收益与利润指标 - 2024年第三季度摊薄后每股收益为5.71美元，调整后为6.92美元[1] - 收入2.27亿美元，同比增长4%，环比增长1%；运营费用1.718亿美元，同比下降1%，环比下降5%[2] - GAAP运营收入为5530万美元，较上季度增长25%，有效税率从31%降至24%[7][8] - 非GAAP调整后收入为2.051亿美元，较上季度增长1%；调整后运营收入为7050万美元，利润率为34.4%[9] - 截至2024年9月30日的三个月，公司总营收2.27029亿美元，同比增长4%；九个月总营收6.73455亿美元，同比增长7%[15] - 截至2024年9月30日的三个月，公司运营收入5525.8万美元，同比增长23%；九个月运营收入1.31769亿美元，同比增长17%[15] - 截至2024年9月30日的三个月，公司净利润4910.4万美元，同比增长29%；九个月净利润1.12993亿美元，同比增长10%[15] - 截至2024年9月30日，基本每股收益为5.80美元，同比增长36%；摊薄后每股收益为5.71美元，同比增长36%[15] - 截至2024年9月30日，归属于公司的净利润为4098万美元，同比增长33%[15] - 2024年9月30日GAAP准则下总营收为227,029美元，2023年9月30日为219,271美元，2024年6月30日为224,384美元[22] - 2024年9月30日GAAP准则下总运营费用为171,771美元，2023年9月30日为174,368美元，2024年6月30日为180,179美元[22] - 2024年9月30日GAAP准则下运营收入为55,258美元，2023年9月30日为44,903美元，2024年6月30日为44,205美元[22] - 2024年9月30日GAAP准则下运营利润率为24.3%，2023年9月30日为20.5%，2024年6月30日为19.7%[22] - 2024年9月30日GAAP准则下税前收入为64,901美元，2023年9月30日为50,335美元，2024年6月30日为37,770美元[23] - 2024年9月30日GAAP准则下所得税费用为15,797美元，2023年9月30日为12,181美元，2024年6月30日为11,748美元[23] - 2024年9月30日GAAP准则下有效税率为24.3%，2023年9月30日为24.2%，2024年6月30日为31.1%[23] - 2024年9月30日归属于公司的净利润为40,980美元，2023年9月30日为30,906美元，2024年6月30日为17,614美元[24] - 2024年9月30日GAAP准则下摊薄后每股收益为5.71美元，2023年9月30日为4.19美元，2024年6月30日为2.43美元[24] 资金与资产规模 - 总销售额为66亿美元，净流入资金为 - 17亿美元，管理资产规模为1837亿美元[1] - 管理资产规模较上季度增长6%至1837亿美元，主要因市场表现和部分产品净流入资金[4] - 总销售额较上季度增长7%至66亿美元，各产品类别销售额均有提高[5] - 净流入资金为 - 17亿美元，较第二季度的 - 26亿美元有所改善[6] - 2024年9月30日营运资金为1.085亿美元，较6月30日的1.43亿美元减少[11] - 截至2024年9月30日，按产品平均计算，开放式基金、封闭式基金、零售独立账户、机构账户总计16.7872亿美元[16] - 截至2024年9月30日，按产品期末计算，开放式基金、封闭式基金、零售独立账户、机构账户总计18.3742亿美元[17] - 截至2024年9月30日，按资产类别期末计算，股票、固定收益、多资产、另类投资总计18.3742亿美元[18] - 截至2023年9月30日，开放式基金资产管理规模为51.1[19] - 截至2023年12月31日，封闭式基金资产管理规模为58.4[19] - 截至2024年3月31日，零售独立账户资产管理规模为43.9[19] - 截至2024年6月30日，机构账户资产管理规模为30.7[19] - 截至2024年9月30日，所有产品资产管理规模为41.9[19] - 开放式基金在2023年9月30日至2024年9月30日期间，资产管理规模从51.1变为49.7[19] - 