营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入665,583,184.81元，同比增长6.14%；年初至报告期末为1,916,575,850.73元，同比增长3.05%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润89,419,538.06元，同比增长23.70%；年初至报告期末为296,488,518.32元，同比增长3.61%[2] - 公司营业总收入从18.60亿元增长至19.17亿元，增幅约3.05%[14] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产5,859,835,260.75元，较上年度末增长1.62%；归属于上市公司股东的所有者权益2,548,587,738.76元，较上年度末增长5.64%[2] - 公司资产总计从57.67亿元增长至58.60亿元，增幅约1.61%[13] 特定资产项目变化 - 应收账款较2023年12月31日减少34.45%至312,283,106.88元，因收回部分合同款[6] - 合同资产较2023年12月31日增长33.94%至1,951,947,772.91元，因往来款增长[6] - 固定资产较2023年12月31日增长65.81%至263,754,720.65元，因本期合同能源设备验收转增固定资产[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为759,931,538.65元，期初余额为1,323,538,849.41元[12] - 2024年9月30日应收票据期末余额为27,518,446.45元，期初余额为31,374,312.55元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额为312,283,106.88元，期初余额为476,385,123.37元[12] - 公司存货从5.61亿元增长至6.59亿元，增幅约17.53%[13] - 公司合同资产从14.57亿元增长至19.52亿元，增幅约33.97%[13] - 公司流动资产合计从40.16亿元降至38.50亿元，降幅约4.13%[13] - 公司非流动资产合计从17.50亿元增长至20.10亿元，增幅约14.84%[13] 负债项目变化 - 短期借款较2023年12月31日增长109.50%至620,606,363.85元，因本期新增流动贷款[6] - 应付票据较2023年12月31日增长1000.61%至32,220,994.80元，因本期开具票据结算供应商款项较多[6] - 公司短期借款从2.96亿元增长至6.21亿元，增幅约109.63%[13] - 公司合同负债从13.20亿元降至8.87亿元，降幅约33.99%[13] 费用与收益变化 - 财务费用本期发生额2,568,830.51元，较上期增长140.75%，因利息收入减少及贷款利息费用增加[8] - 投资收益本期发生额15,515,220.34元，较上期增长50.53%，因参股企业利润增加[8] - 税金及附加本期为5,929,685.40元，上期为7,177,442.31元[15] - 销售费用本期为42,361,420.66元，上期为48,002,725.25元[15] - 管理费用本期为137,924,963.08元，上期为130,474,727.78元[15] - 研发费用本期为88,774,325.00元，上期为94,723,019.20元[15] - 财务费用本期为2,568,830.51元，上期为 - 6,304,505.68元[15] - 营业利润本期为340,377,334.93元，上期为327,191,914.38元[15] - 利润总额本期为339,216,520.62元，上期为326,904,199.37元[15] - 净利润本期为300,691,468.41元，上期为290,540,877.19元[15] 现金流量相关变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为103,015,912.13元，较上期增长50.82%[9] - 支付的各项税费本期为128,979,938.16元，较上期增长44.50%[9] - 取得投资收益收到的现金本期为8,765,000.00元，较上期增长138.18%[9] - 吸收投资收到的现金本期为135,416,467.28元，较上期增长2663.60%[9] - 取得借款收到的现金本期为619,739,549.34元，较上期增长109.37%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,146,820,131.92元，上期为919,445,333.78元[17] - 经营活动现金流入小计为12.4983604405亿美元，上年同期为9.8774975679亿美元[18] - 经营活动现金流出小计为17.7964010974亿美元，上年同期为16.3822985506亿美元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.2980406569亿美元，上年同期为 -6.5048009827亿美元[18] - 投资活动现金流入小计为876.56万美元，上年同期为400.2785万美元[18] - 投资活动现金流出小计为2.7094214587亿美元，上年同期为2.6552145863亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2621.7654587万美元，上年同期为 -2615.1867363万美元[18] - 筹资活动现金流入小计为7.5515601662亿美元，上年同期为3.009亿美元[18] - 筹资活动现金流出小计为5.2875406855亿美元，上年同期为2.1117338937亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为2264.0194807万美元，上年同期为897.2661063万美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 -5655.7866349万美元，上年同期为 -8222.7216127万美元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,105人[10] - 广州地铁集团有限公司持股比例为76.17%，持股数量为311,003,108股[10] 其他财务指标 - 基本每股收益本期为0.74，上期为0.72[16] - 公司2024年第三季度应收股利为292.5万元[13]