营收情况 - 本报告期营业收入1.49亿元，同比增长4.25%；年初至报告期末营业收入3.93亿元，同比减少0.88%[2] - 水处理技术解决方案本期收入1.92亿元，占比48.80%，同比减少23.34%；运维技术服务和污废水资源化产品生产与销售业务共收入2.01亿元，占比51.01%，同比增加37.52%[7] - To B业务收入8554.75万元，占比21.75%，同比减少59.83%；To G业务收入3.07亿元，占比78.07%，同比增加67.45%[7] - 高品质饮用水领域收入1.26亿元，占比31.92%，同比增加33.55%；污废水资源化领域收入2.67亿元，占比67.90%，同比减少11.65%[7] - 报告期末公司实现营业收入39,338.92万元，同比减少0.88%[11] - 2024年前三季度营业总收入3.93亿元，较2023年的3.97亿元略有下降[23] - 2024年前三季度营业收入224,379,981.08元，较2023年前三季度的252,244,640.17元有所下降[32] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1370.01万元，同比减少27.23%；年初至报告期末为4526.58万元，同比减少27.46%[2] - 年初至报告期末营业毛利1.45亿元，同比减少4.56%，综合毛利率36.87%总体稳定[7] - 水处理技术解决方案项目毛利6663.45万元，占总毛利45.94%，同比减少30.41%；中长期业务毛利7781.23万元，占总毛利53.65%，同比增加39.70%[7] - 报告期末归属上市公司股东净利润4,526.58万元，同比减少27.46%；扣除非经常性损益的净利润4,029.85万元，同比减少33.25%[11] - 2024年前三季度营业利润5828.75万元，较2023年的7517.60万元下降[25] - 2024年前三季度净利润5231.90万元，较2023年的6417.64万元下降[25] - 2024年前三季度净利润18,017,213.05元，较2023年前三季度的48,487,700.45元大幅减少[32] - 2024年前三季度信用减值损失3,764,253.44元，2023年前三季度为 -975,133.33元[32] 研发投入 - 本报告期研发投入773.83万元，同比减少11.31%；年初至报告期末为1971.16万元，同比减少1.09%[3] - 2024年前三季度研发费用1518.43万元，较2023年的1448.71万元增加[25] - 2024年前三季度研发费用13,739,282.68元，较2023年前三季度的12,985,520.19元增加[32] 资产与权益 - 本报告期末总资产21.98亿元，较上年度末增长3.64%；归属于上市公司股东的所有者权益11.38亿元，较上年度末减少0.48%[3] - 前十大股东中张慧春持股31,070,700股，持股比例25.24%；Water Services Limited持股22,050,000股，持股比例17.91%；北控中科成环保集团有限公司持股21,150,000股，持股比例17.18%等[9] - 2024年9月30日货币资金366593540.11元，较2023年12月31日的500992079.15元减少[20] - 2024年9月30日应收账款367191614.49元，较2023年12月31日的299870181.20元增加[20] - 2024年9月30日固定资产148688790.23元，较2023年12月31日的117605282.47元增加[20] - 2024年9月30日长期借款414445666.74元，较2023年12月31日的292362036.93元增加[21] - 2024年9月末负债合计10.01亿元，较之前的9.29亿元增加[22] - 2024年9月末所有者权益合计11.97亿元，较之前的11.91亿元增加[22] - 2024年9月30日流动资产合计1,021,088,944.74元，2023年12月31日为1,144,925,902.19元[30] - 2024年9月30日非流动资产合计455,265,944.57元，2023年12月31日为448,687,565.73元[30] - 2024年9月30日资产总计1,476,354,889.31元，2023年12月31日为1,593,613,467.92元[30] - 2024年9月30日货币资金165,525,557.18元，2023年12月31日为303,815,555.73元[29] - 2024年9月30日应收账款203,682,994.53元，2023年12月31日为227,957,518.67元[29] - 2024年9月30日存货71,442,890.02元，2023年12月31日为62,860,096.33元[30] - 2024年9月末流动负债合计462,413,773.87元，较上一报告期的544,006,078.28元降低[31] - 2024年9月末非流动负债合计11,829,365.08元，较上一报告期的8,526,451.56元增加[31] - 