资产变动 - 公司总资产从2023年12月31日的1,134,544,377.63元增加到2024年9月30日的1,537,483,634.86元，增长35.52%[3] - 固定资产从2023年12月31日的313,130,000.00元增加到2024年9月30日的685,515,860.54元，增长118.92%[4] - 固定资产从2023年12月31日的313,137,973.80元增加到2024年9月30日的685,515,860.54元[24] - 公司总资产从1,009,020,880.73元增加到1,452,092,838.10元[29] - 固定资产从197,689,850.90元增加到585,170,890.83元[29] - 在建工程从62,099,350.39元增加到178,989,244.57元[29] - 流动资产从2023年12月31日的611,407,851.84元减少到2024年9月30日的575,117,390.34元[24] - 非流动资产从2023年12月31日的523,136,525.79元增加到2024年9月30日的962,366,244.52元[24][25] - 流动负债从2023年12月31日的759,142,529.08元增加到2024年9月30日的980,838,393.12元[25] - 非流动负债从2023年12月31日的28,683,052.90元增加到2024年9月30日的197,341,074.52元[25] - 所有者权益从2023年12月31日的346,718,795.65元增加到2024年9月30日的359,304,167.22元[26] - 货币资金从2023年12月31日的409,885,288.10元减少到2024年9月30日的294,271,053.41元[24] - 应收账款从2023年12月31日的44,108,189.23元增加到2024年9月30日的85,431,669.74元[24] - 流动负债从547,464,241.83元增加到806,044,585.51元[29] - 非流动负债从11,328,336.98元增加到171,505,542.39元[29] 财务表现 - 营业收入从2023年1-9月的332,727,739.77元增加到2024年1-9月的433,703,586.93元，增长30.35%[3] - 归属于上市公司股东的净利润从2023年1-9月的-51,966,730.60元增加到2024年1-9月的3,015,822.76元，增长105.80%[3] - 营业总收入从332,727,739.77元增加到433,703,586.93元[31] - 营业总成本从381,235,977.20元增加到427,934,177.02元[31] - 净利润从-42,479,691.63元增加到4,817,379.66元[32] - 归属于母公司所有者的净利润从-51,966,730.60元增加到3,015,822.76元[32] - 综合收益总额从-42,479,691.63元增加到4,817,379.66元[32] - 公司2024年1-9月营业收入为384,506,178.19元，同比增长38.8%[33] - 2024年1-9月营业成本为283,285,265.57元，同比增长16.5%[33] - 2024年1-9月净利润为16,321,416.37元，去年同期为-47,088,732.85元[34] - 2024年1-9月研发费用为13,476,868.19元，同比下降9.6%[33] - 2024年1-9月财务费用为5,991,196.49元，同比增长141.9%[33] - 2024年1-9月利息收入为2,588,697.31元，同比增长271.9%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从2023年1-9月的45,873,462.01元减少到2024年1-9月的19,586,258.45元，减少57.30%[3] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年1-9月的142,350,000.00元减少到2024年1-9月的-438,976,895.43元，减少308.37%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年1-9月的60,740,000.00元增加到2024年1-9月的303,503,722.15元，增长399.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为19,586,258.45元，同比增长134.2%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-438,976,895.43元，同比减少308.4%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为303,503,722.15元，同比增长400.0%[37] - 现金及现金等价物净增加额为-115,886,914.83元，同比减少13,114.6%[37] - 期末现金及现金等价物余额为293,428,273.27元，同比减少57.6%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为102,200,080.80元，同比增长1,845.0%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-453,758,789.84元，同比减少590.1%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为267,958,209.82元，同比增长334.2%[38] - 现金及现金等价物净增加额为-83,600,499.22元，同比减少745.7%[38] - 期末现金及现金等价物余额为241,174,431.94元，同比减少74.5%[38] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为432,641,432.27元，同比增长5.1%[35] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为418,752,215.07元，同比增长3.5%[35] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为123,692,341.75元，同比增长0.3%[35] - 2024年1-9月收到的税费返还为358,339.00元，同比下降50.5%[35] 负债与应付 - 短期借款从2023年12月31日的182,990,000.00元增加到2024年9月30日的302,656,622.50元，增长65.39%[4] - 应付账款从2023年12月31日的87,870,000.00元增加到2024年9月30日的176,600,109.84元，增长100.97%[4] - 递延收益从2023年12月31日的1,170,000.00元增加到2024年9月30日的8,458,870.93元，增长615.60%[4] 股权激励 - 截至报告期末，公司存在两期尚在有效期的股票期权激励计划，累计已授出股票期权权益合计406万份，失效或注销71.73万份，尚未行使的权益合计334.27万份[20] - 2022年股权激励计划激励对象人数为37人，2024年股权激励计划首次授予的激励对象为171人[20] - 2024年股权激励计划无获授权益条件，截至报告期末，激励对象行使权益的条件尚未成就[21] 关联交易 - 2024年度预计日常关联交易金额为4,000,000元，1-9月实际发生金额为885,761.77元[16] - 2024年度公司及控股子公司拟向关联方租赁办公场地，预计关联交易总金额不超过600万元[17] 担保与租赁 - 公司对外提供担保总额为31,750,000元[15] - 公司及子公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为31,750,000元[15] 股东与股本 - 总股本为58,230,000股，普通股股东人数为4,143人[8] - 前十名股东合计持股31,982,339股，占总股本的54.9242%[9] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为231,268.89元[6] - 计入当期损益的政府补助为2,729,591.01元[6] - 其他营业外收入和支出为-200,828.20元[6] - 非经常性损益净额为2,288,315.58元[6] 超算业务 - 超算云服务营业收入为410,457,814.84元，毛利率为33.10%，同比增长53.37%[7] - 超算云系统集成营业收入为6,247,946.92元，毛利率为16.95%，同比下降87.78%[7] - 超算软件与技术服务营业收入为11,006,993.25元，毛利率为51.32%，同比增长10.36%[7] - 超算会议及其他服务营业收入为5,990,831.92元，毛利率为-4.60%，同比增长49.07%[7] 抵押资产 - 抵押资产账面价值为40,271,786.09元，占总资产的2.62%，原因是融资租赁[23] AI算力服务器采购 - 公司于2024年6月28日和7月17日审议通过AI算力服务器采购合同[18] - 公司于2024年9月9日和9月24日审议通过AI算力服务器采购合同[18]