财务数据整体概况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计654,629,340.28元，较上年期末增长14.68%[4] - 2024年1 - 9月，公司营业收入422,570,060.87元，同比增长40.69%；归属于上市公司股东的净利润48,834,474.26元，同比增长40.83%[5] - 2024年7 - 9月，公司营业收入163,597,969.46元，同比增长105.28%；归属于上市公司股东的净利润17,109,538.33元，同比增长165.82%[6] - 2024年1-9月营业总收入422,570,060.87元，较2023年1-9月的300,360,666.78元增长约40.7%[26] - 2024年1-9月营业总成本368,080,136.76元，较2023年1-9月的270,793,019.98元增长约35.9%[26] - 2024年1-9月营业利润54,866,064.21元，较2023年1-9月的38,592,136.75元增长约42.2%[27] - 2024年1-9月净利润48,695,535.95元，较2023年1-9月的34,675,622.73元增长约40.4%[27] - 资产总计从570,841,908.88元增长至654,107,712.21元，增长约14.6%[24] - 负债合计从212,829,851.11元增长至295,345,056.51元，增长约38.8%[24] - 所有者权益（或股东权益）合计从358,012,057.77元增长至358,762,655.70元，增长约0.2%[25] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.90元/股，2023年为0.80元/股；稀释每股收益2024年1 - 9月为0.90元/股，2023年为0.80元/股[29] - 2024年1 - 9月营业收入422,555,571.49元，2023年同期为300,360,666.78元[28] - 2024年1 - 9月营业利润56,466,498.19元，2023年同期为38,592,136.75元[28] - 2024年1 - 9月净利润50,295,969.47元，2023年同期为34,675,622.73元[28] 资产项目变动 - 报告期末存货为128,779,429.47元，变动幅度108.36%，因本期订单量、产量增加导致采购规模上涨[8] - 报告期末在建工程为83,214,982.83元，变动幅度59.54%，因募投项目投资增加[8] - 2024年9月30日公司流动资产合计447,801,663.82元，较2023年12月31日的365,789,382.53元有所增长[18] - 2024年9月30日公司应收账款为138,788,770.34元，较2023年12月31日的115,295,514.88元增加[18] - 2024年9月30日公司存货为128,779,429.47元，较2023年12月31日的61,806,576.86元大幅上升[18] - 2024年9月30日公司非流动资产合计206,827,676.46元，较2023年12月31日的205,052,526.35元略有增长[19] - 在建工程从52,159,861.29元增长至83,214,982.83元，增长约59.5%[24] 负债项目变动 - 2024年9月30日公司流动负债合计283,164,671.43元，较2023年12月31日的203,097,588.89元增加[19] - 2024年9月30日公司非流动负债合计13,349,886.67元，较2023年12月31日的9,732,262.22元增长[19] - 2024年9月30日公司负债合计296,514,558.10元，较2023年12月31日的212,829,851.11元增加[20] - 应付票据从98,322,200.29元增长至139,297,520.40元，增长约41.7%[24] - 递延收益从9,195,214.31元增长至12,925,059.17元，增长约40.6%[24] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额55,371,791.17元，2023年同期为23,810,166.90元[31] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 10,273,427.32元，2023年同期为 - 14,993,497.58元[31] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 39,624,474.00元，2023年同期为140,196,075.93元[31] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金403,992,794.01元，2023年同期为312,161,641.22元[30] - 2024年1 - 9月收到的税费返还47,346,928.76元，2023年同期为25,844,485.62元[30] - 2024年1 - 9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,210,139.64元，2023年同期为14,997,497.58元[31] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计459,230,856.48元，2023年同期为351,431,225.74元[1][2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额57,182,655.28元，2023年同期为23,810,166.90元[1][2] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计30,936,712.32元，2023年同期为4,000.00元[2] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 19,612,540.46元，2023年同期为 - 14,993,497.58元[2] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计73,323,792.81元，2023年同期为268,946,933.01元[2] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 40,513,779.00元，2023年同期为140,196,075.93元[2] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,265,247.31元，2023年同期为 - 128,683.15元[2] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 678,416.87元，2023年同期为148,884,062.10元[2] - 2024年1 - 9月期初现金及现金等价物余额102,433,188.33元，2023年同期为46,590,520.86元[2] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额101,754,771.46元，2023年同期为195,474,582.96元[2] 股东情况 - 报告期期末无限售股份总数为14,042,392股，占比25.08%；有限售股份总数为41,957,608股，占比74.92%；总股本为56,000,000股；普通股股东人数为2,482人[13] - 戴继刚持股20,832,044股，占比37.2001%；戴鹏、任宇、陈钧均持股5,681,574股，占比10.1457%；缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）持股4,080,841股，占比7.2872%等，持股5%以上的股东或前十名股东合计持股46,571,981股，占比83.16%[14] - 戴继刚系缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，二者为一致行动人，除此之外股东之间无关联关系[14] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[15] 重大事项 - 报告期内不存在诉讼、仲裁、对外担保等多项重大事项，但存在股权激励计划、已披露的承诺事项[16] - 股权激励计划已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，索引为2024年股权激励计划（草案）2024 - 064[16] - 已披露的承诺事项已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，索引为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书[16] - 2024年8月29日公司向3名激励对象授予121,550股限制性股票，授予价格为9.61元/股[17] 会计准则执行 - 2023年1月1日执行会计准则解释第16号规定，对相关单项交易进行调整；2024年1月1日起施行解释17号中售后租回交易会计处理规定；2024年3月执行保证类质保费用重分类规定，后两者未对财务状况和经营成果产生重大影响[12] 财务调整重述 - 递延所得税资产上年期末为1,645,337.71元，调整重述后为1,784,296.82元；递延所得税负债为132,108.44元；未分配利润上年期末为88,877,501.41元，调整重述后为88,884,352.08元；所得税费用上年期末为9,024,997.13元，调整重述后为9,022,938.38元[11] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为1,546,409.89元[10]