营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.75亿元，同比下降65.86%；年初至报告期末营业收入7.15亿元，同比下降40.44%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4279万元，同比下降27.63%；年初至报告期末为1.84亿元，同比下降7.73%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3991万元，同比下降33.63%；年初至报告期末为1.67亿元，同比下降5.01%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比下降20.00%；年初至报告期末均为0.15元/股，同比下降6.25%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.66%，较上年减少0.74个百分点；年初至报告期末为7.10%，较上年减少1.16个百分点[4] - 2024年前三季度营业总收入7.15亿元，2023年同期为12亿元[14] - 2024年前三季度营业总成本5.05亿元，2023年同期为9.74亿元[14] - 2024年前三季度投资收益3873.91万元，2023年同期为2378.14万元[15] - 2024年前三季度营业利润2.48亿元，2023年同期为2.63亿元[15] - 2024年前三季度净利润2.02亿元，2023年同期为2.13亿元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1.84亿元，2023年同期为1.99亿元[15] - 2024年前三季度基本每股收益0.15元/股，2023年同期为0.16元/股[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.30亿元，同比增长3023.96%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金8.42亿元，2023年同期为14.83亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还1443.11万元，2023年同期为465.91万元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计14.41亿元，2023年同期为15.48亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为9.2991997722亿美元，去年同期为2976.730693万美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.6684729213亿美元，去年同期为1.2133681966亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.8255349657亿美元，去年同期为 - 3.4904869337亿美元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.0369402522亿美元，去年同期为8078.499744万美元[18] - 支付的各项税费为9899.88132万美元，去年同期为8457.437997万美元[18] - 收回投资收到的现金为1.2256644083亿美元，去年同期为1.9458240658亿美元[18] - 取得投资收益收到的现金为1683.426164万美元[18] - 取得借款收到的现金为10.4584594413亿美元，去年同期为13.8744122763亿美元[18] - 偿还债务支付的现金为12.8782999756亿美元，去年同期为16.6186602003亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为6.91890244亿美元，去年同期为4.9900141558亿美元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产38.70亿元，较上年度末下降3.83%；归属于上市公司股东的所有者权益25.78亿元，较上年度末增长1.37%[4] - 2024年9月30日公司货币资金为828,290,765.53元，较2023年12月31日的552,117,846.83元有所增长[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为582,556,633.65元，较2023年12月31日的375,489,916.91元增长[11] - 2024年9月30日应收票据为11,000,000.00元，较2023年12月31日的1,484,192.00元大幅增长[11] - 2024年9月30日应收账款为6,799,106.45元，较2023年12月31日的10,922,706.06元减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计为1,939,946,355.42元，较2023年12月31日的2,076,064,227.96元减少[11] - 2024年9月30日非流动资产合计为1,930,096,361.11元，较2023年12月31日的1,948,118,205.46元减少[12] - 2024年9月30日短期借款为3,000,000.00元，较2023年12月31日的234,616,394.61元大幅减少[12] - 2024年9月30日应付票据为363,000,000.00元，较2023年12月31日的256,900,000.00元增长[12] - 2024年9月30日负债合计为1,033,338,900.66元，较2023年12月31日的1,222,090,283.65元减少[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为2,578,031,453.03元，较2023年12月31日的2,543,220,957.30元增长[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56100户[8] - 前十大股东中，张家港保税区金港资产经营有限公司持股4.33亿股，持股比例35.68%[8] 指标变动原因 - 营业收入下降主要因子公司保税贸易及浙江扬子贸易供应链管理服务业务规模下降；扣非净利润下降主要因长江国际仓储业务周转加快、周期缩短；经营现金流增加主要因子公司供应链管理服务业务现金流净额增加[7]