机队备用状态 - 2020年第三季度末美国国内机队约8%处于备用状态，第二季度为15%[112] 工厂关闭与出售 - 2020年4月初公司宣布关闭米德兰制造工厂，7月2日以1700万美元出售该工厂[113] 资产减值与费用 - 2020年第一季度公司记录约540万美元资产减值，第二季度记录约900万美元减值和其他费用[115] 季度财务指标对比（2020年第三季度与2019年第三季度） - 2020年第三季度与2019年第三季度相比，调整后EBITDA从4.6157亿美元降至3.0302亿美元[120] - 2020年第三季度与2019年第三季度相比，收入从2.45947亿美元降至1.52601亿美元，降幅38.0%[123] - 2020年第三季度与2019年第三季度相比，毛利润从4496万美元降至1997万美元，降幅55.6%[123] - 2020年第三季度与2019年第三季度相比，一般及行政费用从3492.6万美元降至2525.6万美元，降幅27.7%[123] - 2020年第三季度与2019年第三季度相比，利息费用净额从1814.6万美元降至1763.1万美元，降幅2.8%[123] - 2020年第三季度与2019年第三季度相比，税前及终止经营前亏损从750万美元增至2078万美元，增幅177.1%[123] - 2020年第三季度与2019年第三季度相比，净亏损从1820.9万美元增至2159.8万美元，增幅18.6%[123] 季度合并其他收入净额 - 本季度合并其他收入净额为210万美元，上年同期为70万美元，主要因今年收益增加150万美元和费用减少50万美元，但外币损失增加180万美元部分抵消了收入增长[126] 季度合并有效税率 - 截至2020年9月30日的三个月，公司合并有效税率为负3.1%，主要因部分实体产生损失且未记录相关税收利益[127] 各业务线本季度收入变化 - 完井液与产品部门本季度收入为5195万美元，上年同期为5934万美元，下降12.5%，主要因墨西哥湾项目延误[129] - 水与返排服务部门本季度收入为2153.4万美元，上年同期为7284.1万美元，下降70.4%，主要因新冠疫情致油气价格下跌，客户钻探和完井活动减少[131] - 压缩部门本季度收入为7911.7万美元，上年同期为1.13766亿美元，下降30.5%，主要因新冠疫情影响油气需求和油价下跌，产品销售和服务收入分别减少1900万美元和1560万美元[134] 企业间接费用税前亏损 - 公司本季度企业间接费用税前亏损为1347.2万美元，上年同期为1793.1万美元，减少24.9%，主要因一般及行政费用和利息费用减少[137] 九个月财务指标对比 - 截至2020年9月30日的九个月，公司合并收入为5.67984亿美元，上年同期为7.78471亿美元，下降27.0%，主要因水与返排服务和压缩部门收入分别减少1.209亿美元和8740万美元[138] - 九个月合并毛利为7970.8万美元，上年同期为1.29536亿美元，下降38.5%，主要因水与返排服务和压缩部门盈利能力下降[138][139] - 九个月合并一般及行政费用为8980.7万美元，上年同期为1.05498亿美元，下降14.9%，主要因薪资相关费用、一般费用和专业服务费用减少，但坏账费用增加部分抵消了下降幅度[140] - 九个月净亏损为6894.1万美元，上年同期为4585.5万美元，增加50.3%，归属于TETRA股东的净亏损为3610.8万美元，上年同期为3358.2万美元，增加7.5%[138] 综合利息支出净额 - 本年度综合利息支出净额减少，主要因公司和压缩部门利息支出降低，本年度和上一年度利息支出分别含310万美元和190万美元融资成本摊销[141] 综合其他（收入）支出净额 - 本年度综合其他（收入）支出净额为210万美元支出，上一年度为100万美元收入，支出增加主要因480万美元CCLP无担保债务交换交易费用和300万美元墨西哥比索贬值导致的外汇损失增加[144] 九个月综合有效税率 - 截至2020年9月30日的九个月，公司综合有效税率为负5.8%，主要因部分实体产生的损失未记录相关税收利益[145] 各业务线九个月收入与毛利变化 - 完井液与产品部门2020年九个月收入为1.98533亿美元，较2019年减少215.5万美元（1.1%），毛利润为6297.9万美元，较2019年增加1632.6万美元（35.0%）[146] - 