募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为52776.61万元，净额为46280.78万元[1] - 公司超募资金总额为12108.78万元[5] 项目投资 - 上海帝福项目总投资18000万元，拟投入募集资金18000万元[4] - 惠柏新材料研发总部项目总投资18537万元，拟投入募集资金16172万元[4] 资金使用 - 2023年11月同意使用超募资金3600万元永久补充流动资金，占比29.73%[6] - 2023年11月同意使用不超13000万元闲置募集资金现金管理，超募最高不超8508.78万元[7] - 2024年10月同意使用不超5000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[8] - 拟2024年12月1日使用3600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.73%[9] 资金使用限制 - 承诺每十二个月内使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款累计不超30%[11] - 承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[11] 资金使用审批 - 2024年10月董事会和监事会审议通过使用超募资金永久补充流动资金议案[12] - 使用部分超募资金永久性补充流动资金事项尚需股东大会审议[13] - 保荐机构对本次使用超募资金永久补充流动资金事项无异议[13]