公司基本信息 - 公司于2014年12月23日在特拉华州成立并注册为Zeno Pharmaceuticals, Inc. [38] - 2017年11月21日，Zeno Pharma, LLC由Zeno Pharmaceuticals, Inc.的股东成立[38] - 2017年12月21日，Zeno Pharmaceuticals, Inc.成为Zeno Pharma, LLC的全资子公司[38] - 2019年12月，公司更名为Zentalis Pharmaceuticals, LLC [38] - 公司是一家临床阶段的制药公司，专注于发现和开发针对癌症基本生物途径的临床差异化新型小分子疗法[37] - 公司将其业务作为一个单一部门进行管理，迄今为止，所有收入均在美国产生，所有有形资产均在美国持有[37] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为257,217,000美元，较2019年12月31日的87,481,000美元增长了194.03%[19] - 2020年第二季度，公司研发费用为17,452,000美元，较2019年同期的8,689,000美元增长了100.85%[22] - 2020年上半年，公司总运营费用为43,775,000美元，较2019年同期的19,357,000美元增长了126.15%[22] - 2020年第二季度，公司净亏损为27,292,000美元，较2019年同期的10,597,000美元增长了157.54%[22] - 2020年上半年，公司净亏损为43,527,000美元，较2019年同期的19,260,000美元增长了126.00%[22] - 2020年上半年，公司经营活动净现金使用量为38,904,000美元，较2019年同期的15,964,000美元增长了143.70%[28] - 2020年上半年，公司投资活动净现金使用量为137,292,000美元，而2019年同期为209,000美元[28] - 2020年上半年，公司融资活动净现金流入为205,134,000美元，而2019年同期为0[28] - 截至2020年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为96,427,000美元，较2019年同期的8,981,000美元增长了973.68%[28] - 2020年上半年，公司普通股首次公开发行净收益为172,482,000美元[28] - 2020年3 - 6月，股份支付费用为7,681千美元[29] - 2020年3 - 6月，其他综合收入为4千美元[29] - 2020年3 - 6月，非控股股东应占净亏损为435千美元[29] - 2020年3 - 6月，公司应占净亏损为26,857千美元[29] - 2020年6月30日，股东权益总额为237,925千美元[29] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，公司与Kalyra发生的研发服务费用分别约为1.7万美元和0.5万美元；2020年和2019年截至6月30日的三个月，公司向Kalyra提供的研发服务金额均为10万美元；2020年和2019年截至6月30日，Kalyra应付公司的金额分别为10万美元和40万美元[107][108] - 2020年第二季度和上半年，总股份支付费用分别为768.1万美元和801万美元，较2019年同期的12.1万美元和25万美元有所增加[93] - 2020年第二季度和上半年，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.78美元和2.53美元，2019年A类普通股单位净亏损分别为1.87美元和3.36美元[101] - 公司自成立以来运营亏损显著，2019年全年净亏损4640万美元，2020年和2019年截至6月30日的六个月净亏损分别为4350万美元和1930万美元，2020年和2019年截至6月30日的三个月净亏损分别为2730万美元和1060万美元；2020年6月30日累计亏损1.26亿美元[123] - 2020年3月至6月研发费用为1750万美元，2019年同期为870万美元，增加880万美元[167] - 2020年3月至6月行政及一般费用为990万美元，2019年同期为190万美元，增加800万美元[168] - 2020年3月至6月投资及其他收入净额为10万美元，2019年同期为少量金额，增加3.5万美元[169] - 2020年上半年研发费用为3070万美元，2019年上半年为1580万美元，增加1490万美元[172] - 2020年上半年行政及一般费用为1310万美元，2019年上半年为360万美元，增加950万美元[173] - 2020年上半年投资及其他收入净额为20万美元，2019年上半年为10万美元，增加10万美元[174] - 2020年3月至6月净亏损2729.2万美元，2019年同期为1059.7万美元，增加1669.5万美元[164] - 2020年上半年净亏损4352.7万美元，2019年上半年为1926万美元，增加2426.7万美元[170] - 2020年上半年，经营活动净现金使用量为3890万美元，主要由4350万美元的净亏损构成[182] - 2019年上半年，经营活动净现金使用量为1600万美元，主要由1930万美元的净亏损构成[183] - 2020年上半年，投资活动净现金使用量为1.373亿美元，归因于1.372亿美元的超额现金净投资和5.6万美元的财产设备购置[185] - 2019年上半年，投资活动净现金使用量为20万美元，主要是财产设备购置[186] - 2020年上半年，融资活动提供的净现金为2.051亿美元，主要来自首次公开募股净收益1.725亿美元、C系列可转换优先股发行1420万美元和非控股股东出资1840万美元[187] - 公司自成立以来持续净亏损，2019年全年净亏损4640万美元，2020年和2019年上半年净亏损分别为4350万美元和1930万美元[214] - 截至2020年6月30日，公司累计亏损1.26亿美元[214] 股权结构及股份变动 - 2020年3月31日，可转换优先股单位为10,817个，金额为155,934千美元[29] - 2020年3 - 6月，因股权发行净发行普通股10,589股，金额为172,365千美元[29] - 