营业收入情况 - 本报告期营业收入7.43亿元，同比下降3.57%；年初至报告期末营业收入20.97亿元，同比增长3.44%[2] - 2024年前三季度营业总收入20.97亿元，较2023年同期的20.28亿元增长3.43%[16][18] - 2024年前三季度营业收入12.9亿元，2023年同期为12.74亿元[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3258.20万元，同比增长50.96%；年初至报告期末为7601.32万元，同比增长44.79%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2833.02万元，同比增长32.91%；年初至报告期末为6875.28万元，同比增长33.17%[2] - 2024年前三季度营业利润8257.21万元，较2023年同期的5732.58万元增长44.04%[18] - 2024年前三季度净利润7601.32万元，较2023年同期的5250.04万元增长44.79%[19] - 2024年前三季度净利润5659.14万元，2023年同期为5464.77万元[28] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.24元/股，同比增长50.00%；年初至报告期末为0.55元/股，同比增长44.74%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.55元/股，较2023年同期的0.38元/股增长44.74%[20] - 2024年前三季度稀释每股收益0.55元/股，较2023年同期的0.38元/股增长44.74%[20] - 2024年前三季度基本每股收益0.41元/股，2023年同期为0.39元/股[28] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9888.68万元，同比下降345.97%[3] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系销售量增加，应收款增加；及支付原料款票据支付减少所致[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.29亿元，2023年同期为16.92亿元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为10.28万元，2023年同期为556.39万元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9888.68万元，2023年同期为4020.25万元[21] - 2024年第三季度处置固定资产等收回的现金净额为12.35万元，2023年同期为1.8万元[23] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为600万元，2023年同期为5900万元[23] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金12.5亿元，2023年同期为12.58亿元[28] - 经营活动现金流入小计为12.56亿元，去年同期为12.83亿元[30] - 经营活动现金流出小计为12.86亿元，去年同期为12.30亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3007.29万元，去年同期为5359.28万元[30] - 投资活动现金流入小计为31.53万元，去年同期为2508.10万元[30] - 投资活动现金流出小计为1268.92万元，去年同期为2635.41万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1237.39万元，去年同期为 - 127.31万元[30] - 筹资活动现金流入小计为600万元，去年同期为3800万元[30] - 筹资活动现金流出小计为5720.69万元，去年同期为1.27亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5120.69万元，去年同期为 - 8854.26万元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9185.16万元，去年同期为 - 3578.67万元[30] 资产负债情况 - 本报告期末总资产21.27亿元，较上年度末下降9.10%；归属于上市公司股东的所有者权益14.99亿元，较上年度末增长3.89%[3] - 2024年9月30日货币资金为423,919,866.34元，较2023年12月31日的743,611,784.29元减少[13] - 2024年9月30日应收账款为497,196,084.44元，较2023年12月31日的362,126,138.69元增加[13] - 2024年9月30日应收款项融资为311,303,248.99元，较2023年12月31日的288,713,412.02元增加[13] - 2024年9月30日存货为247,078,833.82元，较2023年12月31日的269,063,009.28元减少[13] - 2024年9月30日固定资产为388,139,559.93元，较2023年12月31日的411,258,406.95元减少[14] - 2024年9月30日在建工程为21,278,113.40元，较2023年12月31日的27,844,749.21元减少[14] - 2024年9月30日无形资产为65,310,653.13元，较2023年12月31日的59,517,979.62元增加[14] - 2024年9月30日短期借款为20,015,849.32元，较2023年12月31日的42,039,822.64元减少[14] - 2024年9月30日应付票据为389,370,000.00元，较2023年12月31日的639,680,000.00元减少[14] - 2024年9月末负债合计6.28亿元，较期初的8.97亿元下降30.00%[15] - 2024年9月末所有者权益合计14.99亿元，较期初的14.43亿元增长3.96%[15] - 2024年9月30日货币资金为2.08亿元，2023年12月31日为4.17亿元[24] - 2024年9月30日应收账款为3.78亿元，2023年12月31日为4.70亿元[24] - 2024年9月30日存货为1.24亿元，2023年12月31日为1.36亿元[24] - 2024年9月30日长期股权投资为6.00亿元，2023年12月31日为5.98亿元[24] - 2024年9月30日固定资产为4470.53万元，2023年12月31日为4690.76万元[24] - 2024年9月末资产总计17.38亿元，2023年末为20.1亿元[25] - 2024年9月末负债合计3.01亿元，2023年末为6.06亿元[25] - 2024年9月末所有者权益合计14.36亿元，2023年末为14.03亿元[26] 成本费用情况 - 2024年前三季度营业总成本20.06亿元，较2023年同期的19.66亿元增长2.03%[18] - 2024年前三季度销售费用4316.90万元，较2023年同期的2506.25万元增长72.25%[18] - 2024年前三季度研发费用5354.30万元，较2023年同期的6208.49万元下降13.76%[18] - 2024年前三季度营业成本10.84亿元，2023年同期为11.09亿元[27] - 2024年前三季度销售费用4089.44万元，2023年同期为2415.4万元[27] - 2024年前三季度研发费用4271.62万元，2023年同期为4525.38万元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8353户[8] - 上海汇得企业集团有限公司持股4940万股，持股比例35.62%；颜群持股3120万股，持股比例22.50%；上海湛然投资管理合伙企业（有限合伙）持股1690万股，持股比例12.19%[8] - 截至2024年9月30日，公司控股股东上海汇得企业集团有限公司持有4940万股人民币普通股[9] 净利润增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系销售规模扩大，且享受增值税加计递减5%税收优惠所致[7]