整体财务数据关键指标变化 - 2024年9月30日资产总计760,137,472.49元，较上年期末减少0.95%；归属于上市公司股东的净资产640,394,779.59元，较上年期末减少4.01%[3] - 2024年1 - 9月营业收入115,086,116.86元，较上年同期减少45.48%；归属于上市公司股东的净利润 - 23,446,869.55元，较上年同期减少157.31%[3] - 2024年7 - 9月营业收入33,768,248.48元，较上年同期减少70.61%；归属于上市公司股东的净利润 - 22,022,394.21元，较上年同期减少176.22%[3] - 2024年累计营业收入115,086,116.86元，变动幅度 - 45.48%；营业成本71,671,647.41元，变动幅度 - 37.16%[4] - 财务费用2,523,508.67元，变动幅度56.22%；投资收益 - 1,248,433.14元，变动幅度53.74%[5] - 信用减值损失 - 13,870,334.18元，变动幅度1,904.83%；营业利润 - 23,341,706.23元，变动幅度 - 153.15%[5] - 投资活动产生的现金流量净额 - 35,846,924.00元，变动幅度233.30%；筹资活动产生的现金流量净额12,556,234.38元，变动幅度 - 175.80%[5] - 2024年9月30日货币资金为181323387.60元，较2023年12月31日的188954713.27元有所下降[14] - 2024年9月30日应收账款为384734230.51元，较2023年12月31日的399173463.74元有所下降[14] - 2024年9月30日短期借款为98000000.00元，较2023年12月31日的79250000.00元有所上升[15] - 2024年9月30日合同负债为5786296.78元，较2023年12月31日的1913703.70元有所上升[15] - 2024年9月30日负债合计121,190,637.10元，2023年12月31日为103,478,287.87元[18] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计670,947,981.44元，2023年12月31日为697,623,529.13元[19] - 2024年1 - 9月营业总收入115,086,116.86元，2023年1 - 9月为211,105,234.44元[20] - 2024年1 - 9月营业总成本128,301,253.18元，2023年1 - 9月为169,992,115.82元[20] - 2024年9月30日流动资产合计652,606,214.01元，2023年12月31日为670,477,152.69元[17] - 2024年9月30日非流动资产合计139,532,404.53元，2023年12月31日为130,624,664.31元[18] - 2024年9月30日流动负债合计115,050,975.84元，2023年12月31日为95,213,554.13元[18] - 2024年9月30日非流动负债合计6,139,661.26元，2023年12月31日为8,264,733.74元[18] - 2024年9月30日货币资金179,396,070.62元，2023年12月31日为186,965,711.60元[17] - 2024年9月30日应收账款375,231,976.01元，2023年12月31日为397,428,889.46元[17] - 2024年1 - 9月信用减值损失为1387.033418万元，2023年为69.184711万元[21] - 2024年1 - 9月营业利润亏损2334.170623万元，2023年盈利4391.574674万元[21] - 2024年1 - 9月净利润亏损2300.372893万元，2023年盈利4074.692114万元[21] - 2024年基本每股收益为 - 0.35元/股，2023年为0.61元/股[22] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为8347.071407万元，2023年为20844.351506万元[22] - 2024年1 - 9月母公司营业利润亏损2369.519091万元，2023年盈利4834.292752万元[22] - 2024年1 - 9月母公司净利润亏损2340.061494万元，2023年盈利4517.410192万元[22] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为13872.955486万元，2023年为22743.970264万元[24] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为9687.511944万元，2023年为18159.408769万元[24] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为13223.631468万元，2023年为21925.168902万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为41,854,435.42元，2023年为45,845,614.95元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 35,846,924.00元，2023年为 - 10,755,132.00元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为12,556,234.38元，2023年为 - 16,564,488.32元[25] - 现金及现金等价物净增加额2024年为18,563,745.80元，2023年为18,525,994.63元[25] - 期末现金及现金等价物余额2024年为207,517,981.86元，2023年为229,850,479.29元[25] - 母公司经营活动现金流入小计2024年1 - 9月为118,068,680.97元，2023年1 - 9月为237,317,218.37元[26] - 母公司经营活动现金流出小计2024年1 - 9月为71,624,671.95元，2023年1 - 9月为187,195,790.87元[27] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为46,444,009.02元，2023年1 - 9月为50,121,427.50元[27] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 41,529,924.00元，2023年1 - 9月为 - 15,365,132.00元[27] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为12,513,531.48元，2023年1 - 9月为 - 16,564,488.32元[27] 部分科目变动幅度 - 应收票据报告期末为1,691,382.56元，变动幅度100.00%；预付账款报告期末为5,270,960.49元，变动幅度84.79%[4] - 无形资产报告期末为44,357,511.54元，变动幅度48.53%；合同负债报告期末为5,786,296.78元，变动幅度202.36%[4] - 应付职工薪酬报告期末为2,482,134.49元，变动幅度 - 35.07%；应交税费报告期末为 - 258,688.53元，变动幅度 - 165.89%[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -1,667.28 元，净额为 -1,254.25 元，所得税影响数为 -413.03 元[7] 股权结构情况 - 无限售股份总数为 46,893,344 股，占比 69.99%；有限售股份总数为 20,106,556 股，占比 30.01%；总股本为 66,999,900 股，普通股股东人数为 7,157 人[8] - 金文明期末持股 23,853,070 股，占比 35.60%；前十名股东合计期末持股 34,273,297 股，占比 51.15%[9] 关联交易情况 - 日常性关联交易中销售产品、商品、提供劳务审议金额为 15,000,000 元，交易金额为 14,142,872.95 元[12] - 其他重大关联交易中债权债务往来或担保等事项审议金额为 300,000,000 元，交易金额为 99,500,000 元[12] 借款与授信情况 - 2023 年 10 月公司与杭州银行深圳分行签订 20,000,000 元综合授信额度合同，2023 年 10 月、2024 年 5 月、2024 年 6 月分别签订 6,000,000 元、4,000,000 元借款合同[12] - 2023年12月公司与兴业银行深圳分行签订1000万元流动资金借款合同，期限1年[13] - 2024年3月公司与招商银行深圳分行签订2500万元授信协议，授信期12个月[13] - 2024年3月公司与中国银行深圳中心区支行签订950万元流动资金借款合同，期限1年[13] - 2024年6月公司与深圳市中小担小额贷款有限公司签订2000万元借款合同，期限12个月[13] - 2024年7月公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签订2000万元流动资金借款合同，期限1年[13] 股票发行相关情况 - 2024年9月25日公司召开第三届董事会第十二次会议等，审议通过向特定对象发行股票相关议案，尚需股东大会审议[13]