营业收入相关 - 本报告期营业收入14.80亿元，同比减少0.73%；年初至报告期末营业收入50.08亿元，同比增加7.76%[2] - 2024年前三季度营业总收入为50.08亿元，2023年前三季度为46.47亿元，同比增长7.76%[16] - 2024年前三季度营业收入22.9328109467亿元，较2023年前三季度的24.4001717615亿元有所下降[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.36亿元，同比增加20.90%；年初至报告期末为16.56亿元，同比增加37.62%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.60亿元，同比增加0.41%；年初至报告期末为13.88亿元，同比增加16.85%[2] - 本报告期基本每股收益0.0908元/股，同比增加22.37%；年初至报告期末为0.3440元/股，同比增加38.77%[3] - 2024年前三季度净利润为16.67亿元，2023年同期为12.12亿元，同比增长37.6%[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.3440元/股，2023年同期为0.2479元/股，同比增长38.8%[19] - 2024年前三季度净利润为7.13亿元，2023年同期为6.34亿元[28] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率4.27%，较上年增加0.04个百分点；年初至报告期末为17.08%，较上年增加2.12个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产129.19亿元，较上年度末增加10.92%；归属于上市公司股东的所有者权益104.75亿元，较上年度末增加16.37%[3] - 2024年9月30日货币资金为4,765,270,989.82元，2023年12月31日为3,071,333,757.61元[12] - 2024年三季度应收账款为1.98亿元，2023年为1.73亿元，同比增长13.9%[13] - 2024年三季度应收款项融资为1.00亿元，2023年为1.54亿元，同比下降34.89%[13] - 2024年三季度预付款项为1012.83万元，2023年为442.02万元，同比增长129.14%[13] - 2024年三季度其他应收款为2314.49万元，2023年为4622.91万元，同比下降49.93%[13] - 2024年三季度流动资产合计为58.54亿元，2023年为42.14亿元，同比增长38.9%[13] - 2024年三季度固定资产为62.78亿元，2023年为64.97亿元，同比下降3.36%[13] - 2024年三季度在建工程为2.94亿元，2023年为2061.98万元，同比增长1325.84%[13] - 2024年三季度资产总计为129.19亿元，2023年为116.48亿元，同比增长10.92%[13][14][15] - 2024年9月30日货币资金30.3235304616亿元，较2023年12月31日的22.6594777771亿元有所增加[22] - 2024年9月30日应收账款1.4011399233亿元，较2023年12月31日的1.080764346亿元有所增加[22] - 2024年9月30日流动资产合计36.9424742294亿元，非流动资产合计48.9227395892亿元，资产总计85.8652138186亿元[22][24] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为33.76亿元，2023年前三季度为32.32亿元，同比增长4.47%[16] - 2024年前三季度营业成本13.7151712857亿元，较2023年前三季度的15.7887757244亿元有所下降[26] 营业利润与利润总额相关 - 2024年前三季度营业利润为19.19亿元，2023年同期为14.27亿元，同比增长34.4%[18] - 2024年前三季度利润总额为19.20亿元，2023年同期为14.32亿元，同比增长34.1%[18] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20.83亿元，同比增加20.52%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为51.33亿元，2023年同期为47.60亿元，同比增长7.8%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为52.44亿元，2023年同期为48.59亿元，同比增长7.9%[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为31.60亿元，2023年同期为31.31亿元，同比增长0.9%[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20.83亿元，2023年同期为17.28亿元，同比增长20.5%[20] - 2024年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为5.94亿元，2023年同期为0.32亿元，同比增长1737.5%[20] - 2024年前三季度购建固定资产等支付的现金为5.95亿元，2023年同期为9.68亿元，同比下降38.5%[20] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计13.144232亿元，现金流出小计3.9573197819亿元，产生的现金流量净额为 - 8574.558553万元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.92亿元，2023年同期为10.55亿元[30] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3893万元，2023年同期为 - 6.17亿元[31] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.86亿元，2023年同期为2.75亿元[31] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.88亿元，2023年同期为24.95亿元[30] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为8.08亿元，2023年同期为10.47亿元[30] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为317万元，2023年同期为231万元[30] - 2024年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为1.43亿元，2023年同期为3236万元[30] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为8850万元，2023年同期为5.86亿元[31] - 2024年前三季度分配股利等支付的现金为2007万元，2023年同期为2734万元[31] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益7501.51万元，年初至报告期末为2.85亿元[4] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 57.06万元，年初至报告期末为3.32万元[5] 股东情况相关 - 报告期末普通股股东总数为116,267[8] - 中国长江航运集团有限公司持股1,357,425,761股，持股比例28.27%[8] - 香港中央结算有限公司持股159,748,374股，持股比例3.33%[8] 股份回购与船舶转让相关 - 公司拟动用1 - 1.5亿元回购股份，实际回购50,927,700股，占总股本1.0495%，使用资金149,999,882元[11] - 公司转让四艘MR船舶，“CSC BRAVE”轮1895万美元、“长航发现”轮14280万元、“CSC RISINGSUN”轮2265万美元、“CSC PROGRESS”轮2156万美元[11] 负债与权益相关 - 2024年9月30日流动负债合计5.4488032987亿元，非流动负债合计7.1454620691亿元，负债合计12.5942653678亿元[24][25] - 2024年9月30日长期借款6.895亿元，较2023年12月31日的7.78亿元有所减少[25] - 2024年9月30日专项储备941.684849万元，较2023年12月31日的417.43706万元有所增加[25] - 2024年9月30日未分配利润 - 17.6859449417亿元，较2023年12月31日的 - 24.8167136752亿元亏损减少[25] 净利润增长原因相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增加37.62%，主要因报告期内营业收入及资产处置收益同比增加，财务费用同比减少[6]