前九个月数据关键指标变化 - 完井液与产品部门本年前九个月收入为2.00688亿美元，较去年同期增加795.5万美元，增幅4.1%，主要因产品销售和服务收入增加[125] - 完井液与产品部门本年前九个月毛利润为4665.3万美元，较去年同期增加1244.2万美元，增幅36.4%，得益于产品销售增加带来的盈利能力提升[125][126] 水与返排服务部门本年前九个月数据关键指标变化 - 水与返排服务部门2019年前九个月收入2.24643亿美元，较2018年增加0.6%，毛利润2457.7万美元，较2018年下降40.9%[128] 压缩部门2019年前九个月数据关键指标变化 - 压缩部门2019年前九个月收入3.5314亿美元，较2018年增加17.5%，毛利润5880.4万美元，较2018年增加40.6%[132] 公司债务与信贷额度情况 - 截至2019年9月30日，公司合并债务账面价值约为8.583亿美元，其中CCLP欠款约6.456亿美元[137] - 截至2019年9月30日，公司在ABL信贷协议下有4160万美元可用额度，CCLP在CCLP信贷协议下有780万美元可用额度[138] - ABL信贷协议提供最高1亿美元的高级有担保循环信贷额度，截至2019年11月6日，已使用2700万美元，信用证680万美元，可用额度3000万美元[147] - 定期信贷协议初始贷款2亿美元，可额外贷款最高7500万美元，截至2019年11月6日，未偿还本金总额为2.205亿美元[148] - CCLP信贷协议经修订后最高信贷承诺为5000万美元，截至2019年11月5日，未偿还余额550万美元，信用证310万美元，可用额度1440万美元[150] - 截至2019年11月5日，CCLP高级有担保票据未偿还本金总额为3.5亿美元，年利率7.50%；高级票据未偿还本金总额为2.959亿美元，年利率7.25%[151][152] 公司现金流量情况 - 2019年前九个月公司经营活动产生的现金流量为8498.2万美元，较2018年增加8330万美元[139] - 2019年前九个月公司投资活动使用的现金流量为9995.4万美元，较2018年减少4552.6万美元[139] - 2019年前九个月公司融资活动产生的现金流量为1145.5万美元，较2018年减少15915.3万美元[139] - 2019年前九个月CCLP产生的经营活动现金流量为6780万美元，较2018年增加6130万美元[140] - 2019年前九个月，融资活动提供的合并现金总额为1150万美元，主要来自ABL信贷协议和定期信贷协议借款[146] 公司资本支出情况 - 2019年前九个月公司资本支出总额为8920万美元，其中压缩部门支出6130万美元[141] - 2019年除压缩部门外，公司预计资本支出约2500万 - 3000万美元，主要用于扩大水与返排服务部门设备车队[143] - 2019年压缩部门预计资本支出约8000万 - 8500万美元，主要用于扩大压缩车队，其中1500万美元新压缩服务设备已融资1460万美元（截至2019年9月30日）[144] CCLP相关财务活动 - 2019年1 - 9月，CCLP赎回2660569个优先股单位，花费3190万美元，包括约150万美元赎回溢价[149] - 2019年1 - 9月，CCLP向普通股持有人分配现金140万美元，其中向公众持有人分配90万美元[155] 公司合同现金义务情况 - 截至2019年9月30日，公司合并合同现金义务总计1396623000美元，其中2019年需支付23833000美元，2020年需支付93573000美元，2021年需支付88650000美元，2022年需支付374265000美元，2023年需支付83459000美元，之后需支付732843000美元[166] - 长期债务方面，TETRA为230500000美元，CCLP为657430000美元[166] - 债务利息方面，TETRA为107766000美元，CCLP为209158000美元[166] - 采购义务为96875000美元，资产报废义务为12603000美元，经营租赁为82291000美元[166] 公司债务利率情况 - 截至2019年9月30日，美国美元可变利率TETRA债务余额为230500000美元，2023年和之后的加权平均利率分别为3.81%和8.29%；CCLP可变利率债务余额为11500000美元，2023年加权平均利率为6.00%；CCLP固定利率债务余额为645930000美元，2022年和之后的加权平均利率分别为7.25%和7.50%[175] 公司不确定所得税负债情况 - 公司合并资产负债表中约800000美元的不确定所得税负债因无法合理估计结算金额和时间，未包含在合同现金义务中[167] 公司经营风险情况 - 公司依赖美国和国际对石油和天然气的需求与生产，需求或生产减少可能导致公司服务需求和价格下降，进而使未来收入和经营现金流减少，且公司目前不打算对冲间接商品价格波动风险[173] 公司债务利率类型情况 - 截至2019年9月30日，公司在定期信贷协议、ABL信贷协议和CCLP信贷协议下有可变利率的未偿余额[174] 公司披露控制与财务报告内部控制情况 - 截至2019年9月30日，公司的披露控制和程序有效[178] - 2019年第三季度，公司财务报告内部控制无重大变化[179] 公司证券发行情况 - 公司提交的S - 3表格通用暂搁注册声明已生效，可出售债务或股权证券，最高公开发行价格为4.641亿美元[154]