封闭式基金在2023年9月30日至2024年9月30日期间，资产管理规模从58.2变为58.5[19] - 零售独立账户在2023年9月30日至2024年9月30日期间，资产管理规模从43.3变为43.7[19] - 机构账户在2023年9月30日至2024年9月30日期间，资产管理规模从30.3变为31.0[19] - 所有产品在2023年9月30日至2024年9月30日期间，资产管理规模从42.0变为41.9[19] - 截至2024年9月30日，开放式基金期末余额为5.81亿美元，封闭式基金为1.0432亿美元，零售独立账户为5.061亿美元，机构账户为6.46亿美元，总计18.3742亿美元[20] - 2023年9月30日至2024年9月30日期间，开放式基金净流入9371万美元，封闭式基金净流入24万美元，零售独立账户净流入1593万美元，机构账户净流出4143万美元，总计净流入20317万美元，净流出2.5904亿美元[20] - 2023年9月30日至2024年9月30日期间，开放式基金市场表现带来收益5490万美元，封闭式基金为1167万美元，零售独立账户为5812万美元，机构账户为6242万美元，总计为1.8711亿美元[20] 股息与股份 - 本季度公司将季度股息提高18%至每股2.25美元，回购72850股，偿还债务1070万美元[12] - 截至2024年9月30日，普通股每股现金股息为2.25美元，同比增长18%[15] - 截至2024年9月30日，基本加权平均流通股数为7071万股，同比下降3%；摊薄后加权平均流通股数为7176万股，同比下降3%[15] - 2024年9月30日摊薄后加权平均流通股数为7,176股，2023年9月30日为7,379股，2024年6月30日为7,242股[24] 账户数量 - 机构账户数量在2023年9月30日为0.4千个，2023年12月31日增至2.2千个，之后有所波动，到2024年9月30日为0.4千个[20] - 所有产品数量在2023年9月30日为0.1千个，2023年12月31日增至0.8千个，之后维持在0.1千个[20] 费用情况 - 截至2024年9月30日，管理及股东服务费用GAAP为18,560美元，较2023年9月30日的19,069美元下降约2.67%[25] - 截至2024年9月30日，就业费用GAAP为105,555美元，2023年9月30日为101,587美元，同比增长约3.90%[25] - 截至2024年9月30日，其他运营费用GAAP为30,363美元，2023年9月30日为30,494美元，同比下降约0.43%[25] - 截至2024年9月30日，总其他收入（费用）净额GAAP为 - 28美元，2023年9月30日为 - 2,803美元，亏损大幅收窄[25] - 截至2024年9月30日，利息和股息收入GAAP为2,913美元，2023年9月30日为2,872美元，同比增长约1.43%[25] - 截至2024年9月30日，总非控股权益GAAP为 - 8,124美元，2023年9月30日为 - 7,248美元，亏损有所增加[25] - 2024年9月30日当季收购和整合费用为 - 3,044美元，2023年9月30日为3,013美元，费用情况变化较大[29] - 截至2024年9月30日，其他费用总计为5,595美元，2023年9月30日为5,056美元，同比增长约10.66%[30] 调整后指标说明 - 调整后收入用于计算归属于公司的调整后净收入，与美国公认会计原则不同，排除了合并投资产品运营活动影响及支付给第三方客户中介的费用[32] - 调整后运营费用用于计算归属于公司的调整后净收入，与美国公认会计原则费用不同，排除了无形资产摊销等不反映持续盈利的费用[32] 风险与声明 - 公司业务和前瞻性声明涉及大量已知和未知风险与不确定性，如管理资产减少、战略交易未达预期等[36] - 影响公司持续运营、前景、财务结果和流动性的其他因素在向美国证券交易委员会提交的定期报告中讨论，可在公司网站查看[37] - 公司不打算更新或修订前瞻性声明以反映实际结果等情况，未来公开声明若有修改将取代本报告中的声明[38] 财务指标使用说明 - 公司使用非GAAP财务指标评估财务绩效和进行运营决策，认为与GAAP指标结合使用有助于投资者理解公司运营结果，但非GAAP指标有局限性且可能与其他公司不可比[21]