营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.99亿元，同比增长35.40%；年初至报告期末营业收入10.61亿元，同比减少31.76%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2082.91万元，同比增长70.19%；年初至报告期末为8680.16万元，同比增长33.44%[2] - 营业收入较上年同期减少31.76%，主要系销售规模减少所致[6] - 2024年前三季度，公司营业总收入10.61亿元，较上期15.55亿元下降31.76%[16] - 2024年前三季度，公司营业总成本11.29亿元，较上期14.54亿元下降22.36%[16] - 2024年第三季度净利润为8545.45万元，上年同期为6777.96万元[17] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产89.70亿元，较上年度末增长16.10%；归属于上市公司股东的所有者权益54.65亿元，较上年度末增长2.25%[2] - 存货较上年期末增长94.94%，主要系销售备货增加所致[5] - 应收款项融资较上年期末减少80.76%，主要系销售规模减少，销售收到的6 + 9银行承兑汇票减少所致[5] - 短期借款较上年期末增长159.42%，主要系补充流动资金，增加短期银行融资所致[5] - 合同负债较上年期末增长340.72%，主要系合同预收款增加所致[5] - 截至2024年9月30日，公司资产总计89.70亿元，较期初77.26亿元增长16.11%[13][14][15] - 2024年9月30日，公司货币资金9.63亿元，较期初9.85亿元下降2.31%[13] - 2024年9月30日，公司应收账款8.69亿元，较期初11.06亿元下降21.44%[13] - 2024年9月30日，公司存货16.91亿元，较期初8.67亿元增长94.94%[14] - 2024年9月30日，公司固定资产18.63亿元，较期初13.08亿元增长42.44%[14] - 2024年9月30日，公司短期借款8.95亿元，较期初3.45亿元增长159.51%[14] - 2024年9月30日，公司合同负债3.19亿元，较期初0.72亿元增长340.74%[14] - 2024年9月30日，公司长期借款0.98亿元，期初无此项[15] 费用与收益情况 - 财务费用较上年同期增长278.08%，主要系利息收入减少、利息支出增加所致[7] - 投资收益较上年同期增长40.86%，主要系对联营企业投资收益增加所致[7] 现金流量情况 - 收到的税费返还本报告期为18,153,155.69元，上年同期为56,350,030.04元，减少67.79%，主要系收到增值税留抵退税减少所致[8] - 收到的其他与经营活动有关的现金本报告期为41,168,823.73元，上年同期为80,958,476.53元，减少49.15%，主要系收到政府补助减少所致[8] - 支付的各项税费本报告期为34,712,936.26元，上年同期为171,947,047.37元，减少79.81%，主要系缴纳所得税及流转税减少所致[8] - 经营活动现金流量净额本报告期为 -26,572,508.29元，上年同期为 -313,118,111.73元，增加91.51%，主要系销售货款回笼增加、缴纳所得税及流转税下降所致[8] - 筹资活动现金流入本报告期为1,136,605,411.79元，上年同期为535,000,000.00元，增加112.45%，主要系银行借款上升所致[8] - 筹资活动现金流出本报告期为672,510,206.76元，上年同期为50,076,621.44元，增加1242.96%，主要系偿还银行借款上升所致[8] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 -114,472,195.90元，上年同期为 -526,484,556.52元，增加78.26%，主要系销售货款回笼增加、缴纳所得税及流转税下降、现金管理规模下降等导致[8] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计12.54亿元，上年同期为11.07亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计12.81亿元，上年同期为14.20亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2657.25万元，上年同期为 -3.13亿元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计5027.00万元，上年同期为1.95亿元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计6.02亿元，上年同期为8.93亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.52亿元，上年同期为 -6.98亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计11.37亿元，上年同期为5.35亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计6.73亿元，上年同期为5007.66万元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.64亿元，上年同期为4.85亿元[20] 股东与限售股情况 - 报告期末普通股股东总数为21,873人，许世俊持股比例31.92%，许成辰持股比例14.45% [9] - 许世俊、许成辰、南通海力股权投资中心（有限合伙）的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2024/11/24 [11] - 沙德权、陈海骏等高管的限售股为高管锁定股，按有关规则解除限售 [12] 报告审计情况 - 公司2024年第三季度报告未经审计[21][22]