现金及等价物情况 - 截至2020年9月，公司现金及等价物为18.77398亿美元，较2020年3月的13.69028亿美元和2019年9月的4.69912亿美元有所增加[4] - 2020年9月结束的六个月现金、现金等价物和受限现金期末余额为1,906,128千美元，2019年同期为520,226千美元[7] - 2020年9月结束的六个月现金、现金等价物为1,877,398千美元，2019年同期为469,912千美元[9] 应收账款情况 - 2020年9月应收账款为16.06479亿美元，较2020年3月的13.08051亿美元增加，较2019年9月的18.81374亿美元减少[4] - 2020年9月应收账款净额为1,606,479千美元，2020年3月为1,308,051千美元，2019年9月为1,881,374千美元[30] 存货情况 - 2020年9月存货为14.34843亿美元，较2020年3月的12.93912亿美元和2019年9月的15.90027亿美元有变化[4] - 2020年9月公司存货总额为1,434,843千美元，其中成品1,358,593千美元，在制品59,855千美元，原材料16,395千美元[47] 净收入情况 - 2020年第三季度净收入为26.08324亿美元，2019年同期为31.79758亿美元[5] - 2020年前六个月净收入为36.84617亿美元，2019年同期为52.30412亿美元[5] - 2020年第三季度渠道总收入为26.08324亿美元，2019年同期为31.79758亿美元[34] - 2020年上半年渠道总收入为36.84617亿美元，2019年同期为52.30412亿美元[34][35] 营业利润情况 - 2020年第三季度营业利润为3.19948亿美元，2019年同期为5.48562亿美元[5] - 2020年前六个月营业利润为0.73139亿美元，2019年同期为6.44527亿美元[5] 净利润情况 - 2020年第三季度净利润为2.56722亿美元，2019年同期为6.49001亿美元[5] - 2020年前六个月净亏损为0.28891亿美元，2019年同期净利润为6.98222亿美元[5] - 2020年9月结束的三个月净利润为256,722千美元，2019年同期为649,001千美元[6] - 2020年9月结束的六个月净利润亏损28,891千美元，2019年同期为698,222千美元[6] 基本每股收益情况 - 2020年第三季度基本每股收益为0.66美元，2019年同期为1.63美元[5] - 2020年9月三个月和六个月，持续经营业务基本每股收益分别为0.62美元和 - 0.09美元；2019年同期分别为1.57美元和1.74美元[77] 普通股股息情况 - 2020年9月结束的三个月普通股股息为每股0.48美元，2019年同期为每股0.43美元[11][12] - 2020年9月结束的六个月普通股股息为每股0.96美元[15] - 2020年10月13日，公司董事会宣布每股0.49美元的季度现金股息，12月21日支付[102] 股东权益情况 - 2020年9月结束的三个月股东权益总额为2,945,238千美元，2019年同期为4,151,614千美元[11][12] 新会计准则影响情况 - 采用新会计准则ASU 2016 - 02使留存收益减少2,491千美元[16] - 采用新会计准则ASU 2018 - 02使累计其他综合收益减少61,861千美元，留存收益增加61,861千美元[16] 合同资产与负债情况 - 2020年9月合同资产为2,573千美元，2020年3月未提及金额，2019年9月为2,433千美元；2020年9月合同负债为44,010千美元，2020年3月为37,498千美元，2019年9月为39,346千美元[30] 合同负债收入确认情况 - 2020年第三和第六个月，公司分别确认了8510万美元和1.207亿美元包含在合同负债余额中的收入[30] 许可协议固定对价情况 - 截至2020年9月，公司预计确认5550万美元与许可协议下未来最低保证相关的固定对价，其中910万美元将在2021财年剩余时间内确认[31] 财年及报表展示情况 - 公司2021财年从3月29日开始至4月3日结束，本10 - Q表展示2021财年第二季度情况[19] 业务剥离情况 - 2020年1月21日公司宣布探索剥离职业工装业务，预计在2021财年完成；2019年5月22日完成牛仔布业务分拆[20] - 2020年1月21日，公司宣布探索剥离职业工装业务，预计在2021财年完成[37] - 2019年5月22日，公司完成牛仔布业务分拆，成立独立上市公司Kontoor Brands [40] 职业工装业务收入情况 - 职业工装业务在2020年第三和六个月的税后持续经营业务收入分别为1350万美元和560万美元，2019年同期分别为2360万美元和5560万美元[38] 牛仔布业务分拆相关情况 - Kontoor Brands获得15.5亿美元高级担保信贷安排，分拆前产生10.5亿美元债务[41] - 分拆使公司剥离5490万美元净资产，包括Kontoor Credit Facilities下的债务[41] - 牛仔布业务在2019年六个月的税后持续经营业务亏损为4800万美元，含5950万美元分离及相关费用[42] - 公司与Kontoor Brands签订多项协议，包括过渡服务协议，提供长达24个月的过渡服务[42][43] - 过渡服务的付款和运营费用报销根据服务提供功能记录在可报告部门或公司及其他费用项目中[43] 终止经营业务情况 - 2020年第三季度终止经营业务净收入为162,310千美元，2019年同期为213,510千美元；2020年前六个月为287,643千美元，2019年同期为769,538千美元[44] - 2020年9月终止经营业务总资产为552,677千美元，总负债为114,356千美元[45] 无形资产情况 - 2020年9月无形资产净值为1,851,093千美元，2020年第三和前六个月摊销费用分别为450万美元和890万美元，预计2021财年起未来五年摊销费用分别为1680万、1520万、1410万、1360万和1310万美元[49] 