营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.48亿元，同比下降31.96%；年初至报告期末为10.36亿元，同比下降14.92%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润亏损3848.92万元，同比下降31.49%；年初至报告期末亏损6765.14万元，同比下降166.58%[2] - 归属于母公司股东的净利润为-6765.14万元，同比下降166.58%，主要因广告市场推广费和存货减值损失增加[6] - 年初到报告期末营业总收入为10.36亿元，较上期12.18亿元有所下降[14] - 年初到报告期末营业总成本为11.10亿元，较上期12.72亿元有所下降[15] - 年初到报告期末净利润为-7176.69万元，较上期-2518.46万元亏损扩大[15] - 基本每股收益为-0.061元，较上期-0.023元亏损扩大[16] - 综合收益总额为-1.50亿元，较上期-3332.26万元亏损扩大[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5167.05万元，同比增长2151.89%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为5167.05万元，同比增长2151.89%，主要系采购原材料货款减少[6] - 投资活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比增长11003.38%，主要系合营企业投资收益增加及本金收回[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2646.19万元，同比下降157.91%，主要系本期偿还短期借款增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.89亿元，较上期13.16亿元有所下降[17] - 经营活动现金流入小计为11.0019620301亿美元，去年同期为13.2411618563亿美元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为5167.05186万美元，去年同期为229.453536万美元[18] - 投资活动现金流入小计为1.8981078208亿美元，去年同期为5195.075143万美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为1.1204552701亿美元，去年同期为 - 102.762184万美元[18] - 筹资活动现金流入小计为1.3亿美元，去年同期为1.48亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2646.193298万美元，去年同期为4569.277764万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.3725411263亿美元，去年同期为4695.969116万美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为9622.005968万美元，去年同期为1.4305734489亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为2.3347417231亿美元，去年同期为1.9001703605亿美元[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产25.04亿元，较上年度末下降6.09%；归属上市公司股东的所有者权益20.20亿元，较上年度末下降3.90%[2] - 货币资金较年初增长142.90%，主要系本期收回合营企业投资本金及收益增加[5] - 应收账款较年初增长53.16%，主要系本期授信客户及直营客户欠款增加[5] - 长期股权投资较年初下降35.32%，主要系本期收回合营企业投资本金及收益[5] - 财务费用较上年同期增长71.87%，主要系本期短期借款增加[5] - 投资收益较上年同期增长35.93%，主要系已全额计提坏账的客户欠款债转股后形成的收益[5] - 信用减值损失较上年同期下降359.39%，主要系本期计提的应收账款坏账损失增加[5] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额2.34亿元，较期初余额9622.01万元增加[11] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额5049.32万元，较期初余额3296.73万元增加[12] - 2024年9月30日，公司存货期末余额3.50亿元，较期初余额4.25亿元减少[12] - 2024年9月30日，公司长期股权投资期末余额2.64亿元，较期初余额4.08亿元减少[12] - 2024年9月30日，公司固定资产期末余额13.28亿元，较期初余额14.00亿元减少[12] - 2024年9月30日，公司短期借款期末余额1.80亿元，较期初余额1.98亿元减少[12] - 流动负债合计为4.16亿元，较上期4.64亿元有所下降[13] - 非流动负债合计为7676.07万元，较上期1.04亿元有所下降[13] - 负债合计为4.93亿元，较上期5.68亿元有所下降[13] - 所有者权益合计为20.12亿元，较上期20.99亿元有所下降[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26318人[7] - 湖南卓越投资有限公司持股比例18.79%，为控股股东，与杨振、肖赛平、杨子江为一致行动人[7][8] - 公司回购专用证券账户持有公司股份，占总股本比例3.90%[8] 关联方与资产处置情况 - 公司要求关联方履行赔偿义务并出具还款计划，必要时采取法律手段[9] - 关联方三家公司资产已进行5次拍卖，暂未对公司日常生产经营产生重大影响[9] - 公司就被拍卖标的物产权归属等问题与三家公司管理人进一步沟通[9] 其他事项 - 截至2024年9月30日，公司存放在宁夏可可美生物工程有限公司厂区的存货账面净值7129.41万元[10] - 截至报告披露日，公司已收回东鹏饮料项目投资本金1930.92万元，投资收益1.04亿元[10] - 2024年9月4日，公司完成1931.58万股股票期权的注销事宜[10] - 2024年11月19 - 20日，公司实际控制人杨振、肖赛平、杨子江合计持有的2.71亿股公司股票将被公开拍卖[10] - 公司第三季度报告未经审计[19]