财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为14.8亿元，同比下降27.06%[6] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-6,869,833.34元，同比下降150.04%[6] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-20,589,955.06元，同比增加60.97%[6] - 公司2024年9月30日资产总计为58.58亿元，较上年末下降1.36%[5] - 公司2024年9月30日资产负债率为40.78%，较上年末下降1.03个百分点[5] - 公司2024年7-9月营业收入为6.46亿元，同比增长71.83%[7] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为1,283,284.04元，同比增长57.41%[7] - 公司2024年营业总收入为148,002,758.80元[34] - 公司2024年营业总成本为155,197,377.37元[34] - 公司2024年营业利润为-9,040,953.64元[35] - 公司2024年净利润为-6,869,833.34元[35] - 公司2023年1-9月营业总收入为202,917,559.11元[34] - 公司2023年1-9月营业总成本为186,352,177.85元[34] - 公司2023年1-9月营业利润为14,041,347.31元[35] - 公司2023年1-9月净利润为13,729,365.03元[35] - 公司2023年1-9月营业收入为199,535,244.81元[37] - 公司2023年1-9月净利润为15,287,487.36元[37] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-52,754,018.32元[38,39] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-13,559,301.60元[38,39] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为259,772.08元[38,39] - 公司2024年1-9月营业收入为153,476,534.70元[37] - 公司2024年1-9月净利润为-159,003.51元[37] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-20,589,955.06元[38,39] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-8,727,367.97元[38,39] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为24,603,485.65元[38,39] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日资产总计为570,303,444.47元,负债总计为216,262,546.19元[31][32] - 公司2023年9月30日资产总计为582,672,402.92元,负债总计为236,685,725.64元[31][32] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为4.25亿元，较2023年12月31日的4.36亿元有所下降[27] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为1.61亿元，较2023年12月31日的1.58亿元有所增加[27] - 公司2024年9月30日的资产总计为5.86亿元，较2023年12月31日的5.94亿元有所下降[27] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为2.37亿元，较2023年12月31日的2.45亿元有所下降[27] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为0.23亿元，较2023年12月31日的0.29亿元有所下降[27] - 公司2024年9月30日的负债合计为2.39亿元，较2023年12月31日的2.48亿元有所下降[27] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为3.47亿元，较2023年12月31日的3.46亿元有所增加[27] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为3.47亿元，较2023年12月31日的3.46亿元有所增加[27] - 公司2024年9月30日的货币资金为2.93亿元，较2023年12月31日的10.34亿元大幅下降[30] - 公司2024年9月30日的应收账款为1.81亿元，较2023年12月31日的1.98亿元有所下降[30] 现金流情况 - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为128,379,358.74元[40] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为106,059,258.71元[41] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为28,157,813.49元[41] - 2024年1-9月支付的各项税费为8,448,612.33元[41] - 2024年1-9月投资支付的现金为71,000,000.00元[41] - 2024年1-9月取得借款收到的现金为30,000,000.00元[41] - 2024年1-9月偿还债务支付的现金为13,000,000.00元[41] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,662,890.21元[41] - 2024年1-9月吸收投资收到的现金为12,600,000.00元[41] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为8,285,751.56元[41] 其他事项 - 公司货币资金较上年末下降49.82%，主要用于购买理财产品和支付募投项目工程款[8] - 公司短期借款较上年末增加67.93%，主要用于满足营运资金需求[8] - 公司管理费用同比增加41.00%，主要系引进高层管理人员和自建厂房投入使用后折旧费用增加[8] - 公司非流动性资产处置损失为-13,164.95元[10] - 公司计入当期损益的政府补助为4,824,373.00元[10] - 公司除上述各项之外的其他营业外收入和支出为557,272.22元[10] - 公司非经常性损益净额为4,563,208.23元[10] - 公司期末普通股股本结构中无限售股份总数为45,197,870股，占比43.13%[11] - 公司前十大股东中王洪良直接持有20.27%股份，通过伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）实际控制6.67%股份，合计控制26.94%股份[12][13] - 公司存在诉讼案件,原告佛山市金银河智能装备股份有限公司诉称公司侵犯其专利权,涉案金额2,308万元,占公司净资产的6.57%[17] - 公司存在反诉案件,公司诉称原告佛山市金银河智能装备股份有限公司未提供被诉专利,涉案金额482万元,占公司净资产的1.37%[17] - 公司报告期内发生收购、出售资产、对外投资等重大事项,已履行相关审议程序并及时披露[16] - 公司报告期内实施股份回购事项,已履行相关审议程序并及时披露[16] - 公司收到佛山市金银河智能装备股份有限公司提起的专利侵权诉讼[18][19][20] - 公司提出反诉,要求金银河公司赔偿相关损失并公开道歉[19][20] - 法院判决金银河公司赔偿公司40万元并在指定媒体上发布声明[20] - 金银河公司提出上诉,目前尚未收到最高人民法院的进一步审理通知[20] - 公司新增两个合同纠纷诉讼,涉案金额合计613万元[20] - 公司预计2024年度日常性关联交易金额为1,320万元,2024年1-9月已发生207.29万元[21][22] - 公司拟使用不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理[23] - 公司回购股份数量为231,614股,占公司总股本的0.22%[24] - 公司资产中有630.50万元货币资金被冻结,3,132.18万元应收票据未终止确认[26]