营业收入相关 - 本报告期营业收入87.62亿元，同比增长0.32%；年初至报告期末250.65亿元，同比下降10.58%[2] - 2024年前三季度营业总收入为25065142772.23元，较2023年前三季度的28030988237.62元减少[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5785.29万元，同比下降15.48%；年初至报告期末1.88亿元，同比下降16.72%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润5202.99万元，同比下降21.73%；年初至报告期末1.77亿元，同比下降5.03%[2] - 2024年第三季度净利润2.36亿元，2023年同期为3.06亿元[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比下降14.88%；年初至报告期末0.21元/股，同比下降16.46%[4] - 2024年第三季度基本每股收益0.21元/股，2023年同期为0.26元/股[18] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6.21亿元，同比下降673.03%，主要因部分子公司业务规模增加，应收账款和存货增加[2][6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金307.17亿元，2023年同期为297.45亿元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计339.45亿元，2023年同期为337.62亿元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计345.66亿元，2023年同期为338.43亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.21亿元，2023年同期为-0.80亿元[20] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产178.85亿元，较上年度末增长4.10%；归属于上市公司股东的所有者权益75.99亿元，较上年度末增长5.81%[4] - 2024年9月30日货币资金为4448959522.51元，较2023年12月31日的4921114996.14元有所减少[12] - 2024年9月30日应收账款为2265276915.88元，较2023年12月31日的3144793667.34元减少[12] - 2024年9月30日存货为2451668848.07元，较2023年12月31日的1464323362.70元增加[12] - 2024年9月30日资产总计为17885304238.12元，较2023年12月31日的17143324457.77元增加[13] - 2024年9月30日流动负债合计为9394943165.21元，较2023年12月31日的9020557473.32元增加[13] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计1121.08万元，包括非流动性资产处置损益、政府补助等[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数25929名[7] - 前十大股东中，东方国际(集团)有限公司持股42729.39万股，占比48.42%；上海纺织（集团）有限公司持股9029.70万股，占比10.23%[7] 关联关系相关 - 东方国际(集团)有限公司和上海纺织（集团）有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司与公司存在关联关系[8] 诉讼相关 - 公司起诉中国林业物资相关公司，主张返回货款14445762.45元及相关费用和孳息[10] - 公司起诉上海市计算技术研究所有限公司和上海科学院，请求支付货款和逾期付款损失合计2091.57万元[10] 营业成本与总成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为24803809648.88元，较2023年前三季度的27737105913.02元减少[15] - 2024年前三季度营业成本为23837034060.85元，较2023年前三季度的26732109682.82元减少[15] 营业利润与利润总额相关 - 2024年第三季度营业利润3.12亿元，2023年同期为3.99亿元[17] - 2024年第三季度利润总额3.15亿元，2023年同期为4.11亿元[17] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计114.05亿元，2023年同期为100.11亿元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计114.68亿元，2023年同期为97.76亿元[20] - 支付其他与投资活动有关的现金为3032.745931万元，上年同期为2451.096463万元[21] - 投资活动现金流出小计为114.9812362657亿元，上年同期为98.0015528826亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9315.590199万元，上年同期为21093.593302万元[21] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金为10.592426861亿元，上年同期为7.7018913753亿元[21] - 筹资活动现金流入小计为10.592426861亿元，上年同期为7.7922530953亿元[21] - 偿还债务支付的现金为5.9882480777亿元，上年同期为11.3469520175亿元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.8369207316亿元，上年同期为3.1712640495亿元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为782.982334万元，上年同期为1394.537774万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.6889598183亿元，上年同期为 - 6.8654167491亿元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.7215547363亿元，上年同期为 - 5.6559401878亿元[21]