营业收入与利润 - 本报告期营业收入935844593.71元同比降1.11%年初至报告期末为2717264207.79元同比增5.22%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润67833291.27元同比增35.07%年初至报告期末为203106824.44元同比增28.21%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66552573.21元同比增57.43%年初至报告期末为191486111.75元同比增31.32%[2] - 2024年第三季度营业总收入为27.17亿元较上期增长5.22%[25] - 2024年第三季度营业利润为2.44亿元较上期增长29.23%[25] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为2.03亿元较上期增长28.21%[26] - 2024年第三季度基本每股收益为1.2075较上期增长29.08%[26] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额246881175.05元同比增93.23%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额同比上期增加93.23%主要是收入增加[11] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为29.7790173439亿元较之前的28.7014208303亿元有所增长[28] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计为27.3102055934亿元之前为27.4237928461亿元[28] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.4688117505亿元之前为1.2776279842亿元[28] 各渠道收入占比 - 2024年前三季度冷冻烘焙食品收入占比约58%同比降约7%[7] - 2024年前三季度烘焙食品原料收入占比约42%同比增约30%[7] - 2024年前三季度流通渠道收入占比约55%同比增约11%[7] - 2024年前三季度商超渠道收入占比约27%同比降约10%[7] - 2024年前三季度餐饮、茶饮及新零售等创新渠道收入占比约18%合计同比增速约20%[7] 公司项目进展 - 公司第二座UHT奶油工厂三季度完成无菌验证等将于四季度正式生产[8] - 部分募投项目华东项目延期至2026年12月[19] - 华东项目增加卫辉市唐庄镇和广州市增城区为实施地点[19] - 广州增城总部生产基地增加立高食品股份有限公司为实施主体[19] - 2024年8月19日公司决定不向下修正立高转债转股价格且未来六个月内若再次触发亦不提出向下修正方案[17] 股东及持股情况 - 彭裕辉持股比例为15.29%为公司第一大股东[12] - 彭裕辉直接持有公司2,588.90万股股份占总股本28.24%[13] - 赵松涛直接持有公司1,725.93万股股份占总股本10.19%[13] - 彭永成直接持有公司575.31万股股份[13] - 三人直接和间接控制公司34.95%的股份[13] - 股东张新光通过普通证券账户持有3,090,000股通过信用证券账户持有4,482,300股[13] 财务指标对比（期末与期初） - 期末货币资金为768141922.89元期初为1060595511.92元[22] - 期末交易性金融资产为320000000元期初为253531000元[22] - 期末应收账款为298339653.52元期初为217641762.58元[22] - 期末预付款项为30350507.73元期初为21610476.27元[22] - 期末其他应收款为35302996.81元期初为57314395.56元[22] - 期末存货为272719831.46元期初为262041937.24元[22] - 期末应付账款为273760281.78元期初为264028031.96元[23] - 期末预收款项为485492.04元期初为386825.44元[23] - 期末合同负债为16688763.68元期初为34520432.53元[23] - 期末应付职工薪酬为44595825.20元期初为71578959.32元[23] 财务费用与收益变化 - 2024年1 - 9月财务费用同比上期增加46.83%主要是利息支出增加[10] - 2024年1 - 9月投资收益同比上期增加4424.61%主要是理财收益增加[10] 筹资活动现金流 - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额同比上期下降110.59%主要是上年同期收到发行可转债资金[11] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为1.293649709亿元之前为10.6351001697亿元[28] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为2.2300024862亿元之前为1.7952556509亿元[29] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.9363527772亿元之前为8.8398445188亿元[29] 投资活动现金流 - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为2.7149913004亿元之前为0.1207931652亿元[28] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为7.1625143677亿元之前为4.4062712033亿元[28] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.4475230673亿元之前为 -4.2854780381亿元[28] 票据、库存股及专项储备情况 - 本报告期末应收票据较上年度末下降100%主要是票据已兑换所致[9] - 本报告期末库存股较上年度末增加100%主要是公司股份回购[9] - 本报告期末专项储备较上年度末增加279.47%主要是子公司运输收入增加计提安全生产费用增加[9] 公司对外投资 - 公司以自有资金认缴出资3,000万元参与目标规模25,000万元的基金[18] 第三季度收支情况 - 2024年第三季度营业总成本为24.74亿元[25] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.49亿元较上期增长3.72%[27] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.9161318986亿元之前为5.8319024729亿元[29]