整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入31.46亿元，同比增长10.35%；年初至报告期末85.92亿元，同比增长10.60%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.68亿元，同比增长28.70%；年初至报告期末10.16亿元，同比增长27.86%[1] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为17.88亿元，同比增长4873.24%[1] - 本报告期末总资产180.23亿元，较上年度末增长4.65%；归属于上市公司股东的所有者权益111.84亿元，较上年度末增长6.53%[1] - 非经常性损益本报告期合计1116.64万元，年初至报告期期末合计3092.88万元[2] - 营业总收入为85.92亿元，较上期77.68亿元增长10.60%[15] - 营业总成本为74.21亿元，较上期67.43亿元增长10.05%[15] - 营业利润为11.85亿元，较上期9.13亿元增长29.71%[16] - 利润总额为11.75亿元，较上期9.01亿元增长30.43%[16] - 净利润为10.14亿元，较上期8.06亿元增长25.87%[16] - 归属于母公司股东的净利润为10.16亿元，较上期7.95亿元增长27.88%[16] - 综合收益总额为10.0507471704亿美元，去年同期为8.1424216923亿美元[17] - 基本每股收益为3.76，去年同期为3.28；稀释每股收益为3.76，去年同期为3.27[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为83.4206463141亿美元，去年同期为59.7304909386亿美元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为17.8767866381亿美元，去年同期为3594.5921万美元[19] - 收回投资收到的现金为37.42亿美元，去年同期为3.5亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10.0131053769亿美元，去年同期为 - 24.8818857626亿美元[19] - 吸收投资收到的现金为9906.72484万美元，去年同期为36.043877099亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8451.7963562万美元，去年同期为27.9346048067亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6116.97174万美元，去年同期为3.4112091244亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为12.9261070322亿美元，去年同期为20.3847287042亿美元[19] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年末增长27.50%，主要因本期理财投资增加[4] - 存货较上年末减少22.36%，主要系本期库存减少[4] - 短期借款较上年末减少89.20%，主要系本期银行借款减少[4] - 其他收益较上年同期增长160.09%，主要系政府补贴增加[4] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少130.26%，主要系上年同期定增吸收投资收到款项[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,981,751,923.69元，期初余额1,898,967,084.21元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额765,000,000.00元，期初余额600,000,000.00元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额3,095,369,292.45元，期初余额2,670,929,476.00元[12] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额3,235,938,605.37元，期初余额2,894,337,808.64元[12] - 2024年9月30日存货期末余额714,771,671.79元，期初余额920,638,332.54元[12] - 2024年9月30日固定资产期末余额6,776,613,789.33元，期初余额6,446,078,338.17元[12] - 资产总计达180.23亿元，较上期172.22亿元增长4.65%[13] - 应付票据为25.84亿元，较上期20.82亿元增长24.10%[13] - 应交税费为1.62亿元，较上期1.18亿元增长37.79%[13] - 递延收益为3.90亿元，较上期2.64亿元增长47.29%[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,791名[7] - 励建立持股比例28.51%，持股数量77,198,985股；励建炬持股比例9.22%，持股数量24,964,401股[7] 公司投资与可转债情况 - 2024年公司拟使用自筹资金不超过300万元与其他公司共同投资设立子公司[9] - 2024年第三季度，“科利转债”因转股减少40张，金额4,000元，转股25股；截至三季度末，累计转股776股，剩余可转债金额1,534,244,600元[10]