营业收入情况 - 本报告期营业收入9.32亿元，同比减少5.90%；年初至报告期末营业收入30.02亿元，同比减少6.47%[2] - 2024年前三季度营业总收入30.02亿元，较2023年同期的32.10亿元有所下降[14] - 2024年前三季度营业收入26.23亿元，2023年同期为29.12亿元[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比增长1.19%；年初至报告期末为3.98亿元，同比增长1.97%[2] - 2024年前三季度净利润4.03亿元，高于2023年同期的3.96亿元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润3.98亿元，高于2023年同期的3.90亿元[17] - 2024年前三季度净利润3.11亿元，2023年同期为3.18亿元[24] 经营活动现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流净额1.69亿元，同比增长8.82%；年初至报告期末为3.52亿元，同比减少5.10%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.56亿元，2023年同期为28.58亿元，同比下降7.06%[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元，2023年同期为3.71亿元，同比下降5.09%[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.02亿元，2023年同期为3.04亿元[26] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金22.18亿元，2023年同期为24.66亿元[26] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金5.85亿元，2023年同期为4.92亿元[26] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本报告期0.28元/股，同比无变动；年初至报告期末0.88元/股，同比增长2.33%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.88元/股，高于2023年同期的0.86元/股[17] 资产与所有者权益情况 - 总资产本报告期末74.76亿元，较上年度末增长1.89%；归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末58.37亿元，较上年度末增长1.92%[3] - 2024年9月30日货币资金为606,843,294.34元，2023年12月31日为983,389,232.24元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为1,812,267,666.30元，2023年12月31日为1,637,645,016.54元[12] - 2024年9月30日应收票据为295,997,643.62元，2023年12月31日为473,448,574.28元[12] - 2024年9月30日应收账款为682,947,658.63元，2023年12月31日为740,504,940.07元[12] - 2024年9月30日存货为846,368,444.80元，2023年12月31日为708,215,442.46元[12] - 2024年9月30日资产总计为7,476,484,611.62元，2023年12月31日为7,337,838,152.94元[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计2.01亿元，较之前的1.02亿元有所增加[14] - 2024年第三季度末负债合计16.06亿元，较之前的15.71亿元略有增加[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计58.70亿元，高于之前的57.66亿元[14] - 2024年9月30日货币资金为3.79亿元，2023年12月31日为8.11亿元，同比下降53.24%[20] - 2024年9月30日交易性金融资产为18.06亿元，2023年12月31日为16.31亿元，同比增长10.73%[20] - 2024年9月30日应收账款为6.09亿元，2023年12月31日为6.85亿元，同比下降11.14%[20] - 2024年9月30日存货为6.69亿元，2023年12月31日为5.57亿元，同比增长20.26%[21] - 2024年9月30日固定资产为9.90亿元，2023年12月31日为11.03亿元，同比下降10.23%[21] - 2024年9月30日资产总计为66.75亿元，2023年12月31日为66.47亿元，同比增长0.43%[21] - 2024年流动负债合计13.57亿元，2023年为12.46亿元[22] - 2024年非流动负债合计7667.23万元，2023年为1.73亿元[22] - 2024年负债合计14.34亿元，2023年为14.19亿元[22] - 2024年所有者权益合计52.42亿元，2023年为52.28亿元[22] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益年初至报告期末为 - 61.12万元；计入当期损益的政府补助年初至报告期末为4498.43万元[4] 资产项目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为 - 38.29%，原因是报告期内偿还银行借款金额增加[6] - 其他应收款变动比例为282.63%，原因是报告期其他往来款项增加[6] - 在建工程变动比例为538.62%，原因是报告期内在建工程项目投入增多[7] 筹资活动现金流变动比例及原因 - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 - 153.92%，原因是报告期内偿还银行借款及分配股利金额增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,934[8] - 辰欣科技集团有限公司持股118,891,080股，持股比例26.26%，质押37,000,000股[8] - 韩延振持股45,533,834股，持股比例10.06%[8] - 四川科伦药业股份有限公司持股45,335,300股，持股比例10.01%[8] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本26.16亿元，低于2023年同期的28.03亿元[14] - 2024年前三季度销售费用8.21亿元，低于2023年同期的9.47亿元[16] - 2024年前三季度研发费用2.72亿元，高于2023年同期的2.55亿元[16] 投资活动现金流情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.36亿元，2023年同期为 - 3.30亿元，亏损扩大32.00%[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计20.01亿元，2023年同期为26.33亿元[26] - 投资支付的现金为2484.13万元，上年同期为940万元[27] - 支付其他与投资活动有关的现金为23.59亿元，上年同期为29.29亿元[27] - 投资活动现金流出小计为24.44亿元，上年同期为29.56亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.43亿元，上年同期为 -3.23亿元[27] 筹资活动现金流详细情况 - 取得借款收到的现金为3000万元，上年同期为5000万元[27] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1375.45万元，上年同期为4096.46万元[27] - 筹资活动现金流入小计为4375.45万元，上年同期为9096.46万元[27] - 筹资活动现金流出小计为3.29亿元，上年同期为1.89亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.85亿元，上年同期为 -9774.28万元[27] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额为3.38亿元，上年同期为7.31亿元[27]