营收与利润情况 - 2024年1 - 9月营业收入529,197,122.37元，同比增长20.62%；归属于上市公司股东的净利润19,088,794.57元，同比下降25.47%[4] - 2024年7 - 9月营业收入218,326,863.76元，同比增长50.46%；归属于上市公司股东的净利润4,416,511.25元，同比下降26.26%[4] - 2024年1 - 9月营业总收入529,197,122.37元，2023年同期为438,722,052.45元[30] - 2024年1 - 9月营业总成本498,016,826.70元，2023年同期为408,857,377.70元[30] - 2024年1 - 9年研发费用22,067,632.89元，2023年同期为14,641,492.52元[30] - 2024年1 - 9月营业利润21,676,664.45元，2023年同期为27,613,799.95元[31] - 2024年1 - 9月净利润19,088,794.57元，2023年同期为25,613,466.16元[31] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.20元/股，2023年同期为0.38元/股[32] - 2024年1 - 9月稀释每股收益0.20元/股，2023年同期为0.38元/股[32] - 2024年1 - 9月母公司营业收入529,023,217.10元，2023年同期为438,715,709.46元[32] - 2024年1 - 9月母公司净利润19,204,661.25元，2023年同期为25,640,809.00元[32] - 2024年1 - 9月信用减值损失 - 2,951,878.22元，2023年同期为 - 71,934.13元[31] - 2024年综合收益总额为19,204,661.25元，2023年为25,640,809.00元；2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2023年为0.38元/股[33] 资产与负债情况 - 报告期末（2024年9月30日）资产总计737,504,153.28元，较上年期末增长0.96%；归属于上市公司股东的净资产433,949,759.75元，较上年期末下降2.09%[4] - 公司资产总计从730,510,026.58元增长至737,504,153.28元，增幅约0.96%[25] - 公司负债合计从287,314,061.40元增长至303,554,393.53元，增幅约5.65%[26] - 母公司资产总计从740,537,118.50元增长至748,813,096.87元，增幅约1.12%[28] - 母公司负债合计从302,625,490.00元增长至320,031,807.12元，增幅约5.75%[28] - 公司应收账款从164,167,950.31元增长至212,866,471.79元，增幅约29.66%[27] - 公司预付款项从1,722,816.72元增长至9,366,184.81元，增幅约443.66%[27] - 公司存货从107,065,242.18元增长至116,078,544.46元，增幅约8.42%[27] - 公司递延收益从1,352,266.70元增长至7,461,594.17元，增幅约451.80%[25] - 公司未分配利润从198,990,817.05元降至189,744,611.62元，降幅约4.65%[26] - 母公司未分配利润从193,706,480.37元降至184,576,141.62元，降幅约4.71%[29] - 2024年9月30日货币资金为62,443,629.50元，2023年12月31日为144,224,145.70元[24] - 2024年9月30日交易性金融资产为71,008,452.44元，2023年12月31日为60,192,388.89元[24] - 2024年9月30日应收账款为212,887,361.30元，2023年12月31日为164,159,148.26元[24] - 2024年9月30日应收款项融资为542,893.61元，2023年12月31日为20,000.00元[24] - 2024年9月30日预付款项为9,445,100.39元，2023年12月31日为1,802,013.65元[24] - 2024年9月30日存货为118,852,044.46元，2023年12月31日为107,065,242.18元[24] - 2024年9月30日流动资产合计为476,210,573.04元，2023年12月31日为483,818,430.34元[24] - 2024年9月30日投资性房地产为24,191,699.10元，2023年12月31日为25,192,129.65元[24] 财务指标变动原因 - 货币资金较上期减少56.70%，主要因权益分配现金红利、偿还借款等[6] - 预付款项较上期增加424.14%，因预付供应商原材料货款增加[6] - 研发费用本年累计增长50.72%，公司加大锌锰电池、锂电池等研发投入[6] - 财务费用本年累计下降140.25%，因短期借款减少致利息支出减少[6] - 其他收益本年累计增长194.66%，因先进制造业企业增值税加计抵减政策收益[6] - 经营活动产生的现金流量净额本年累计下降66.23%，因购买商品、接受劳务支付的现金增加[6][7] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计下降200.49%，因吸收投资收到的现金较上年同期减少[7] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1589708.56元，净额为1351252.28元，所得税影响数238456.28元[8] 股份情况 - 无限售股份期初数量24498700股，占比25.94%，本期增加2320000股，期末数量26818700股，占比28.39%[9] - 