财务总体情况 - 2024年9月30日资产总计70.34亿元，较上年期末增长22.92%[4] - 年初至2024年9月营业收入43.81亿元，同比增长0.38%；归属于上市公司股东的净利润4.60亿元，同比增长4.92%[4] - 2024年7 - 9月营业收入15.70亿元，同比增长48.01%；归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，同比增长56.43%[4] - 2024年资产总计62.01亿元，较2023年的51.86亿元增长明显[54] - 2024年负债合计35.92亿元，较2023年的27.90亿元有所上升[54] - 2024年所有者权益合计26.09亿元，较2023年的23.96亿元有所增加[55] - 2024年1 - 9月营业总收入43.81亿元，较2023年同期的43.65亿元略有增长[56] - 2024年1 - 9月净利润4.60亿元，较2023年同期的4.42亿元有所增加[57] - 2024年基本每股收益1.0371元/股，较2023年的0.9905元/股有所提高[57] - 2024年1 - 9月营业收入38.42亿元，2023年同期为41.56亿元[58] - 2024年1 - 9月净利润4.02亿元，2023年同期为3.88亿元[58] 资产负债情况 - 2024年9月30日货币资金16.28亿元，较上年期末增长74.96%[5] - 2024年9月30日存货10.41亿元，较上年期末增长56.45%[5] - 2024年9月30日短期借款6564万元，较上年期末增长121.09%[5] - 2024年9月30日公司货币资金16.28亿元，较2023年12月31日的9.31亿元增长约74.75%[49] - 2024年9月30日应收账款22.93亿元，较2023年12月31日的20.57亿元增长约11.49%[49] - 2024年9月30日存货10.41亿元，较2023年12月31日的6.66亿元增长约56.45%[49] - 2024年9月30日短期借款6564万元，较2023年12月31日的2969万元增长约121.1%[51] - 2024年9月30日应付票据8.97亿元，较2023年12月31日的5.15亿元增长约74.14%[51] - 2024年9月30日公司资产总计70.34亿元，较2023年12月31日的57.22亿元增长约22.93%[51] - 2024年9月30日负债合计42.97亿元，较2023年12月31日的32.21亿元增长约33.41%[52] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计27.37亿元，较2023年12月31日的24.66亿元增长约11.01%[52] - 2024年9月30日母公司长期股权投资1.36亿元，较2023年12月31日的0.69亿元增长约95.1%[53] - 2024年固定资产5.09亿元，较2023年的5.18亿元略有下降[54] - 2024年应付票据6.98亿元，较2023年的4.57亿元有所增加[54] - 2024年长期借款0.98亿元，较2023年的0.32亿元大幅增长[54] 收益情况 - 2024年累计研发费用1.22亿元，变动幅度100.53%[5] - 2024年累计其他收益2913.49万元，变动幅度929.41%[5] - 2024年累计资产处置收益2327.24万元，变动幅度413.92%[5] - 2024年研发费用1.22亿元，较2023年的0.61亿元大幅增长[56] 现金流量情况 - 收到其他与经营活动有关的现金为12,263,423.09元，变动幅度79.22%[6] - 支付的各项税费为228,842,051.34元，变动幅度41.63%[6] - 处置固定资产等收回的现金净额为180,936.00元，变动幅度 -98.27%[6] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为10,000,000.00元，变动幅度150.00%[6] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计25.44亿元，2023年同期为21.25亿元[60] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计17.21亿元，2023年同期为20.20亿元[60] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额8.24亿元，2023年同期为1.05亿元[60] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计1.02亿元，2023年同期为1.45亿元[61] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计7.04亿元，2023年同期为6.09亿元[61] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计21.24亿元，2023年同期为13.92亿元[61] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计44.04亿元，2023年同期为27.51亿元[61] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额5.35亿元，2023年同期为 - 0.77亿元[61] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,991,692,643.23元，2023年同期为1,825,865,778.65元[62] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为691,743,125.00元，2023年同期为29,678,823.97元[62] - 2024年1 - 9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为180,936.00元，2023年同期为675,723.45元[62] - 2024年1 - 9月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为10,000,000.00元，2023年同期为4,000,000.00元[62] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 95,074,611.00元，2023年同期为 - 46,873,164.02元[63] - 2024年1 - 9月吸收投资收到的现金为20,200,000.00元，2023年同期为0.00元[63] - 2024年1 - 9月取得借款收到的现金为170,254,440.00元，2023年同期为0.00元[63] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 145,914,426.69元，2023年同期为 - 75,424,991.32元[63] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为644,753.01元，2023年同期为0.00元[63] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为451,398,840.32元，2023年同期为 - 92,619,331.37元[63] 股权结构 - 总股本从452,525,000股增加到456,525,000股[8] - 普通股股东人数为9,904人[8] - 股东叶磊期末持股81,566,629股，持股比例17.8668%[9] - 股东山东华岳汇盈机械设备有限公司期末持股76,941,479股，持股比例16.8537%[9] - 股东许亚楠期末持股60,304,293股，持股比例13.2094%[9] - 股东胡芸期末持有的司法冻结股份数量为4,000,000股[12] 担保事项 - 2024年前三季度担保金额为51,004.19万元，期末担保余额为95,320.96万元[16] - 2024年公司为子公司陕西同力新能源智能科技有限公司向中信银行西安分行申请5000万元综合授信、向浙商银行西安分行申请1亿元综合授信提供担保[15] 关联交易 - 2024年公司预计子公司向特百佳动力科技股份有限公司购买电机变速器总成3000万元、向西安主函数智能科技有限公司购买线控模块5000万元、向其出售线控车底盘15000万元[17] - 截止报告期末，子公司采购特百佳动力科技股份有限公司239.69万元，公司采购西安主函数智能科技有限公司137.07万元，销售整车给该公司1801.25万元[17] 股东承诺 - 原控股股东华岳机械、原实际控制人叶磊等相关方出具多项承诺且报告期内均严格履行[18][19] - 公司主要股东承诺自精选层挂牌之日起36个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份[18] - 全体董事、监事、高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超持股总数25%，离职后半年内不转让[19] - 主要股东承诺公司股票精选层挂牌3个月内，若股价连续20个交易日低于发行价，按预案启动股价稳定措施，单次增持金额不超最近一年税后现金分红30%，单一年度增持资金不超60%[19] - 公司承诺股票精选层挂牌3个月内，若股价连续20个交易日低于发行价，主要股东增持后未达终止条件，履行法定程序后回购股份，回购资金累计不超上一年度净利润20%，单次回购数量最大限额为股本总额1%，12个月内最大限额为2%[19] - 公司董事高管承诺在特定股价条件下增持，单次不超上年度税后薪酬20%，年度不超40%[20] 诉讼仲裁 - 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达重大审议、披露标准[14] 股份回购 - 公司2021年12月23日完成回购，实际回购6,001,787股，使用资金54,741,680.15元[24] - 公司2022年11月8日完成回购，实际回购3,998,213股，使用资金28,396,705.46元[25] - 员工持股计划通过回购专用证券账户合计回购10,000,000股[25] 员工持股计划 - 员工持股计划实际认购资金4,000万元，认购份额4,000万份[26] - 2022年12月27日10,000,000股股票非交易过户至员工持股计划专户，占总股本2.2098%[27] - 员工持股计划存续期48个月，分三期解锁，解锁比例为40%、40%、20%[28] - 员工持股计划参与对象为核心骨干人员，与董监高等无关联关系[29] - 各期员工持股计划独立管理、核算，无关联或一致行动关系[29] - 第一个解锁期在过户12个月后，解锁股份为总数40%[29] - 2022年员工持股计划第一个锁定期于2023年12月29日届满，持股规模1000万股，可解锁400万股，占总股本0.88%，剩余600万股继续锁定[31] - 2022年员工持股计划第二个解锁期为股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户之日起24个月后，解锁40%；第三个解锁期为36个月后，解锁20%[30] 股票期权激励计划 - 2023年股票期权激励计划分两次授予，第一批授予叶磊等12人期权，第二批预留期权200万份授予秦志强等12人[32] - 2023年股票期权激励计划首次授予日为2023年4月17日，授予价格5.04元/股[34][35] - 2023年股票期权激励计划首次授予800万份，需摊销总费用1792万元，2023 - 2025年分别摊销882.67万元、753.33万元、156万元[35] - 2023年3月13 - 29日，公司完成2023年股票期权激励计划相关议案的董事会、监事会审议及股东大会表决[32][33] - 2023年3月14 - 23日，公司对首次授予激励对象及拟认定核心员工名单进行公示[33] - 2023年7月17 - 31日，公司完成2023年股票期权预留权益相关议案的董事会、监事会审议、名单公示及股东大会表决[36][37] - 2023年7月19 - 28日，公司对预留授予激励对象及拟认定核心员工名单进行公示[37] - 2023年股票期权激励计划预留授予股票期权数量200万份，授予价格4.54元/股，需摊销总费用552万元，2023 - 2025年分别摊销136.83万元、320.83万元、94.33万元[38] - 激励对象共24人，获授股票期权总数1000万份，董事长叶磊和董事&总经理许亚楠各获授120万份，占比均为12% [39][40] - 截至报告期末，1000万份股票期权分两次全部授出，首次授出800万份，预留部分200万份已授出[42] - 2023年股票期权激励计划行权价格由5.04元/份历经两次调整为4.04元/份[43] - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权激励对象12人，可行权股票