整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.87亿元，同比降2.63%；年初至报告期末11.63亿元，同比增3.52%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润4230.54万元，同比降1.00%；年初至报告期末1.25亿元，同比增3.83%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3138.32万元，同比增252.96%[2] - 本报告期末总资产44.10亿元，较上年度末增19.87%；归属上市公司股东的所有者权益20.84亿元，较上年度末增3.09%[2] - 1 - 9月公司实现营业收入116,308.72万元，同比增加3.52% [10] - 1 - 9月公司实现归属于上市公司股东的净利润12,457.23万元，同比增长3.83% [10] - 2024年年初到报告期末营业总收入1,163,087,186.04元，上期发生额1,123,527,395.26元[19] - 2024年年初到报告期末营业总成本986,628,730.63元，上期发生额940,796,624.62元[19] - 2024年年初到报告期末营业成本773,997,695.84元，上期发生额736,476,541.26元[19] 资产负债关键指标变化 - 交易性金融资产期末为0，较期初降100%，因结构性存款到期[5] - 应收账款期末3.20亿元，较期初增95.35%，因未到回款期销售应收款增加[5] - 在建工程期末11.29亿元，较期初增239.18%，因锦纶项目投入增加[5] - 短期借款期末5.01亿元，较期初增85.03%，因经营借款增加[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额478,766,119.62元，期初余额633,642,376.97元[16] - 2024年9月30日应收账款期末余额319,817,100.00元，期初余额163,712,962.82元[16] - 2024年9月30日固定资产期末余额1,290,965,942.83元，期初余额1,123,663,950.51元[16] - 2024年9月30日在建工程期末余额1,129,133,592.12元，期初余额332,901,994.26元[16] - 2024年9月30日资产总计期末余额4,410,163,123.00元，期初余额3,679,193,853.76元[17] - 2024年9月30日负债合计期末余额2,320,106,748.08元，期初余额1,651,496,404.15元[18] 费用及支出关键指标变化 - 财务费用本期2605.11万元，较上期增965.21%，因可转债利息费用化致利息支出增加[5] - 营业外支出本期303.48万元，较上期增1037.03%，因固定资产报废损失增加[5] - 公司2024年第三季度财务费用为26,051,147.44元，上年同期为2,445,632.72元[20] - 本季度利息费用为30,949,736.76元，较上年同期的14,840,435.33元有所增加[20] - 本季度利息收入为4,462,067.46元，上年同期为7,622,332.88元[20] 股东持股情况 - 南山集团有限公司持股243,000,000股，占比67.49%，为第一大股东[7] - 张维鑫持股1,440,100股，占比0.40% [7] - 张舜持股1,281,800股，占比0.36% [7] - 卢晓燕持股1,193,700股，占比0.33% [7] - 曲祥成持股1,004,200股，占比0.28% [7] - 陈裕凯持股933,200股，占比0.26% [7] 业务线相关情况 - 公司3600吨超高分子量聚乙烯业务满负荷生产，产销平衡[13] - 超高分子量聚乙烯纤维产品纤度规格覆盖100D至1600D [13] - 高性能差别化锦纶长丝项目预计2024年11月规模化试生产，全面达产后年产8万吨[14] 季度利润及收益指标变化 - 本季度营业利润为138,285,738.08元，上年同期为132,383,617.50元[20] - 本季度利润总额为136,863,556.48元，上年同期为133,877,397.51元[20] - 本季度净利润为124,410,603.75元，上年同期为119,675,831.61元[20] - 本季度综合收益总额为123,027,906.74元，上年同期为118,548,156.07元[21] - 本季度基本每股收益为0.35元，上年同期为0.33元[21] - 本季度稀释每股收益为0.33元，上年同期为0.29元[21] 现金流量相关指标变化 - 本季度经营活动现金流入小计为1,063,131,767.55元，上年同期为1,048,010,337.13元[22] - 经营活动现金流出小计为10.32亿元，上年同期为10.69亿元；经营活动产生的现金流量净额为3138.32万元，上年同期为-2051.72万元[23] - 投资活动现金流入小计为6.31亿元，上年同期为10.07亿元；投资活动产生的现金流量净额为-5.63亿元，上年同期为-4.67亿元[23] - 筹资活动现金流入小计为8.04亿元，上年同期为9.34亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4.53亿元，上年同期为2.97亿元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.17亿元，上年同期为3.11亿元[23] - 支付的各项税费为4572.33万元，上年同期为4981.74万元[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为7303.48万元，上年同期为1.02亿元[23] - 收回投资收到的现金为6.3亿元，上年同期为9.7亿元[23] - 取得投资收益收到的现金为119.84万元，上年同期为220.47万元[23] - 取得借款收到的现金为8.04亿元，上年同期为9.34亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-7719.54万元，上年同期为-1.89亿元[23]