2024年9月末所有者权益（或股东权益）合计1,005,414,663.88元，较上一报告期的1,037,778,024.56元减少[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4456.55万元，同比增长9.58%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计472,605,516.81元，2023年同期为470,932,828.75元；经营活动现金流出小计428,040,052.57元，2023年同期为430,261,876.54元；经营活动产生的现金流量净额44,565,464.24元，2023年同期为40,670,952.21元[28] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计275,381,730.89元，2023年同期为168,147,996.83元；投资活动现金流出小计529,710,444.85元，2023年同期为392,461,638.54元；投资活动产生的现金流量净额 -254,328,713.96元，2023年同期为 -224,313,641.71元[28][29] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计144,573,830.81元，2023年同期为200,269,014.00元；筹资活动现金流出小计68,815,966.34元，2023年同期为19,684,440.38元；筹资活动产生的现金流量净额75,757,864.47元，2023年同期为180,584,573.62元[29] - 2024年9月30日现金及现金等价物净增加额 -134,397,858.86元，2023年为 -2,953,186.39元；期末现金及现金等价物余额360,172,627.81元，2023年为464,418,049.02元[29] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -74,276,539.90元，2023年前三季度为44,867,367.18元[34] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金337,854,927.81元，较2023年前三季度的357,310,206.72元减少[34] - 2024年前三季度收回投资收到的现金270,000,000.00元，较2023年前三季度的167,000,000.00元增加[34] - 投资活动现金流入小计为271,970,619.05元，上年同期为170,362,503.99元[35] - 投资活动现金流出小计为284,765,413.39元，上年同期为222,488,884.73元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12,794,794.34元，上年同期为 - 52,126,380.74元[35] - 筹资活动现金流出小计为51,215,977.21元，上年同期为4,379,757.04元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 51,215,977.21元，上年同期为 - 4,379,757.04元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2,005.88元，上年同期为18,764.88元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 138,289,317.33元，上年同期为 - 11,620,005.72元[35] - 期初现金及现金等价物余额为297,394,349.46元，上年同期为272,518,068.17元[35] - 期末现金及现金等价物余额为159,105,032.13元，上年同期为260,898,062.45元[35] 业务合作与研发成果 - 公司与武汉大学合作开发新一代运营预测决策模型，智慧平台模型算法进入测试阶段，人工智能模型精度达90%[12] - 公司在2024环保智能装备创新发展大会发布新水岛2.0产品，软件及硬件迭代升级[13] - 新水岛2.0软件方面AI算法模型升级，实现机器指挥人，水厂双胞胎软件算法模型可优化工艺过程等[13] - 新水岛2.0硬件及服务方面重新模块化设计，工厂规模化流水线生产，将水厂细分为12个模块[13] - 新水岛2.0标准模块化设计和工厂批量生产使采购及制造成本降低，产品更具价格竞争力[13] - 新水岛2.0增加多维度设计考虑因素，实现多维度感知，内舱环境全面可调，产品集成度和智能化提升[13] - 新水岛2.0综合运用多种技术实现节能降耗减碳[13] - 公司与多家单位达成新水岛合作意向，推动环保智能装备创新发展[14] - 新水岛装备生产基地一期项目落户太原中北高新技术产业开发区[15] - 2024年第三季度完成2项发明专利和1项实用新型专利申请，获2项中国发明专利和1项PCT专利授权，累计获授权专利112项[17] - 公司通过2024年第二批国家高新技术企业复审，获资金支持[17] - 公司与中国矿业大学（北京）合作开展课题研究，探索新水岛应用场景[17] 其他财务指标 - 2024年前三季度销售费用1286.32万元，较2023年的1341.15万元减少[25] - 2024年前三季度管理费用5418.40万元，较2023年的4348.57万元增加[25] - 2024年前三季度基本每股收益0.37元/股，较2023年的0.51元/股下降[27] 股份回购 - 公司2023年2月2日完成股份回购，实际回购964,873股[10] 在手订单 - 截至2024年9月30日，在手订单合计80193.00万元，同比增长15.64%[18]