前九个月财务数据关键指标变化 - 2020年前九个月总营收2.934亿美元，2019年同期为3.363亿美元，产品销售同比增长2370万美元，但服务收入因疫情显著下降[126] - 2020年前九个月经营活动现金流4440万美元，2019年同期为9560万美元，截至2020年9月30日现金余额为1.292亿美元[126] - 2020年2月对定期贷款进行再融资，利率适用利差降低50个基点，2020年前九个月净利息支出3160万美元，较2019年同期减少1500万美元[126] - 2020年前九个月服务收入从2019年同期的3.119亿美元降至2.453亿美元，减少6660万美元，降幅21.4%[149] - 2020年前九个月净亏损202.9万美元，而2019年同期净利润为2416.3万美元，减少2619.2万美元，降幅108.4%[149] - 2020年9个月服务收入因校车停车臂摄像头暂停减少270万美元，速度项目收入增长约1800万美元[151] - 2020年9个月平均活跃摄像头系统4008个，较2019年的4666个减少，主要因疫情和德州项目损失[152] - 2020年9个月产品销售为4810万美元，较2019年的2440万美元增加2370万美元[154] - 2020年9个月服务收入成本从2019年的440万美元降至310万美元，产品销售成本从1040万美元增至2480万美元[155][156] - 2020年9个月运营费用从9410万美元降至8550万美元，减少860万美元，降幅9.1%，占总收入百分比从28.0%升至29.1%[157] - 2020年9个月销售、一般和行政费用从6270万美元增至6420万美元，增加150万美元，占总收入百分比从18.6%升至21.9%[158] - 2020年9个月净利息支出从4660万美元降至3160万美元，减少1510万美元[160] - 2020年9个月经营活动提供的现金从9560万美元降至4440万美元，减少5120万美元[170] - 2020年9个月融资活动使用的现金从710万美元增至2790万美元，增加2080万美元，主要因第一留置权定期贷款强制预付款和再融资成本[173] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度总营收9690.8万美元，2019年同期为1.2824亿美元，同比下降3133.2万美元，降幅24.4%[135] - 2020年第三季度服务收入8298万美元，2019年同期为1.10757亿美元，同比下降2777.7万美元，降幅25.1%[135] - 2020年第三季度产品销售1392.8万美元，2019年同期为1748.3万美元，同比下降355.5万美元，降幅20.3%[135] - 2020年第三季度净收入668.6万美元，2019年同期为1775.2万美元，同比下降1106.6万美元，降幅62.3%[135] - 2020年第三季度服务收入下降110万美元，主要受新冠疫情对可变利率客户的影响以及校车停车臂摄像头服务暂停影响[137] - 2020年第三季度平均活跃摄像头系统为3730个，较2019年同期的4759个有所下降，主要因1814个摄像头因疫情暂时停用[138] - 2020年第三季度产品销售为1390万美元，较2019年同期的1750万美元减少360万美元，主要因大客户销售均价降低[139] - 2020年第三季度服务收入成本从2019年同期的140万美元降至90万美元，因收款成本和第三方专业服务成本降低[140] - 2020年第三季度产品销售成本从2019年同期的720万美元略降至710万美元，因单位产品成本约下降4%[141] - 2020年第三季度运营费用从2019年同期的3300万美元降至2650万美元，减少640万美元，降幅19.5%，主要因员工费用和交易处理成本降低[142] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用从2019年同期的2130万美元降至1750万美元，主要因信用损失费用减少和成本削减[143] - 2020年第三季度净利息支出从2019年同期的1490万美元降至960万美元，减少540万美元，主要因利率降低和贷款再融资[144] 第三季度各业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度商业服务部门服务收入4415.3万美元，2019年同期为7763.3万美元，同比下降3348万美元，降幅43.1%[135] - 2020年第三季度政府解决方案部门服务收入3882.7万美元，2019年同期为3312.4万美元，同比增加570.3万美元，增幅17.2%[135] - 政府解决方案部门速度项目收入在2020年第三季度较2019年同期增加730万美元，因安装的摄像头系统总数增加[136] 应收账款及合同收入情况 - 截至2020年9月30日，纽约市交通局占应收账款净额的50.1%，遗留合同未收余额1660万美元，紧急合同已开票产品收入4360万美元、服务收入950万美元[168] 信贷安排及贷款情况 - 2018年信贷安排初始提供11.15亿美元高级有担保融资，其中定期贷款本金总额10.4亿美元，循环信贷承诺最高7500万美元[174] - 2018年7月，第一留置权定期贷款本金从8.4亿美元扩大至9.1亿美元，新增7000万美元及其他资金偿还2亿美元第二留置权定期贷款[174] - 第一留置权定期贷款每年按初始借款额的1%偿还，每季度分期支付，2025年2月28日到期，2020年2月20日再融资使适用利差降低50个基点，截至2020年9月30日利率为3.4%[175] - 第一留置权定期贷款根据公司综合第一留置权净杠杆比率确定强制提前还款百分比，大于3.70:1.00为50%，小于3.70:1.00且大于3.20:1.00为25%，小于3.20:1.00为0%[176] - 2020财年第一季度，公司进行1970万美元的超额现金流强制提前还款[176] - 循环信贷于2023年2月28日到期，截至2020年9月30日无未偿还借款，可用借款额度为4400万美元，扣除630万美元未偿还信用证[178] - 循环信贷未使用部分利息按季度支付，利率为0.375%，截至2020年9月30日，需对630万美元未偿还信用证支付1.38%的参与费和前端费[179] - 截至2020年9月30日，第一留置权定期贷款未偿还余额为8.679亿美元，利率每变动1%，年度利息费用约变动870万美元[187] 贷款再融资费用情况 - 2020年2月第一留置权定期贷款再融资产生80万美元贷款人费用资本化，20万美元法律费用计入当期损益[182] 利息费用情况 - 2020年和2019年截至9月30日的三个月利息费用分别为960万美元和1490万美元，九个月分别为3160万美元和4660万美元[181]