客户与员工情况 - 公司服务超4000家全球客户，其中超60%为财富100强企业[160] - 截至2020年3月31日，公司全球约有22700名员工，62%位于美洲和欧洲、中东、非洲地区[173] 重大交易事项 - 2020年1月10日，公司子公司达成1.6亿美元应收账款证券化安排，期限5年[165] - 2020年1月10日公司子公司签订1.6亿美元应收账款证券化安排，期限五年[225] - 2020年3月16日，公司以4000万美元出售SourceHov Tax全部股权[167] 人员成本情况 - 2020年和2019年第一季度，公司人员成本分别为1.827亿美元和1.781亿美元[173] 公司总营收情况 - 2020年第一季度，公司总营收3.655亿美元，较2019年的4.044亿美元下降9.6% [177][178] 各业务线营收情况 - 2020年第一季度，ITPS营收2.84112亿美元，较2019年的3.25172亿美元下降12.63% [177] - 2020年第一季度，HS营收6404.9万美元，较2019年的6134.3万美元增长4.41% [177] - 2020年第一季度，LLPS营收1729万美元，较2019年的1784.2万美元下降3.09% [177] 公司净亏损情况 - 2020年第一季度，公司净亏损1267万美元，较2019年的3217.2万美元下降60.62% [177] 各业务线收入占比情况 - 2020年第一季度ITPS、HS、LLPS部门收入占比分别为77.7%、17.5%、4.7%，2019年同期分别为80.0%、15.2%、4.4%[179] ITPS部门收入变化情况 - 2020年第一季度ITPS部门收入减少4110万美元，降幅12.6%[179] 直接成本情况 - 2020年第一季度直接成本减少1810万美元，降幅5.8%[181] SG&A情况 - 2020年第一季度SG&A为5040万美元，与2019年同期的4970万美元基本持平[183] 折旧与摊销费用情况 - 2020年和2019年第一季度折旧与摊销费用分别为2320万和2660万美元[184] 关联方费用情况 - 2020年和2019年第一季度关联方费用分别为160万和100万美元[185] 其他收入净额情况 - 2020年第一季度其他收入净额为 - 3470万美元，2019年同期为150万美元[188] 所得税费用情况 - 2020年和2019年第一季度所得税费用分别为250万和470万美元[189] 资本支出预计情况 - 公司预计未来12个月资本支出约2000 - 2500万美元[197] 债务削减和流动性改善计划情况 - 公司债务削减和流动性改善计划目标是减少债务1.5 - 2亿美元[202] 税费相关收益情况 - 公司预计可退还工资税抵免和雇主方社会保障付款延期条款将带来重大现金收益，还将在欧洲部分地区延期缴纳特定税费[206] 协议修订情况 - 2020年5月18日公司修订信贷协议，要求借款人维持最低流动性3500万美元；5月21日修订应收账款融资安排，延长财务报表交付时间[207][219][225] 现金流情况 - 2020年第一季度经营活动现金流使用减少727.5万美元，降幅17.06%；投资活动现金流使用增加3742.2万美元，增幅 - 502.71%；融资活动现金流提供增加9455.8万美元，增幅484.17%[208] 债务融资情况 - 因诺维泰克斯业务合并，公司获得债务融资工具并发行票据，总额达14亿美元[212] 信贷协议情况 - 2017年7月12日公司签订首笔留置权信贷协议，包括3.5亿美元定期贷款和1亿美元循环信贷安排[213] - 2018年7月13日公司对3.434亿美元定期贷款进行重新定价，利率降低100个基点；同日额外借入3000万美元增量定期贷款[214][215][217] - 2019年4月16日公司再次借入3000万美元增量定期贷款[218] 未偿还信用证情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司高级担保循环信贷安排下的未偿还不可撤销信用证分别约为1920万美元和2060万美元[223] 优先担保票据情况 - 2017年7月12日公司发行10亿美元优先担保票据，利率10%，2023年到期[224] Ex - Sigma相关情况 - 截至2019年12月31日，Ex - Sigma 2还清保证金贷款余额，公司因参与Ex - Sigma的最大损失敞口为0美元[231] - 2020年第一季度，Ex - Sigma 2分配其所持股份，不再是Exela的股东[231] - 2020年2月21日分配后，Ex - Sigma和Ex - Sigma 2不再是可变利益实体[231] 未偿还债务情况 - 2020年3月31日，公司有15.573亿美元未偿还债务，加权平均利率为9.3%[232] 利率对利息费用影响情况 - 假设未偿还金额不变，假定加权平均利率增减1%，每年对利息费用的影响约为1560万美元[232] 利率互换合约情况 - 2017年11月，公司签订一份名义金额为3.478亿美元的三年零一个月的LIBOR利率互换合约，固定利率为1.9275%，自2018年1月12日起生效[232] 利率互换公允价值变动情况 - 截至2020年3月31日和2019年的三个月，利率互换公允价值变动导致其他费用（收入）净损失分别为80万美元和170万美元[233] 市场风险情况 - 公司面临因正常业务运营产生的外汇风险，包括与外国子公司的公司间贷款及以非当地功能货币计价的交易相关的损益[234] - 公司主要面临利率和外汇汇率变化带来的市场风险，不使用衍生品进行交易、创收或投机活动[235]