营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为36,355,465.22元,同比增长18.02%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5,887,960.67元,同比增长34.24%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,573,444.91元,同比增长79.72%[3] - 公司营业总收入为78,298,256.78元,同比增长11.8%[14] - 净利润为7,090,430.91元,同比下降7.2%[15] - 归属于母公司股东的净利润为7,121,718.93元,同比下降6.8%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为46,612,158.41元,同比增长518.30%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为46,612,158.41元,同比增长518.5%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为87,688,385.54元,同比增长4.7%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为162,877,847.83元,同比增长36.7%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为77,792,745.72元,同比增长0.4%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为27,142,994.80元,同比下降1.8%[16] - 支付的各项税费为4,464,454.54元,同比增长135.9%[16] - 公司本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为22,962,047.76元,同比增长56.2%[17] - 公司本期支付其他与筹资活动有关的现金为2,347,506.50元,同比减少0.3%[17] - 公司本期筹资活动现金流出小计为25,309,554.26元,同比增长38.6%[17] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-25,309,554.26元,同比减少38.6%[17] - 公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-826,976.48元,同比减少178.4%[17] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为108,164,013.21元,同比增长46.1%[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为248,459,921.71元,同比减少11.6%[17] 资产与负债 - 公司总资产为747,485,075.25元,较上年度末增长3.25%[3] - 公司货币资金期末余额为337,768,698.79元,较期初增长110.0%[11] - 交易性金融资产期末余额为60,042,054.79元,较期初下降77.4%[11] - 应收账款期末余额为80,109,443.62元,较期初下降17.8%[11] - 预付款项期末余额为23,944,262.03元,较期初增长297.0%[11] - 存货期末余额为81,735,163.50元,较期初增长20.0%[11] - 流动资产合计期末余额为639,964,605.70元,较期初下降3.9%[11] - 非流动资产合计期末余额为107,520,469.55元,较期初增长85.4%[12] - 资产总计期末余额为747,485,075.25元,较期初增长3.3%[12] - 合同负债期末余额为64,198,220.16元,较期初增长225.7%[12] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为645,638,324.92元,较期初下降2.3%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中,交易性金融资产的公允价值变动及处置收益为1,467,509.51元[4] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为9,883人[8] - 公司第一大股东葛文越持股比例为22.48%,持股数量为14,339,200股[8] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[17]
上海凯鑫(300899) - 2024 Q3 - 季度财报