公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计476,280,434.83元，较上年期末增长3.97%；归属于上市公司股东的净资产263,699,858.68元，较上年期末下降6.87%[4] - 2024年1 - 9月，公司营业收入74,874,437.72元，较上年同期下降48.74%；归属于上市公司股东的净利润 - 12,901,107.98元，较上年同期下降168.53%[5] - 2024年7 - 9月，公司营业收入28,462,396.29元，较上年同期下降24.60%；归属于上市公司股东的净利润 - 4,975,510.42元，较上年同期下降3,573.98%[6] - 营业收入发生额7487.44万元，同比下降48.74%[10] - 净利润发生额 -1347.24万元，同比下降172.13%[11] - 投资收益发生额30.60万元，同比上升4205.79%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -580.44万，同比下降552.62%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额 -952.18万元，同比下降153.77%[11] - 2024年9月30日资产总计406,298,138.19元，较2023年12月31日的397,374,329.63元增长2.25%[33] - 2024年1 - 9月营业总收入74,874,437.72元，较2023年1 - 9月的146,079,179.30元下降48.74%[35] - 2024年1 - 9月营业总成本93,116,101.14元，较2023年1 - 9月的131,989,352.59元下降29.59%[35] - 2024年9月30日流动资产合计347,462,138.28元，较2023年12月31日的339,442,372.74元增长2.36%[31] - 2024年9月30日非流动资产合计58,835,999.91元，较2023年12月31日的57,931,956.89元增长1.56%[33] - 2024年9月30日流动负债合计107,515,333.46元，较2023年12月31日的80,361,061.39元增长33.79%[33] - 2024年9月30日非流动负债合计32,526,125.00元，较2023年12月31日的32,521,222.10元增长0.02%[33] - 2024年9月30日所有者权益合计266,256,679.73元，较2023年12月31日的284,492,046.14元下降6.41%[34] - 2024年1 - 9月公司营业收入74,853,211.30元，2023年同期为146,079,179.30元[38] - 2024年1 - 9月公司营业利润为 - 16,903,716.30元，2023年同期为20,447,774.36元[37] - 2024年1 - 9月公司利润总额为 - 16,893,851.22元，2023年同期为20,466,753.05元[37] - 2024年1 - 9月公司净利润为 - 13,472,397.59元，2023年同期为18,676,879.59元[37] - 2024年基本每股收益为 - 0.19元/股，2023年为0.27元/股[38] - 2024年稀释每股收益为 - 0.19元/股，2023年为0.27元/股[38] - 2024年1 - 9月母公司营业收入74,853,211.30元，2023年同期为146,079,179.30元[38] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为 - 14,510,558.47元，2023年同期为21,821,407.33元[38] - 2024年1 - 9月母公司利润总额为 - 14,500,926.46元，2023年同期为21,840,386.10元[38] - 2024年1 - 9月母公司净利润为 - 11,691,321.41元，2023年同期为19,707,109.50元[38] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计76,063,359.87元，2023年同期为132,667,232.20元[40] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计81,867,777.29元，2023年同期为133,556,634.96元[40] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,804,417.42元，2023年同期为 - 889,402.76元[41] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计58,259,253.21元[41] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计116,768,000.19元，2023年同期为72,055,299.37元[41] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 58,508,746.98元，2023年同期为 - 72,055,299.37元[41] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计31,289,419.41元，2023年同期为70,329,223.25元[41] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计40,811,197.72元，2023年同期为52,621,033.08元[41] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,521,778.31元，2023年同期为17,708,190.17元[41] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 73,834,942.71元，2023年同期为 - 55,236,511.96元[41] 公司部分资产负债项目关键指标变化 - 报告期末货币资金余额26,466,083.00元，同比下降72.30%，主要因募集资金投入项目及购买券商理财[8] - 报告期末交易性金融资产余额31,315,249.34元，同比上升2,989.95%，因现金管理方式转变[8] - 报告期末应收款项融资余额25,090.09元，同比下降98.96%，因银行汇票背书和到期贴现[8] - 报告期末预付款项余额3,053,678.17元，同比上升96.91%，因国际展会业务量增加[8] - 报告期末其他应收款余额2,140,865.36元，同比上升123.04%，因投标及履约保证金未收回[8] - 报告期末合同资产余额10,692,127.61元，同比下降38.71%，因营业收入下降及质保金到期[8] - 报告期末递延所得税资产余额9,935,888.20元，同比增长51.53%，因应收账款坏账等准备增加[8] - 报告期末应付账款余额5392.35万元，同比上升87.15%[10] - 报告期末合同负债余额1547.56万元，同比上升37.12%[10] - 报告期末应交税费余额93.62万元，同比下降38.11%[10] - 2024年9月30日货币资金为26466083.00元，较2023年12月31日的95552025.71元减少[27] - 2024年9月30日交易性金融资产为31315249.34元，较2023年12月31日的1013453.85元增加[27] - 2024年9月30日应收账款为62798328.71元，较2023年12月31日的59596582.73元增加[27] - 2024年9月30日存货为106053642.59元，较2023年12月31日的82092687.19元增加[27] - 2024年9月30日固定资产为34374311.13元，较2023年12月31日的38191822.91元减少[27] - 2024年9月30日在建工程为117662686.94元，较2023年12月31日的101356343.76元增加[27] - 2024年9月30日流动负债合计为127900038.20元，较2023年12月31日的89797384.65元增加[29] - 2024年9月30日所有者权益合计为263406664.59元，较2023年12月31日的283123107.18元减少[30] - 2024年9月30日货币资金为13,909,597.83元，较2023年12月31日的47,410,102.97元下降70.66%[31] - 2024年9月30日交易性金融资产为31,144,613.45元，较2023年12月31日的1,013,453.85元增长2969.02%[31] 公司股权结构情况 - 无限售股份总数期末为44576818股，占比65.08%；有限售股份总数期末为23923182股，占比34.92%[14] - 毕春光期末持股18301266股，占比26.72%；边境期末持股13596309股，占比19.85%[15] - 方福鑫和辽宁春光资产管理中心（有限合伙）持股均为434万股，占比6.34%[16] - 毕莹持股175.0179万股，占比2.56%[16] - 李欣持股从80万股增至142.6618万股，占比2.08%[16] - 周信钢持股从147.9551万股减至138万股，占比2.01%[16] 公司担保及关联交易情况 - 公司对外担保金额和余额均为1.6亿元，担保对象为辽宁典冠科技有限公司[18][19] - 日常性关联交易中购买原材料等预计金额500万元，发生金额53.407592万元[20] - 毕春光、边境为中信银行贷款担保金额共1000万元，担保余额为0[21] - 毕春光、边境为农业银行贷款担保金额2690万元，担保余额2590万元[21] - 毕春光、边境为交通银行锦州分行贷款担保金额500万元，担保余额为0[21] - 毕春光、边境为典冠科技建设银行贷款担保金额1.6亿元，担保余额2000万元[21] 公司投资及资产抵押情况 - 公司全资子公司拟投资设立控股子公司，新公司拟与实际控制人控制企业签房屋土地租赁合同[23] - 厂房、建筑物、土地和其他货币资金抵押账面价值总计62772405.80元，占总资产比例13.18%[24]