整体财务状况 - 2024年9月30日资产总计725,519,064.84元，较上年期末增长4.09%；归属于上市公司股东的净资产459,937,352.10元，较上年期末增长2.25%[3] - 2024年9月30日资产总计7.26亿元，较2023年末6.97亿元增加[15] - 2024年9月30日资产总计696,524,088.99元，较2023年12月31日的694,355,095.06元略有增长[17][18][19] 营业收入与利润 - 2024年1 - 9月营业收入397,051,311.15元，较上年同期增长3.84%；归属于上市公司股东的净利润48,047,499.34元，较上年同期增长2.8%[3] - 2024年7 - 9月营业收入140,239,129.59元，较上年同期下降1.33%；归属于上市公司股东的净利润17,678,535.18元，较上年同期下降2.36%[3] - 2024年1 - 9月营业总收入397,051,311.15元，较2023年1 - 9月的382,382,711.29元有所增长[20] - 2024年1 - 9月营业总成本344,260,845.44元，较2023年1 - 9月的328,504,250.02元有所增加[20] - 2024年1 - 9月合并报表净利润为48,032,638.54元，2023年同期为46,699,277.17元[21] - 2024年1 - 9月母公司报表净利润为48,241,176.64元，2023年同期为47,900,142.36元[23] - 2024年1 - 9月合并报表基本每股收益为0.65元/股，2023年同期为0.64元/股[22] - 2024年1 - 9月母公司报表基本每股收益为0.66元/股，2023年同期为0.65元/股[24] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为401,477,538.41元，2023年同期为380,110,860.35元[23] 现金流量 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额39,810,949.40元，较上年同期增长13297.45%；本报告期（7 - 9月）为4,958,462.17元，较上年同期增长162.61%[3] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为260,312,451.04元，2023年同期为192,685,034.09元[25] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为239,839,089.38元，2023年同期为189,226,050.5元[25] - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为85,515,712.24元，2023年同期为95,662,304.66元[25] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为39810949.4元，2023年为297153.13元[26] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 56444066.12元，2023年为 - 18508329.14元[26] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 10862850.17元，2023年为 - 18951440.61元[26] - 2024年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为14663177.63元，2023年为4328462.70元[27] - 2024年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 16212301.72元，2023年为 - 81936399.14元[27] - 2024年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 20889839.82元，2023年为 - 18951440.61元[27] - 2024年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为54591974.95元，2023年为44341817.98元[26] - 2024年1 - 9月支付的各项税费为15499675.00元，2023年为27238476.69元[26] - 2024年1 - 9月母公司取得借款收到的现金为46000000元，2023年为39000000元[27] - 2024年1 - 9月母公司投资支付的现金为1410200元，2023年为63428070元[27] 资产项目变动 - 货币资金较报告期末减少46.48%，主要因二级子公司新建项目支付工程款[4] - 2024年9月30日货币资金3529.15万元，较2023年末6594.44万元减少[14] - 应收款项融资较报告期末减少88.93%，主要是质押银行承兑汇票减少[5] - 预付款项较报告期末增长56.27%，主要是预付电机款增加[5] - 2024年9月30日应收账款2.16亿元，较2023年末1.76亿元增加[14] - 2024年9月30日应收账款220,618,350.64元，较2023年12月31日的172,936,762.38元增长明显[17] - 2024年9月30日存货1.48亿元，较2023年末1.23亿元增加[14] - 2024年9月30日固定资产1.18亿元，较2023年末1.23亿元减少[14] - 2024年9月30日在建工程4388.89万元，较2023年末69万元大幅增加[14] - 2024年9月30日在建工程7,834,726.92元，较2023年12月31日的690,000.00元大幅增加[18] 负债项目变动 - 2024年9月30日短期借款3303.41万元，较2023年末2402.58万元增加[15] - 2024年9月30日短期借款33,021,231.43元，较2023年12月31日的24,025,759.08元有所上升[18] - 2024年9月30日长期借款2757.96万元，较2023年末940万元增加[15] - 2024年9月30日负债合计2.66亿元，较2023年末2.47亿元增加[16] - 2024年9月30日合同负债7,695,206.01元，较2023年12月31日的3,535,239.65元增长较多[18] - 2024年9月30日应付职工薪酬3,808,579.40元，较2023年12月31日的8,372,805.66元有所下降[18] 费用与收益变动 - 研发费用较本年累计增长48.61%，因新能源装备研发中心折旧、人员薪酬及试验检验费等增加[5] - 其他收益较本年累计增长75.09%，因报告期收到政府补助增加，含山东省科技厅200万补助[5] - 2024年1 - 9月研发费用19,415,201.53元，较2023年1 - 9月的13,064,440.88元有所增加[20] - 2024年1 - 9月母公司研发费用为19,361,146.14元，2023年同期为13,064,440.88元[23] - 2024年1 - 9月母公司信用减值损失为 - 1,819,838.15元，2023年同期为 - 1,708,218.19元[23] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益净额为2,746,899.11元[6] 股本与股东情况 - 公司普通股总股本为7340万股，期初无限售股份3562.83万股占比48.54%，期末3487.84万股占比47.52%；期初有限售股份3777.17万股占比51.46%，期末3852.16万股占比52.48%[7] - 公司普通股股东人数为5510人[7] - 威海克莱特集团有限公司为第一大股东，期末持股3328.01万股，占比45.3408%[7] - 中核产业基金管理有限公司－融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）持股变动为 -72万股，期末持股625万股[7] - 开源证券股份有限公司持股变动为 -25.47万股，期末持股168.18万股[8] - 交通银行股份有限公司－南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金持股变动为5.18万股，期末持股94.36万股[8] - 沈新持股变动为1万股，期末持股91.5万股[8] - 江海证券有限公司持股变动为 -38.5万股，期末持股82.47万股[8] - 济南国泰高新建设投资合伙企业（有限合伙）新增持股72万股，期末持股72万股[8] 关联交易 - 公司日常性关联交易中销售产品、商品，提供劳务预计金额1000万元，发生金额为0；其他预计金额100万元，发生金额100万元[11] 受限资产 - 受限资产总计8368.67万元，占比11.53%，均为公司融资进行担保，无不利影响[12] 盈余公积变动 - 2024年9月30日盈余公积35,890,868.48元，较2023年12月31日的31,066,750.82元有所增长[19]