营业收入变化 - 本报告期营业收入为5.77亿元，较上年同期减少13.23%；年初至报告期末为18.11亿元，较上年同期减少5.92%[3] - 2024年前三季度营业总收入为17.04亿元，2023年同期为18.11亿元，同比下降6%[18] - 公司2024年前三季度营业收入为759,308,977.72元，较2023年同期的798,632,741.34元下降约4.92%[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8201.32万元，较上年同期减少15.88%；年初至报告期末为2.26亿元，较上年同期减少3.16%[3] - 2024年前三季度净利润为2.4804260122亿元，2023年同期为2.6169535266亿元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.1852244163亿元，2023年同期为2.2565995682亿元[19] - 2024年前三季度净利润为 - 3,818,649.72元，较2023年同期的 - 10,286,540.70元亏损幅度收窄约62.88%[25] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为0.13元/股，较上年同期减少18.75%；年初至报告期末为0.35元/股，较上年同期减少2.78%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.35元/股，2023年同期为0.36元/股[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，较上年同期增加27.36%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.7278939308亿元，2023年同期为1.3567223746亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 62,721,958.84元，2023年同期为 - 28,572,912.95元[27] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产为54.06亿元，较上年度末增加1.97%；归属于上市公司股东的所有者权益为31.19亿元，较上年度末增加4.47%[3] - 2024年资产总计为55.13亿元，2023年为54.06亿元，同比增长2%[15] - 2024年所有者权益合计为37.33亿元，2023年为35.74亿元，同比增长4.4%[16] - 2024年第三季度资产总计4,122,377,015.72元，较之前的3,891,518,468.65元增长约5.93%[23] - 2024年第三季度所有者权益合计2,678,845,325.39元，较之前的2,775,850,249.31元下降约3.49%[24] 其他收益项目 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为3466.88万元，对非金融企业收取的资金占用费为187.52万元，委托他人投资或管理资产的损益为367.02万元[5] 部分资产项目变化 - 货币资金本报告期末较上年末减少35.25%，主要系购买理财产品增加所致[7] - 应收票据本报告期末较上年末减少37.02%，主要系应收票据到期回款及支付材料款所致[7] - 固定资产本报告期末较上年末增加64.75%，主要系在建工程项目转入固定资产所致[7] - 2024年9月30日货币资金为744,472,254.01，2023年12月31日为1,149,766,484.17[14] - 2024年9月30日应收票据为75,545,680.67，2023年12月31日为119,623,605.57[14] - 2024年9月30日应收账款为871,392,946.94，2023年12月31日为728,339,939.28[14] - 2024年9月30日流动资产合计为2,604,654,845.81，2023年12月31日为2,546,869,435.34[14] - 2024年9月30日长期股权投资为130,735,604.93，2023年12月31日为143,642,989.33[14] - 2024年9月30日流动资产合计为13.0578681705亿元，2023年12月31日为10.613917191亿元[22] - 2024年9月30日长期股权投资为26.8963952988亿元，2023年12月31日为26.983746522亿元[22] - 2024年9月30日固定资产为0.9063924662亿元，2023年12月31日为0.9353584011亿元[22] 财务费用变化 - 财务费用年初至报告期末较上年同期增加191.26%，主要系借款利息支出同比增加所致[7] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度取得借款所收到的现金为56.82，偿还债务所支付的现金为43.63，分配股利等支付的现金为86.20，支付其他与筹资活动有关的现金为20,279.71[8] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.1589429702亿元，2023年同期为0.617052804亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为964,466,900.00元，2023年同期为942,500,000.00元[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为1,064,724,612.97元，2023年同期为853,403,246.24元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,917户[9] - 江西省军工控股集团有限公司持股295,936,220股，持股比例47.64%[9] - 江西钨业集团有限公司持股31,029,152股，持股比例4.99%[9] - 江西鑫安信和投资集团有限责任公司持股14,998,992股，持股比例2.41%，质押13,000,000股[9] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本为14.76亿元，2023年同期为15.14亿元，同比下降2.5%[18] - 2024年前三季度营业成本为702,729,839.08元，较2023年同期的742,501,168.34元下降约5.36%[25] 营业利润与利润总额变化 - 2024年前三季度营业利润为2.83亿元，2023年同期为3.04亿元，同比下降7%[18] - 2024年前三季度利润总额为2.82亿元，2023年同期为3.04亿元，同比下降7%[18] 负债相关变化 - 2024年负债合计为17.80亿元，2023年为18.32亿元，同比下降2.8%[16] - 2024年短期借款为8.76亿元，2023年为9.85亿元，同比下降11%[15] - 2024年长期借款为2.90亿元，2023年为1.35亿元，同比增长115%[15] - 2024年专项储备为3890.01万元，2023年为2493.12万元，同比增长56%[16] - 2024年第三季度负债合计1,443,531,690.33元，较之前的1,115,668,219.34元增长约29.39%[23] - 2024年第三季度短期借款为210,000,000.00元，较之前的350,287,222.22元下降约40.05%[23] - 2024年第三季度应付票据为610,000,000.00元，较之前的330,000,000.00元增长约84.85%[23] - 2024年第三季度应付账款为365,216,389.32元，较之前的185,299,970.66元增长约97.10%[23] - 2024年第三季度递延所得税负债为814,952.75元，较之前的1,200,000.00元下降约32.09%[23] 销售商品、提供劳务现金流入变化 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.4011214497亿元，2023年同期为16.2889628177亿元[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为641,547,198.35元，2023年同期为612,769,664.81元[27] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.9417294058亿元，2023年同期为 -1.1742990034亿元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为110,142,645.65元，2023年同期为110,568,955.47元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为351,032,820.00元，2023年同期为101,660,485.00元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 240,890,174.35元，2023年同期为8,908,470.47元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 403,869,846.16元，2023年同期为69,432,311.28元[28] 经营活动现金流入与流出小计变化 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为894,995,459.52元，2023年同期为881,786,786.56元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为957,717,418.36元，2023年同期为910,359,699.51元[27]