有限售股份期初数量69951300股，占比74.06%，本期减少2320000股，期末数量67631300股，占比71.61%[10] - 总股本94450000股，普通股股东人数4364人[10] 股东持股情况 - 持股5%以上股东或前十名股东中，李维海持股27563000股，占比29.18%；王红旗持股27461000股，占比29.07%；邹斌庄持股5110000股，占比5.41%[11] - 股东李维海与李彰昊是父子关系，王红旗与王嘉乔是父子关系，李维海与王红旗是一致行动人[12] 重大事项 - 报告期内存在诉讼仲裁事项，涉及金额2000000元，占期末净资产0.27%，案件还在进一步审理中[14][15] - 报告期内存在日常性关联交易，已事前及时履行内部审议程序并及时披露[14] - 已披露的承诺事项已事前及时履行并披露，详见2023年8月28日在北京证券交易所网站披露的《招股说明书》[14] - 资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行内部审议程序并及时披露[14] 关联交易与预计事项 - 公司预计2024年购买原材料、燃料、动力，接受劳务金额为2000万元，实际未发生[16] - 公司预计2024年其他日常性关联交易金额为7亿元，实际发生3.1740070429亿元[16] - 公司预计2024年向关联方深圳市中金岭南科技有限公司购买商品金额为2000万元，实际未发生[16] 银行授信与担保 - 公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过7亿元，股东等自愿为该额度提供连带责任保证担保[16] - 王红旗、李维海、东莞市金辉电源科技有限公司为银行授信额度500万元提供连带责任保证担保，担保期间为2023年2月17日至2024年2月15日[17] - 王红旗、李维海、东莞市金辉电源科技有限公司为银行授信额度2000万元提供连带责任保证担保，担保期间为2023年4月27日至2024年4月26日[17] - 王红旗、李维海、东莞市金辉电源科技有限公司为银行授信额度1153.61827万元提供连带责任保证担保，担保期间为2023年7月5日至2024年1月5日[17] - 王红旗、李维海为银行授信额度759.8475万元提供连带责任保证担保，担保期间为2023年7月27日至2024年1月27日[18] - 王红旗、李维海为银行授信额度1868.195万元提供连带责任保证担保，担保期间为2023年7月27日至2024年1月27日[18] - 王红旗、李维海为银行授信额度573.403886万元提供连带责任保证担保，担保期间为2023年8月11日至2024年2月11日[18] - 王红旗、李维海银行授信额度小计为317,400,704.29元[21] 货币资金质押 - 公司货币资金质押账面价值为18,578,538.57元，占总资产比例2.52%，原因是银行票据承兑保证金[23] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计540,509,342.26元，2023年同期为521,895,335.77元；经营活动现金流出小计2024年为513,434,408.76元，2023年为441,729,116.38元；经营活动产生的现金流量净额2024年为27,074,933.50元，2023年为80,166,219.39元[35][37] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计91,122,024.22元，2023年同期为3,703,141.57元；投资活动现金流出小计2024年为131,960,441.20元，2023年为37,141,950.90元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 40,838,416.98元，2023年为 - 33,438,809.33元[37] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计167,974,284.41元；筹资活动现金流出小计2024年为61,547,786.38元，2023年为106,724,669.73元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 61,547,786.38元，2023年为61,249,614.68元[37] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,570,061.40元，2023年为1,868,705.77元；2024年现金及现金等价物净增加额为 - 73,741,208.46元，2023年为109,845,730.51元；2024年期初现金及现金等价物余额为117,606,299.39元，期末为43,865,090.93元；2023年期初为39,199,090.50元，期末为149,044,821.01元[37] - 2024年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计544,504,982.59元，2023年同期为526,285,172.16元；经营活动现金流出小计2024年为521,347,033.47元，2023年为446,206,453.68元；经营活动产生的现金流量净额2024年为23,157,949.12元，2023年为80,078,718.48元[38][39] - 2024年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计91,063,265.16元，2023年同期为3,703,141.57元；投资活动现金流出小计2024年为133,290,523.61元，2023年为37,107,204.00元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 42,227,258.45元，2023年为 - 33,404,062.43元[39] - 2024年