商誉情况 - 2020年9月商誉总额为1,173,514千美元，户外业务累计减值费用为3.232亿美元[50] 租赁成本情况 - 2020年第三季度租赁总成本为126,251千美元，2019年同期为138,225千美元；2020年前六个月为250,101千美元，2019年同期为255,717千美元[51] 债务协议修订情况 - 2020年4月公司修订22.5亿美元高级无抵押循环信贷协议，将债务与资本比率提高至0.70:1.00，要求保持至少7.5亿美元最低流动性[52] 高级无抵押票据情况 - 2020年4月公司发行30亿美元高级无抵押票据，2020年9月未偿还余额为29.8亿美元[53] 养老金净成本情况 - 2020年第三季度养老金净成本（收入）为 - 1,354千美元，2019年同期为 - 453千美元；2020年前六个月为 - 3,467千美元，2019年同期为 - 1,457千美元[54] 设定受益计划缴款情况 - 2020年前六个月公司向设定受益计划缴款450万美元，计划在2021财年剩余时间缴款约1390万美元[55] 库存股情况 - 2020年9月、3月和2019年9月期末公司均无库存股[57] 累计其他综合收益情况 - 2020年9月30日累计其他综合收益（损失）为-959,658千美元，2020年3月为-930,958千美元，2019年9月为-930,725千美元[58] 净其他综合收益情况 - 2020年6 - 9月，外币折算及其他为-14,901千美元，设定受益养老金计划为-5,014千美元，衍生金融工具为-42,202千美元，净其他综合收益（损失）为-62,117千美元[59] 股票期权授予情况 - 2020年前六个月，公司向员工和非员工董事授予股票期权，可购买1,683,840股普通股，加权平均行权价格为每股55.75美元[62] 受限股票单位授予情况 - 2020年9月30日止三个月，公司授予员工397,782个基于绩效的受限股票单位，授予日加权平均公平市值为每股60.11美元[63] - 2020年前六个月，公司授予非员工董事16,775个非基于绩效的受限股票单位，授予日公平市值为每股55.74美元[63][65] - 2020年9月底前六个月，公司向国际地区关键员工授予27,000份非绩效型受限股单位，加权平均公平市值为每股58.11美元；向员工授予267,642份非绩效型受限股单位，加权平均公平市值为每股55.76美元；向管理层授予80,742股受限股，加权平均公平市值为每股57.17美元[66][67][68] 有效所得税税率情况 - 2020年前六个月有效所得税税率为-78.9%，2019年同期为-12.1%[64] - 2020年前六个月包含390万美元的净离散税费用，排除后有效所得税税率为-58.9%[64] - 2019年前六个月包含1.774亿美元的净离散税收益[64] - 2019年期间净离散税收优惠为1.774亿美元，排除该影响后，2020年9月底前六个月有效所得税税率为16.7%，较2019年下降75.6%[69] 各业务板块收入情况 - 2020年9月三个月，户外、活跃、工作和其他业务板块收入分别为11.54407亿美元、12.00202亿美元、2535.51万美元和16.4万美元；2019年同期分别为15.25937亿美元、14.13634亿美元、2221.17万美元和1807万美元[75] - 2020年9月六个月，户外、活跃、工作和其他业务板块收入分别为14.95635亿美元、17.71518亿美元、4159.81万美元和148.3万美元；2019年同期分别为21.36557亿美元、26.4576亿美元、4237.63万美元和2433.2万美元[75] 各业务板块利润情况 - 2020年9月三个月，户外、活跃、工作和其他业务板块利润分别为1324.75万美元、2591.23万美元、817.3万美元和 - 252.6万美元；2019年同期分别为2563.82万美元、3882万美元、1454.7万美元和238.1万美元[75] - 2020年9月六个月，户外、活跃、工作和其他业务板块利润分别为 - 282.36万美元、2662.59万美元、 - 322.8万美元和 - 488.7万美元；2019年同期分别为1761.12万美元、6957.66万美元、3001.8万美元和76.5万美元[75] 未确认税收优惠情况 - 2017年1月13日，公司支付3390万美元作为所得税应收款；2018年1月支付380万美元；2020年9月底前六个月，净未确认税收优惠及相关利息增加370万美元至1.688亿美元[76] - 管理层认为未来12个月未确认所得税优惠及利息可能减少约1620万美元，其中880万美元将减少所得税费用[76] 持续经营业务每股收益情况 - 2020年9月三个月和六个月，持续经营业务基本每股收益分别为0.62美元和 - 0.09美元；2019年同期分别为1.57美元和1.74美元[77] - 2020年9月三个月和六个月，持续经营业务摊薄每股收益分别为0.62美元和 - 0.09美元；2019年同期分别为1.55美元和1.72美元[77] 金融资产与负债情况 - 2020年3月，货币市场基金公允价值为12.11887亿美元，定期存款为19.32万美元，衍生金融工具为918.34万美元，递延薪酬资产为1057.06万美元；衍生金融负债为145.31万美元，递延薪酬负债为1132.89万美元[81] 长期债务情况 - 2020年9月和2020年3月，公司长期债务账面价值分别为56.806亿美元和26.093亿美元，公允价值分别为60.927亿美元和26.729亿美元[83] 衍生合约情况 - 2020年9月、2020年3月和2019年9月，所有未到期衍生合约名义金额分别为25亿美元、26亿美元和28亿美元[84] 外汇合约情况 - 2020年9月、2020年3月和2019年9月，指定为套期工具的外汇合约公允价值分别为2867.6万美元、7829.8万美元和8275