资产负债情况 - 2024年9月30日资产总计13.26亿元，较上年期末增长8.86%；归属于上市公司股东的净资产7.12亿元，较上年期末增长4.43%[4] - 2024年9月30日公司资产总计13.26亿元，较2023年12月31日的12.18亿元增长8.86%[26][28][29] - 2024年9月30日流动资产合计8.76亿元，较2023年12月31日的8.35亿元增长4.82%[26] - 2024年9月30日非流动资产合计4.51亿元，较2023年12月31日的3.83亿元增长17.68%[26][28] - 2024年9月30日负债合计6.03亿元，较2023年12月31日的5.28亿元增长14.1%[28][29] - 2024年9月30日流动负债合计5.05亿元，较2023年12月31日的4.71亿元增长7.22%[28] - 2024年9月30日非流动负债合计0.98亿元，较2023年12月31日的0.57亿元增长73.14%[28] - 2024年9月30日所有者权益合计7.23亿元，较2023年12月31日的6.91亿元增长4.71%[29] - 2024年9月30日母公司流动资产合计7.50亿元，较2023年12月31日的7.07亿元增长6.17%[30] - 2024年9月30日母公司非流动资产合计1.98亿元，较2023年12月31日的1.98亿元基本持平[30] - 2024年9月30日母公司资产总计9.48亿元，较2023年12月31日的9.05亿元增长4.75%[30] - 2024年资产总计1,173,908,625.52元，较之前的1,124,368,002.08元增长4.41%[31] - 2024年负债合计466,996,840.63元，较之前的447,413,749.73元增长4.38%[31] - 2024年所有者权益合计706,911,784.89元，较之前的676,954,252.35元增长4.42%[32] - 2024年投资性房地产为3,407,805.08元，较之前的3,648,263.26元下降6.58%[31] - 2024年固定资产为165,004,513.24元，较之前的167,599,990.34元下降1.55%[31] - 2024年在建工程为11,544,885.00元，较之前的12,339,096.84元下降6.43%[31] 经营业绩情况 - 2024年1 - 9月营业收入6.93亿元，同比增长12.55%；归属于上市公司股东的净利润4271.44万元，同比下降39.84%[5] - 2024年7 - 9月营业收入2.61亿元，同比增长18.72%；归属于上市公司股东的净利润2190.90万元，同比增长3.13%[6] - 2024年1-9月营业总收入693,468,495.29元，较2023年1-9月的616,132,066.97元增长12.55%[33] - 2024年1-9月营业总成本627,448,394.12元，较2023年1-9月的550,346,029.00元增长14.01%[33] - 2024年1-9月营业利润54,702,981.22元，较2023年1-9月的75,876,390.02元下降27.90%[34] - 2024年1-9月净利润44,888,071.33元，较2023年1-9月的70,294,389.91元下降36.14%[34] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，2023年为0.72元/股[35] - 2024年1 - 9月母公司营业收入5.2906203517亿元，2023年同期为4.0818772684亿元[36] - 2024年1 - 9月母公司净利润4466.203254万元，2023年同期为3359.527052万元[36] 财务指标变动原因 - 应收款项融资较报告期期末减少82.01%，主要因收取的高信用等级银行承兑汇票减少[8] - 固定资产较报告期期末增长44.11%，主要因泰国工厂建成从在建工程转入[8] - 管理费用本年累计增长44.93%，一是应对美国政府调查聘请律师费用增加，二是职工薪酬等同比增加[8] - 财务费用本年累计增长163.30%，一是汇兑损失增加，二是贷款及售后客户回款保理金额增加致利息支出增加[8] - 其他收益本年累计下降95.14%，主要因同期美国子公司收到员工留任税收抵免补助[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计下降1.30%，扣除非经常性因素同比增长34.85%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计增长259.30%，主要因取得借款收到的现金同比增加[9] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计5.9254718415亿元，2023年同期为5.0380741131亿元[38] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额6607.965827万元，2023年同期为6695.320144万元[38] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计1.6881389943亿元，2023年同期为135.493418万元[40] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.0006501995亿元，2023年同期为 - 7315.904877万元[40] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计2.1629亿元，2023年同期为1.7215967亿元[40] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额2378.822206万元，2023年同期为 - 1493.270178万元[40] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额1.1564634793亿元，2023年同期为2.1428734709亿元[40] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计376,758,619.02元，2023年同期为262,042,494.56元[41] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计343,150,691.29元，2023年同期为267,433,368.21元[42] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为33,607,927.73元，2023年同期为 - 5,390,873.65元[42] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计118,798,636.18元，2023年无相关数据[42] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计158,052,478.11元，2023年同期为42,361,943.42元[42] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 39,253,841.93元，2023年同期为 - 42,361,943.42元[42] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计153,890,000.00元，2023年同期为140,000,000.00元[42] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计155,764,108.02元，2023年同期为170,833,526.49元[42] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,874,108.02元，2023年同期为 - 30,833,526.49元[42] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 7,036,717.13元，2023年同期为 - 77,141,902.38元[42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3084086.76元，净额为2929302.75元，所得税影响数153366.81元，少数股东权益影响额（税后）1417.20元[10][11] 营业成本与销售费用情况 - 营业成本本期为415342136.66元，上年同期调整重述后为416495327.00元；销售费用本期为26847180.89元，上年同期调整重述后为25693990.55元[11] 股份情况 - 无限售股份总数期初39229000股，占比40.02%，本期增加31529985股，期末70758985股，占比72.18%；有限售股份总数期初58801000股，占比59.98%，本期减少31529985股，期末27271015股，占比27.82%[12] - 普通股股东人数期末为6227人[12] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期初持股62166819股，持股变动606201股，期末持股62773020股，占比64.02%[13] 实际控制人与一致行动人情况 - 公司实际控制人魏增祥持有控股股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司44.84%股份，且为青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人[13] - 魏增祥与李桂华、魏杰、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）及青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）为一致行动关系[14] 重大事项情况 - 报告期内存在对外担保事项、日常性关联交易、其他重大关联交易、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况，均已事前及时履行内部审议程序和披露义务[16] - 报告期内不存在诉讼仲裁、对外提供借款、股东及其关联方占用或转移公司资金资产及其他资源、经股东会审议通过的收购出售资产对外投资或企业合并、股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施、股份回购、被调查处罚、失信、其他重大事项[16] 对外担保情况 - 公司对外担保总额为1.7859亿元，担保余额为1.6359亿元[20][21] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额为5859万元，担保余额为5859万元[21] - 关联方魏增祥等人相关担保金额累计较大，如魏增祥为银行贷款提供多笔担保，金额从1200万元到2亿元不等[23][24] - 截至报告期末，未发生清偿和违规担保情况[20] 承诺事项情况 - 报告期内公司不存在新增承诺事项，已披露承诺事项均正常履行[25] 资产受限情况 - 公司部分资产权利受限，包括定期存单质押1440.353178万元（占总资产1.09%）、银行承兑汇票质押888.255674万元（占总资产0.67%）、房屋建筑物及土地抵押1.2187287171亿元（占总资产9.19%），总计受限资产账面价值1.4515896023亿元（占总资产10.95%）[25] 预算执行情况 - 2023年1 - 9月购买原材料等预计金额1540万元，实际发生1502.907207万元；销售产品等预计金额306万元，实际发生303.953438万元[22]