营收与利润情况 - 本报告期营业收入11.32亿元，同比增长10.39%；年初至报告期末为31.11亿元，同比增长15.10%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.91亿元，同比增长30.99%；年初至报告期末为4.66亿元，同比下降8.24%[3] - 年初到报告期末营业总收入为31.11亿元，较上期27.03亿元增长15.14%[14] - 年初到报告期末营业总成本为26.22亿元，较上期20.96亿元增长25.11%[14] - 年初到报告期末营业利润为5.43亿元，较上期6.45亿元下降15.86%[15] - 年初到报告期末净利润为4.67亿元，较上期5.09亿元下降8.40%[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.73亿元，同比下降22.87%[3] - 经营活动现金流入小计本期为34.24亿元，上期为31.03亿元；经营活动现金流出小计本期为23.51亿元，上期为17.12亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为10.73亿元，上期为13.91亿元[18] - 投资活动现金流入小计本期为29.35亿元，上期为20.44亿元；投资活动现金流出小计本期为29.03亿元，上期为24.48亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为3222.96万元，上期为 - 4.04亿元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为8.66亿元，上期为12.11亿元；筹资活动现金流出小计本期为15.66亿元，上期为21.91亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.99亿元，上期为 - 9.79亿元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为4.01亿元，上期为3381.65万元；期初现金及现金等价物余额本期为18.26亿元，上期为15.19亿元；期末现金及现金等价物余额本期为22.27亿元，上期为15.52亿元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为31.14亿元，上期为30.02亿元[17] - 收到的税费返还本期为550.92万元，上期为2566.82万元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为17.69亿元，上期为12.03亿元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为1.53亿元，上期为1.29亿元[18] - 支付的各项税费本期为2.53亿元，上期为2.39亿元[18] - 收回投资收到的现金本期为29.01亿元，上期为20.06亿元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产130.73亿元，较上年度末增长0.66%；归属上市公司股东的所有者权益87.36亿元，较上年度末增长1.95%[3] - 年初至报告期末应收票据1.38亿元，较上年期末增长99.51%，因承兑汇票增加[6] - 年初至报告期末应收账款8.07亿元，较上年期末增长61.05%，受销售政策影响[6] - 年初至报告期末合同资产2185.70万元，较上年期末下降84.96%，因交货周期影响[6] - 年初至报告期末预收款项160.55万元，较上年期末增长100.00%，受子公司内蒙同盛租金收入影响[6] - 年初至报告期末其他应付款2.65亿元，较上年期末增长243.48%，因应付股利影响[6] - 年初至报告期末其他综合收益8588.55万元，较上年期末增长615.37%，受青岛银行股价影响[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额2,495,652,037.73元，期初余额2,462,356,513.85元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额806,528,245.39元，期初余额500,800,212.17元[12] - 2024年9月30日流动资产合计4,744,883,060.24元，期初余额4,535,728,911.17元[13] - 2024年9月30日非流动资产合计8,328,524,029.17元，期初余额8,451,489,336.25元[13] - 2024年9月30日资产总计13,073,407,089.41元，期初余额12,987,218,247.42元[13] - 2024年9月30日短期借款期末余额546,576,633.99元，期初余额811,122,276.72元[13] - 2024年9月30日应付账款期末余额696,724,457.17元，期初余额637,504,197.98元[13] - 流动负债合计为24.94亿元，较上期27.20亿元下降8.49%[14] - 非流动负债合计为18.31亿元，较上期16.86亿元增长8.62%[14] - 负债合计为43.25亿元，较上期44.06亿元下降1.84%[14] 股东情况 - 韩汇如持股比例46.79%，持股数582,131,859股，质押187,800,000股[10] - 公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东，非一致行动人[11] - 股东何艳通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有54,545,000股[11] 其他综合收益与每股收益情况 - 其他综合收益的税后净额为7387.97万元，较上期7138.69万元增长3.49%[16] - 综合收益总额为5.41亿元，较上期5.81亿元下降7.11%[16] - 基本每股收益为0.3748元，较上期0.4085元下降8.25%[16]