上市与募资情况 - 公司2023年5月23日上市，发行60,892,700股，每股25.25元，募集资金总额1,537,540,675元，净额1,424,995,576.1元[2][3] 资金投入与余额 - 截至2024年9月30日，中山市项目累计投入63,620.92万元，研发中心项目投入0元，补充流动资金投入20,000万元[5] - 截至2024年9月30日，募集资金专户余额1,742.85万元[6] 原研发中心项目变更 - 原研发中心项目计划投资26,570.87万元，截至2024年9月30日进度为0%[10][11] - 原研发中心项目变更为房山项目和永久补充流动资金，房山项目拟投入11,000万元，永久补充流动资金拟投入15,570.87万元[7][9][10] - 2024年10月24日董事会和监事会通过变更议案，尚需股东大会审议[9][30][32] 房山项目情况 - 项目建设用地面积为59,979.58平方米，处理规模为750吨/天[15][17] - 项目总投资73,597.20万元，其中工程费55,007.90万元占比74.74%，工程建设其他费用13,207.55万元占比17.95%[18] - 公司拟使用募集资金11,000.00万元用于项目，不足部分自筹[18] - 项目建设期计划为2年，投资财务内部收益率（税前）6.83%，（税后）5.77%[19] - 项目投资回收期（含建设期）（税前）14.91年，（税后）16.15年[19] - 房山项目已取得北京市房山区生态环境局的环评批复[29] 公司技术实力与政策情况 - 公司拥有179项专利，近百人的研发团队[24] - 垃圾发电收入增值税退税比例为100%，生物柴油为70%，垃圾处理劳务免征增值税[25] 变更意义与各方态度 - 本次变更募集资金投资项目有利于提高资金使用效率，优化资源配置[28] - 保荐机构认为公司变更部分募集资金投资项目事项已履行必要审批程序，尚需提交股东大会审议[33] - 保荐机构认为公司变更募集资金用途符合相关法律法规，无变相改变用途及损害公司和股东利益情形，对本次变更无异议[33][34]