营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.27亿元，同比减少17.31%；年初至报告期末营业收入3.26亿元，同比减少44.10%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -759.76万元，同比减少56.09%；年初至报告期末为 -2761.67万元，同比减少148.04%[3] - 营业总收入较上期减少2.57亿元，降幅44.10%，因战略性放弃部分订单及部分项目未达交付结算条件[8] - 营业成本较上期减少2.35亿元，降幅51.75%，因结转成本随收入减少但毛利率同比上升[8] - 营业总收入本期为325,684,019.72元，上期为582,616,858.67元[20] - 营业总成本本期为369,769,748.08元，上期为609,487,504.13元[20] - 净利润本期净亏损33,897,463.47元，上期净亏损11,077,481.29元[21] - 基本每股收益本期为 -0.0683，上期为 -0.0287[22] - 稀释每股收益本期为 -0.0683，上期为 -0.0287[22] - 综合收益总额本期为 -33,838,449.75元，上期为 -11,139,666.98元[22] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产23.37亿元，较上年度末减少2.36%；归属于上市公司股东的所有者权益11.96亿元，较上年度末减少2.04%[3] - 货币资金较上年度末减少1.16亿元，降幅33.35%，因经营性资产增加及偿还银行贷款[7] - 应收票据较上年度末增加1475.75万元，增幅75.25%，因收到商业承兑汇票增加[7] - 期末货币资金232577640.45元，较期初348943397.27元减少[17] - 期末应收票据34369452.69元，较期初19611906.84元增加[17] - 期末应收账款225915420.26元，较期初304254791.88元减少[17] - 期末存货524568524.77元，较期初432754368.92元增加[17] - 期末短期借款179190768.87元，较期初139154242.98元增加[18] - 期末长期借款为0元，期初为49556375元[19] 费用与收益变动情况 - 财务费用较上期减少872.21万元，降幅63.46%，因优化资金结构、降低贷款规模及融资成本下降[9] - 资产处置收益较上期减少963.15万元，降幅98.71%，因上期处置房屋本期无此事项[9] - 营业外收入较上期减少227.50万元，降幅83.13%，因上期取得项目违约金收入[9] 现金流量情况 - 支付的各项税费为3172.52万元，较上期增长38.97%，主要因报告期内交纳的增值税增加[10] - 收回投资收到的现金为1.89亿元，较上期增长92.94%，主要因报告期内公司赎回的理财增加[10] - 处置固定资产等收回的现金净额为39.21万元，较上期下降96.34%，因上期处置房屋而本期无此事项[10] - 投资支付的现金为1.99亿元，较上期增长106.76%，主要因报告期内公司购买的理财增加[10] - 分配股利等支付的现金为846.54万元，较上期下降49.19%，因公司优化资金结构、降低融资利率后支付的利息减少[10] - 支付其他与筹资活动有关的现金为132.05万元，较上期下降94.06%，因上期子公司偿还关联方拆入资金而本期无此因素[10] - 经营活动现金流入小计本期为467,935,044.14元，上期为575,933,651.53元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为433,168,064.16元，上期为539,814,713.48元[23] - 收到的税费返还本期为560,556.11元，上期为1,299,421.61元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为221,588,204.35元，上期为264,319,988.56元[23] - 经营活动现金流出小计为4.7147958719亿美元，去年同期为5.0938513448亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-354.454305万美元，去年同期为6654.851705万美元[24] - 投资活动现金流入小计为1.8979582709亿美元，去年同期为1.0874868171亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-7587.058556万美元，去年同期为-7827.797957万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为2.6亿美元，去年同期为5.4759999644亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-3234.030661万美元，去年同期为1.4335356414亿美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为125.72679万美元，去年同期为27.67572万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-1.1162970843亿美元，去年同期为1.3165177734亿美元[24] - 期初现金及现金等价物余额为2.9507728726亿美元，去年同期为1.2774872762亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.8344757883亿美元，去年同期为2.5940050496亿美元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.2231430931亿美元，去年同期为1.2508215057亿美元[24] - 支付的各项税费为3172.518034万美元，去年同期为2282.853252万美元[24] - 取得投资收益收到的现金为1.8868333327亿美元，去年同期为9779.577592万美元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34395名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[12] - 北京星凯投资有限公司持股比例14.00%，持股数量5656.81万股；王季文持股比例12.38%，持股数量5004.21万股[12] - 王季文为北京星凯投资有限公司控股股东、实际控制人，与珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利68号私募证券投资基金为一致行动人[12] - 王季文、郭志成、胡莞苓、于鑫的限售股本期无变动，期末限售股总数为3761.39万股[13] 股票发行与募投项目情况 - 2023年9月8日，公司以简易程序向特定对象发行股票新增股票上市，发行数量18166804股，发行价12.11元/股，募集资金总额22000万元，净额21514.43万元[14] - 2024年调整部分募投项目募集资金投入金额，“碱性电解水制氢技术开发项目”调减1700万元，“氢能核心零部件和集成车间建设项目”调增1214.43万元[14] - 公司将“氢能核心零部件和集成车间建设项目”“碱性电解水制氢技术开发项目”预定可使用状态时间调至2024年12月31日[14] - 2024年公司拟向特定对象发行股票，数量不超66791000股，未超发行前总股本30%，由实控人王季文现金认购[16]