2020年3 - 6月，非控股股东出资18,424千美元[29] - 2020年3 - 6月，可转换优先股单位转换为普通股，减少10,817个，金额减少155,934千美元[29] - 2020年3 - 6月，普通股和激励单位转换为普通股和受限股，A类普通股单位减少5,601个，金额减少709千美元，B类普通股单位减少2,607个，金额减少2,507千美元[29] - 2019年12月31日，可转换优先股单位为9,950，金额为141,706美元；A类普通股单位为5,601，金额为709美元；B类普通股单位为2,671，金额为2,178美元；累计亏损为82,993美元；非控股权益为6,821美元；权益（赤字）为 - 73,285美元[31] - 2020年6月30日，可转换优先股单位为0，金额为0；A类普通股单位为0，金额为0；B类普通股单位为0，金额为0；普通股股份为35,878，金额为36美元；额外实缴资本为339,160美元；累计其他综合收入为4美元；累计亏损为125,976美元；非控股权益为24,701美元；权益为237,925美元[31] - 2019年3月31日至6月30日，可转换优先股单位无变化，金额为0；A类普通股单位为5,103，金额为59,830美元；B类普通股单位从1,660增加到1,669，金额从1,725美元增加到1,844美元；累计亏损从45,673美元增加到56,143美元；非控股权益从7,216美元减少到7,089美元；权益从23,772美元减少到13,296美元[34] - 2018年12月31日至2019年6月30日，可转换优先股单位无变化，金额为0；A类普通股单位为5,103，金额为59,830美元；B类普通股单位从1,612增加到1,669，金额从1,598美元增加到1,844美元；累计亏损从37,330美元增加到56,143美元；非控股权益从7,536美元减少到7,089美元；权益从32,306美元减少到13,296美元[34] - 2020年4月2日公司完成股份制改造，原有限责任公司的所有流通单位按IPO时公司价值转换为25,288,854股普通股[39] - 2020年4月7日公司完成IPO，发行并出售10,557,000股普通股，每股发行价18美元，总收益1.9亿美元，费用1760万美元[40] - 2020年5月19日公司完成Zentera Therapeutics的A轮融资，非控股股东出资2000万美元，发行成本160万美元，公司持有其60.2%股权[41] - 2020年8月3日公司完成后续发行，发行并出售4,125,000股普通股，每股发行价35美元，总收益1.444亿美元，预计费用940万美元，承销商有30天内最多购买618,750股的选择权[42][43] - 2015年9月至2016年3月，公司发行A系列可转换优先股，总毛收益1830万美元，净收益1820万美元[66] - 2017年12月至2018年8月，公司发行B系列可转换优先股，总毛收益4380万美元，净收益4160万美元[67] - 2019年9月至2020年2月，公司发行C系列可转换优先股，总毛收益1亿美元，净收益9610万美元[68] - 截至2019年12月31日，授权、发行和流通的可转换优先股单位总计清算价值1.46944415亿美元，账面价值1.41705846亿美元；截至2020年6月30日，无授权、发行和流通的可转换优先股单位[69] - 2020年4月2日公司IPO构成合格首次公开募股，所有可转换优先股单位转换为普通股[72] - 2017年11月公司成立，2017年12月公司修订并重述有限责任公司协议，资本单位包括163.8万个授权A系列优先股单位、362.1万个授权B系列优先股单位、1500万个授权A类普通股单位和87.262万个授权B类普通股单位[81][82] - 2017年12月公司重组，5187554股普通股和406831股受未来归属条款约束的普通股转换为等额A类普通股单位；703000份可转换为普通股的期权转换为等额B类普通股单位[83][85] - 2019年9月，A类普通股授权数量增至20000000，B类普通股授权数量增至3458522[83][85] - 2020年4月2日，公司完成法定转换，从有限责任公司转变为特拉华州公司，并更名为Zentalis Pharmaceuticals, Inc.，所有流通单位转换为25288854股普通股[86] - 2020年4月7日，公司完成首次公开募股，发行并出售10557000股普通股，每股价格18美元，总收益1.9亿美元，扣除费用1760万美元[88] - 2020年激励奖励计划初始可发行普通股数量为5600000股，加上最多1250000股没收股份，以及自2021财年起每年最多5%的流通股数量[89] - 2020年上半年，公司授予70000个B类普通股单位，加权平均公允价值为3.06美元/单位；授予1970671份股票期权，加权平均公允价值为11.97美元/股[90][92] - 截至2020年6月30日，约200万股股票期权和110万股未归属受限股份尚未行使[98] - 2020年6月30日，流通在外的股票期权为1986，未归属受限股票奖励为1063，未归属受限股票单位为1146；2019年6月30日，假设转换为A类普通股单位的优先股单位为5103，激励单位B类普通股单位为1669[103] - 公司各类优先股和普通股转换为25,288,854股普通股，含1,160,277股受限普通股，发行价为每股18美元[128] - 截至2020年6月30日，公司根据Mayo协议授予15,435股普通股[133] - 2020年5月19日，Zentera向公司相关子公司等发行60.2%普通股[141] 资产相关数据 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，Kalyra现金及现金等价物分别为43万美元和71.2万美元，其他流动资产分别为5.1万美元和2.1万美元等[54] - 截至2020年6月30日，Kalyra非控股股东权益期初为682.1万美元，净亏损17.8万美元，期末为664.3万美元[55] - 截至2020年6月30日，可供出售的有价证券摊销成本为1.37171亿美元，未实现收益1.9万美元，未实现损失1.5万美元，公允价值为1.37175亿美元[57] - 截至2020年6月30日，1