水与返排服务部门2020年九个月收入为1.03724亿美元，较2019年减少1.20919亿美元（53.8%），毛利润为亏损728.3万美元，较2019年减少3186万美元（129.6%）[149] - 压缩部门2020年九个月收入为2.65727亿美元，较2019年减少8741.3万美元（24.8%），毛利润为2464.5万美元，较2019年减少3415.9万美元（58.1%）[152] 公司管理费用九个月变化 - 公司管理费用2020年九个月折旧和摊销为64.3万美元，较2019年增加13.6万美元（26.8%），一般及行政费用为2865万美元，较2019年减少1036.2万美元（26.6%）[156] 公司债务与现金流相关 - 截至2020年9月30日，公司综合未偿债务账面价值约为8.432亿美元，其中约6.369亿美元由CCLP承担并由其现金余额和现金流偿还，5.571亿美元由CCLP的某些资产担保[158] - 截至2020年9月30日，公司通过在CCLP约34%的普通单位所有权权益和约1.4%的普通合伙人权益，从CCLP的季度现金分配中获得可分配现金流份额[158] - 公司合并资产负债表上反映的7520万美元现金余额中，约1670万美元由CCLP拥有，公司无法使用[158] - 截至2020年9月30日，公司总资产为11.6154亿美元，总负债和权益为11.6154亿美元[159] - 2020年前九个月，公司经营活动产生的现金流量为6482.7万美元，较2019年同期减少1880万美元[160][161] - 2020年前九个月，公司投资活动产生的现金流量为276万美元，而2019年同期为-9856.2万美元[160] - 2020年前九个月，公司融资活动使用的现金流量为977.6万美元，而2019年同期为1145.5万美元[160] - 2020年前九个月，公司总现金资本支出为2200万美元，其中压缩机销售成本为720万美元[162] 信贷协议未偿还金额 - 截至2020年11月2日，公司ABL信贷协议下有0.1万美元未偿还，信用证为660万美元，可用额度为2280万美元[167] - 截至2020年11月2日，公司定期信贷协议下有2.205亿美元未偿还[168] CCLP高级票据未偿还金额 - 截至2020年9月30日，CCLP的7.25%高级票据（2022年到期）有7990万美元未偿还[172] - 截至2020年9月30日，CCLP的7.50%高级担保票据（2025年到期）有3.996亿美元未偿还[173] - 截至2020年9月30日，CCLP的10.00%/10.75%第二留置权票据（2026年到期）有1.574亿美元未偿还[174] 履约保函相关 - Orinoco提供4680万美元初始履约保函，90天内将替换为4700万美元临时替换保函，180天内替换为最高4700万美元最终保函[181] 法律诉讼相关 - 公司对Orinoco和Clarkes提起诉讼，要求执行履约协议和担保协议，初审法院撤销对Orinoco和Clarkes的简易判决并同意重审[182] - 若公司因初始或临时替换保函相关财产的退役责任承担债务且保函支付不足，Orinoco需支付差额，否则由Clarkes承担；若提供最终保函或全额托管现金则无需承担[183] - 2018年初公司将离岸部门出售给Epic Companies，收到750万美元本票及150万美元其他应收款；Epic Companies 2019年8月破产，公司计提900万美元坏账准备[184] - 公司起诉Clarkes违反本票担保协议，法院判决公司胜诉，判给公司7887454美元及3.52%的年判决后利息，Clarkes提出上诉[184] 合并合同现金义务 - 截至2020年9月30日，公司合并合同现金义务总计13.86376亿美元，其中2020年到期3469万美元，2021年到期9923.8万美元，2022年到期1.74581亿美元等[185] 长期债务与利息 - 长期债务方面，TETRA为2.205亿美元，CCLP为6.36249亿美元[185] - 债务利息方面，TETRA为7993.1万美元，CCLP为2.41409亿美元[185] 其他义务 - 采购义务为8780.6万美元，资产退役义务为1297.3万美元，经营租赁为1.07508亿美元[185] 前瞻性陈述风险 - 季报包含前瞻性陈述，受风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异[187][188]