整体财务状况 - 2024年9月30日资产总计10.50亿元，较上年期末减少5.73%；归属于上市公司股东的净资产6.49亿元，较上年期末减少4.84%[3] - 2024年9月30日公司资产总计1050058907.13元，较2023年12月31日的1113875057.95元有所下降[14] - 2024年负债合计341,864,909.75元，所有者权益合计485,458,663.84元；2023年负债合计331,515,002.66元，所有者权益合计550,206,474.36元[19] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 9月营业收入1.73亿元，较上年同期减少30.05%；归属于上市公司股东的净利润 - 459.30万元，较上年同期减少119.12%[3] - 2024年7 - 9月营业收入7548.11万元，较上年同期增长245.22%；归属于上市公司股东的净利润108.98万元，较上年同期增长104.59%[4] - 2024年1 - 9月其他收益3703.71万元，较上年同期增长287.81%，因青岛基地相关递延收益摊销[6] - 非经常性损益合计3691.14万元，非经常性损益净额3137.47万元[8] - 2024年1 - 9月营业总收入173,291,950.10元，2023年1 - 9月为247,737,681.92元，同比下降约29.9%[20] - 2024年1 - 9月营业总成本214,048,681.12元，2023年1 - 9月为229,345,695.19元，同比下降约6.7%[20] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 5,037,172.91元，2023年1 - 9月为22,958,870.71元[21] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 1,605,278.84元，2023年1 - 9月为26,338,088.69元[21] - 2024年1 - 9月净利润为 - 4,592,987.39元，2023年1 - 9月为24,017,592.55元[21] - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 7,700,000.00元[21] - 2024年综合收益总额为 - 12,292,987.39元，2023年为24,017,592.55元[21] - 2024年基本每股收益为 - 0.02元/股，2023年为0.12元/股[21] - 2024年稀释每股收益为 - 0.02元/股，2023年为0.12元/股[21] - 2024年1 - 9月营业收入173,291,950.10元，2023年1 - 9月为247,737,681.92元[22] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 39,507,196.40元，2023年1 - 9月为1,134,742.38元[22] - 2024年1 - 9月净利润为 - 36,330,630.67元，2023年1 - 9月为3,813,253.72元[22] 资产项目变动 - 货币资金较报告期末减少38.06%，因闲置资金购买2亿大额定期存单[6] - 应收账款较报告期末减少42.54%，因收回部分应收款[6] - 存货较报告期末增长65.98%，因原材料及发出商品增加[6] - 在建工程较报告期末增长22240.88%，因新增人马星1号和人马星2号测试平台[6] - 合同负债较报告期末增长189.60%，因收到未完工合同预收款[6] - 2024年9月30日货币资金为229,679,734.92元，较2023年12月31日的370,781,880.04元减少[13] - 2024年9月30日应收账款为218,818,390.25元，较2023年12月31日的380,835,205.15元减少[13] - 2024年9月30日应收款项融资为2,026,545.46元，较2023年12月31日的755,789.06元增加[13] - 2024年9月30日预付款项为36,593,825.19元，较2023年12月31日的31,115,743.58元增加[13] - 2024年9月30日存货为125,639,912.85元，较2023年12月31日的75,694,292.27元增加[13] - 2024年9月30日其他流动资产为207,609,570.76元，较2023年12月31日的11,507,569.53元增加[13] - 2024年9月30日母公司资产总计827323573.59元，较2023年12月31日的881721477.02元下降[18] - 2024年9月30日母公司流动资产合计722025038.31元，较2023年12月31日的765485189.26元减少[17] - 2024年9月30日母公司非流动资产合计105298535.28元，较2023年12月31日的116236287.76元减少[18] - 2024年9月30日母公司货币资金为202073485.36元，较2023年12月31日的301248351.36元减少[17] - 2024年9月30日母公司应收账款为218818390.25元，较2023年12月31日的380835205.15元减少[17] - 2024年9月30日母公司存货为67112369.72元，较2023年12月31日的49742522.03元增加[17] 负债项目变动 - 2024年9月30日流动负债合计302707274.03元，较2023年12月31日的331685022.60元减少[14] - 2024年9月30日非流动负债合计98270063.33元，较2023年12月31日的100098298.34元减少[15] - 2024年9月30日母公司流动负债合计291085211.56元，较2023年12月31日的312513038.66元减少[18] 股东情况 - 公司普通股总股本为200,000,001股，无限售股份总数194,619,464股，占比97.31%，有限售股份总数5,380,537股，占比2.69%[9] - 普通股股东人数为10,592人[9] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为154,340,643股，占总股本的77.1703%[10] 关联交易与承诺事项 - 报告期内存在日常性关联交易预计及执行情况和已披露的承诺事项，均已事前及时履行审议程序并及时履行披露义务[12] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计445,508,483.09元，2023年1 - 9月为521,106,355.45元[24] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计558,446,973.83元，2023年1 - 9月为414,335,556.08元[24] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 112,938,490.74元，2023年1 - 9月为106,770,799.37元[24] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计3,875.73元，2023年1 - 9月为5,258.72元[25] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计9,254,643.65元，2023年1 - 9月为19,280,114.38元[25] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 9,250,767.92元，2023年1 - 9月为 - 19,274,855.66元[25] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 145,132,335.47元，2023年1 - 9月为62,127,971.55元[25] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计444,620,736.60元，2023年同期为516,383,410.93元[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计521,976,695.05元，2023年同期为362,795,219.65元[26] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 77,355,958.45元，2023年同期为153,588,191.28元[26] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计2,221.73元，2023年同期为4,783.15元[27] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计3,355,696.32元，2023年同期为10,553,736.26元[27] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 3,353,474.59元，2023年同期为 - 10,548,953.11元[27] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计22,495,623.31元，2023年同期为25,367,972.16元[27] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 22,495,623.31元，2023年同期为 - 25,367,972.16元[27] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 103,205,056.35元，2023年同期为117,671,266.01元[27] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为196,958,095.81元，2023年同期为381,228,295.03元[27]