营收与利润情况 - 本报告期营业收入101.20亿元,同比减少8.83%;年初至报告期末为331.77亿元,同比减少3.47%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润-10.95亿元,同比减少161.60%;年初至报告期末为-13.29亿元,同比减少124.65%[2] - 营业利润、利润总额较上年同期分别下降3898.20%、122.48%,因钢材吨钢毛利减少[6] - 2024年前三季度营业总收入331.77亿元,较去年同期343.68亿元下降3.46%[15] - 2024年前三季度营业总成本342.15亿元,较去年同期344.19亿元下降0.59%[15] - 2024年前三季度研发费用11.51亿元,较去年同期13.40亿元下降14.09%[15] - 2024年前三季度财务费用2.66亿元,较去年同期1.81亿元增长46.97%[15] - 2024年前三季度投资收益369.66万元,较去年同期6675.92万元下降94.46%[15] - 2024年前三季度公允价值变动收益786.56万元,较去年同期513.90万元增长53.06%[15] - 2024年前三季度信用减值损失436.81万元,去年同期为-388.10万元[15] - 2024年前三季度资产减值损失-432.20万元,较去年同期-326.57万元下降32.34%[15] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为净亏损13.29亿元,上年同期净亏损5.92亿元[16] - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.54元,上年同期为 -0.24元[16] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产527.53亿元,较上年度末增加9.46%;归属上市公司股东所有者权益190.55亿元,较上年度末减少6.64%[2] - 交易性金融资产期末余额较年初增加103.22亿元,增幅95.35%,因期末购买增加[5] - 在建工程期末余额较年初减少164.83亿元,减幅41.21%,因转固定资产[5] - 应付票据期末余额较年初增加235.87亿元,增幅37.97%,因期末以银行承兑汇票支付货款增加[5] - 一年内到期的非流动负债期末余额较年初增加233.80亿元,增幅307.81%,因期末一年内到期长期借款增加[5] - 期末货币资金余额为6,529,964,753.27元,期初为5,626,477,932.01元[12] - 期末交易性金融资产余额为2,114,774,455.07元,期初为1,082,550,096.31元[12] - 期末应收账款余额为374,200,154.21元,期初为391,760,276.66元[12] - 期末存货余额为2,574,489,528.78元,期初为3,218,118,047.22元[12] - 期末流动资产合计为18,771,764,621.57元,期初为17,183,298,884.90元[12] - 期末长期股权投资余额为474,672,626.52元,期初为460,779,582.74元[12] - 2024年第三季度末资产总计527.53亿元,较期初481.95亿元增长9.46%[13] - 2024年第三季度末负债合计334.89亿元,较期初276.62亿元增长21.06%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为48,714名[8] - 福建省三钢(集团)有限责任公司持股比例为56.55%,持股数量为1,386,328,424股[8] - 厦门国贸集团股份有限公司持股比例为3.96%,持股数量为97,011,133股[8] - 福建省高速公路养护工程有限公司持股比例为1.71%,持股数量为41,937,283股[8] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.45亿元,上年同期为8.91亿元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -28.58亿元,上年同期为 -6.12亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为42.15亿元,上年同期为13.46亿元[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为313.85亿元,上年同期为372.04亿元[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为300.81亿元,上年同期为346.10亿元[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为197.11亿元,上年同期为128.99亿元[18] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为150.34亿元,上年同期为112.52亿元[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为41.74亿元,上年同期为49.21亿元[18]
三钢闽光(002110) - 2024 Q3 - 季度财报