现金管理安排 - 本次现金管理金额8000万元，招行3000万元、兴业银行5000万元[3][5] - 公司同意用不超4亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月[3] - 共赢慧信产品投资3000万元，年化利率1.05%，收益30205.48元[4] - 招行产品预计年化收益率1.85%或2.4%，起息日2024.10.18，到期日2024.11.27[5][8] - 兴业银行产品预计年化收益率1.5%或2.25%，起息日2024.10.18，到期日2024.11.27[5][9] 制度与检查 - 公司制定《现金管理产品管理制度》规范现金管理[6] - 审计部每季度末对银行结构性存款产品全面检查并报告[6] 财务数据 - 2023.12.31资产总额30.94亿元，2024.6.30为31.71亿元[14] - 2023.12.31负债总额8.28亿元，2024.6.30为8.48亿元[14] - 2023.12.31归母净资产21.94亿元，2024.6.30为22.40亿元[14] - 2023年度经营现金流净额165.98万元，2024年半年度为7717.98万元[14] 理财情况 - 最近12个月实际投入理财1.39亿元，收回本金1亿元，收益581.89万元[20][21] - 最近12个月单日最高投入1.8亿元，占近一年净资产8.21%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润15.26%[21] - 目前已使用理财额度3.9亿元，未使用额度1000万元，总额度4亿元[21]