营业收入变化 - 本报告期营业收入2428.56万元，上年同期调整后为2002.80万元，同比增长21.26%；年初至报告期末营业收入1.34亿元，上年同期调整后为2.13亿元，同比减少37.17%[2] - 2024年1 - 9月营业收入133,641,391.70元，较2023年同期的212,708,229.28元下降37.17%[6] - 营业总收入本期为133,641,391.70元，上期为212,708,229.28元[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1640.39万元，上年同期调整后为 - 2149.68万元，同比增长23.69%；年初至报告期末为 - 884.21万元，上年同期调整后为 - 946.55万元，同比增长6.59%[2] - 营业利润本期亏损5,535,308.69元，上期盈利7,761,747.77元[25] - 利润总额本期亏损2,869,178.60元，上期盈利7,753,494.16元[25] - 净利润本期亏损5,425,988.88元，上期盈利407,772.89元[25] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损8,842,147.44元，上期亏损9,465,525.40元[25] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为 - 3422.43万元，上年同期调整后为6447.08万元，同比减少153.09%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -34,224,343.23元，上期为64,470,763.35元[27] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长4.90%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后减少0.31%[2] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计43.13万元，年初至报告期期末合计427.37万元[3] 应收账款变化 - 截至2024年9月30日，应收账款较2023年12月31日减少67.71%，主要系丽水上年末确认的PPP项目应收款在今年4月已收到[4] - 应收账款期末余额1123.509516万元，期初余额3478.910817万元[21] 预付款项变化 - 截至2024年9月30日，预付款项较2023年12月31日增长138.37%，主要系本年文旅股份公司日常维护预付款金额较大所致[4] 存货变化 - 截至2024年9月30日，存货较2023年12月31日增长249.48%，主要系本报告期新增成都天府宽窄公司影视项目制作费所致[4] - 存货期末余额1.1355861亿元，期初余额3249.380999万元[21] 短期借款变化 - 截至2024年9月30日，短期借款较2023年12月31日增长48.17%，主要系本报告期莱茵体育本部、成都天府宽窄公司新增流贷金额较大所致[4] 应付职工薪酬变化 - 截至2024年9月30日，应付职工薪酬较2023年12月31日减少68.73%，主要系上年末计提的绩效工资所致[4] 税金及附加变化 - 2024年1 - 9月税金及附加3,698,220.00元，较2023年同期的18,560,077.83元下降80.07%[6] 销售费用变化 - 2024年1 - 9月销售费用6,091,918.62元，较2023年同期的8,989,883.03元下降32.24%[6] 财务费用变化 - 2024年1 - 9月财务费用2,855,098.33元，较2023年同期的6,715,973.61元下降57.49%[6] 投资收益变化 - 2024年1 - 9月投资收益为 - 421,611.72元，较2023年同期的1,220,794.60元下降134.54%[6] 信用减值损失变化 - 2024年1 - 9月信用减值损失2,600,750.89元，较2023年同期的 - 732,942.03元增长454.84%[6] 营业外收入变化 - 2024年1 - 9月营业外收入4,301,600.92元，较2023年同期的525,257.96元增长718.95%[6] 前十大股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数前10名中，成都体育产业投资集团有限责任公司持股比例29.90%，持股数量385,477,961股[7] - 报告期末普通股股东总数前10名中，莱茵达控股集团有限公司持股比例8.50%，持股数量109,550,000股[7] 文旅股份公司挂牌情况 - 2024年6月6日公司审议通过控股子公司文旅股份公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案[8] - 文旅股份公司于2024年6月26日申请终止挂牌，7月24日起正式终止[9] 战略合作与项目合作 - 2024年7月17日，公司与成都市郫都区影视城管理委员会签署战略合作协议[10] - 2024年8月2日，公司通过与影视城管委会的两个项目合作协议议案[11] 股权交易 - 2024年8月2日，公司以668.40万元购买沐山公司40%股权[12] - 2024年8月17日，公司完成沐山公司股权交易工商变更登记，持股40%[13] 文旅股份公司运营项目中标与签约 - 2024年8月7日，文旅股份公司成为西岭雪山景区部分业务委托运营项目中标候选人[14] - 2024年9月1日，文旅股份公司与雪山公司签订西岭雪山景区部分业务委托运营管理合同[16] 公司贷款与授信 - 2024年9月，公司申请30,000万元流动资金贷款，年利率4.16%，期限两年[17] - 成都文旅集团为公司贷款提供全额保证担保，按年化0.701%收取担保费[17] - 公司及成都文旅集团分别与银行签署借款、保证、担保协议[18] - 全资子公司莱骏投资向南京银行杭州分行申请不超1.1亿元综合授信，期限3 + 10年，年利率不超4.95%[19] 货币资金变化 - 货币资金期末余额2.1612202511亿元，期初余额1.9719477449亿元[21] 流动资产与非流动资产变化 - 流动资产合计期末余额4.4617939867亿元，期初余额3.5770406706亿元[21] - 非流动资产合计期末余额16.4998500978亿元，期初余额16.4048155108亿元[22] 资产总计变化 - 资产总计期末余额20.9616440845亿元，期初余额19.9818561814亿元[22] 流动负债与非流动负债变化 - 流动负债合计期末余额3.5040398551亿元，期初余额3.4091503068亿元[22] - 非流动负债合计期末余额4.6873550292亿元，期初余额3.8530489821亿元[22] 负债合计变化 - 负债合计期末余额8.1913948843亿元，期初余额7.2621992889亿元[22] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为141,461,378.79元，上期为203,898,622.09元[24] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.0069，上期为 -0.0073[25] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为200,583,495.33元，上期为278,985,956.79元[27] - 经营活动现金流出小计本期为214,515,193.44元，上期为234,807,838.56元[27] 筹资活动现金流量相关变化 - 取得借款收到的现金为1.25亿美元，收到其他与筹资活动有关的现金为0美元（上年同期2619.49967万美元）[28] - 筹资活动现金流入小计为1.25亿美元（上年同期2619.49967万美元）[28] - 偿还债务支付的现金为1707.49万美元（上年同期6825.49万美元）[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1488.338185万美元（上年同期1928.085324万美元）[28] - 支付其他与筹资活动有关的现金为203.329635万美元（上年同期5798.087394万美元）[28] - 筹资活动现金流出小计为3399.15782万美元（上年同期1.4551662718亿美元）[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为9100.84218万美元（上年同期 - 1.1932163048亿美元）[28] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额为1892.625062万美元（上年同期 - 6351.974045万美元）[28] - 期初现金及现金等价物余额为1.6629337084亿美元（上年同期3.0036296132亿美元）[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.8521962146亿美元（上年同期2.3684322087亿美元）[28]