营业收入 - 本报告期营业收入11.72亿元，同比减少34.84%；年初至报告期末营业收入40.88亿元，同比减少22.23%[2] - 年初到报告期末营业总收入40.88亿元，较上期52.56亿元下降22.22%[11] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.94亿元，同比增长23.20%；年初至报告期末为9.98亿元，同比增长19.32%[2] - 2024年前三季度公司净利润为10.3995038604亿元，上年同期为8.7217726414亿元[12] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为9.9807181005亿元，上年同期为8.3646260211亿元[12] 资产与权益 - 本报告期末总资产391.07亿元，较上年度末增长6.19%；归属于上市公司股东的所有者权益98.37亿元，较上年度末增长31.11%[2] - 2024年第三季度末资产总计391.07亿元，较期初368.28亿元增长6.18%[9] - 2024年第三季度末负债合计283.76亿元，较期初284.25亿元基本持平[9] - 2024年第三季度末所有者权益合计107.31亿元，较期初84.03亿元增长27.70%[10] - 期末货币资金为1,426,681,656.42元，期初为1,598,686,351.93元[8] - 期末应收账款为6,245,630,089.18元，期初为4,106,373,132.26元[8] - 期末合同资产为1,149,553,606.75元，期初为943,034,737.04元[8] - 期末流动资产合计9,080,051,369.57元，期初为6,902,037,054.44元[8] - 期末长期股权投资为15,934,523.53元，期初为17,414,290.11元[8] - 期末固定资产为2,344,382,530.33元，期初为2,408,092,566.62元[8] - 期末在建工程为134,362,036.43元，期初为211,837,392.35元[8] - 2024年第三季度末使用权资产3653.25万元，较期初3456.24万元增长5.70%[9] - 2024年第三季度末无形资产100.44亿元，较期初98.55亿元增长1.92%[9] - 2024年第三季度末长期借款183.78亿元，较期初162.72亿元增长12.94%[9] - 2024年第三季度末未分配利润30.35亿元，较期初22.12亿元增长37.20%[10] 财务指标变动原因 - 应收账款较上年度末增加52.10%，主要因本年应收账款增加[6] - 在建工程较上年度末减少36.57%，因本年部分在建工程转为固定资产[6] - 营业成本2024年1 - 9月较2023年同期减少39.92%，因PPP项目陆续进入运营期，建造期支出减少[6] - 资产处置收益2024年1 - 9月较2023年同期增长1485828.64%，因子公司净化公司土地及附属物收储拆迁补偿[6] - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月较2023年同期增长59.64%，因金融资产模式核算的PPP项目本期支出减少[6] - 投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月较2023年同期增长34.82%，因无形资产模式核算的PPP项目本期支出减少[6] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月较2023年同期减少26.18%，因本年支付收购净化公司股权尾款[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,009名[7] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量669,855,147股[7] - 河南资产管理有限公司持股比例6.50%，持股数量63,401,397股[7] 营业成本与费用 - 年初到报告期末营业总成本29.94亿元，较上期43.65亿元下降31.41%[11] - 年初到报告期末研发费用8106.84万元，较上期6629.80万元增长22.28%[11] 每股收益 - 2024年前三季度基本每股收益为1.0240元，上年同期为0.8582元[13] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.1157820628亿元，上年同期为 -17.6325477729亿元[13] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.1659077218亿元，上年同期为 -9.4593219091亿元[14] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为11.6326715893亿元，上年同期为15.7590233490亿元[14] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.7745989312亿元，上年同期为13.8635362696亿元[13] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为14.9958712310亿元，上年同期为26.0275277602亿元[13] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为48.0765083427亿元，上年同期为64.1700148963亿元[14] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为21.2653437222亿元，上年同期为27.9937487093亿元[14]