2024年预计与实际发生金额 - 采购辅助设备及产品预计21亿元，截至9月30日实际发生3.90亿元[4] - 购买燃料和运力预计1150亿元，截至9月30日实际发生430.28亿元[4] - 销售产品及相关服务预计10亿元，截至9月30日实际发生2.08亿元[4] - 接受贷款日最高余额预计不超200亿元，截至9月30日实际发生39.23亿元[6] - 信托贷款利息预计8亿元，截至9月30日实际发生3.71亿元[6] - 购买碳减排资源及相关服务预计11亿元，截至9月30日实际发生0.04亿元[7] - 销售碳减排资源及相关服务预计8亿元，截至9月30日实际发生0元[7] - 存款日最高余额预计不超200亿元，截至9月30日实际发生199.90亿元[7] - 累计票据贴现预计40亿元，截至9月30日实际发生2.01亿元[7] - 贷款日最高余额预计不超330亿元，截至9月30日实际发生218.86亿元[7] 2023年业绩 - 华能集团合并口径营业总收入4098.23亿元，利润总额421.10亿元[12] - 华能集团合并口径资产总计15608.47亿元，负债总计10938.99亿元[12] - 华能财务公司合并口径营业总收入9.96亿元，利润总额6.20亿元[14] - 华能财务公司合并口径资产总计596.28亿元，负债总计502.74亿元[14] 股权关系 - 华能集团直接和间接持有华能开发100%权益，华能开发持有公司32.28%权益[15] - 华能集团直接持有公司9.91%权益，通过子公司等间接持有公司4.04%权益[15] - 华能集团持有华能财务公司52%权益，公司持有华能财务公司20%权益[14][15] - 华能财务公司持有公司0.06%权益[14] 2025年预算与预计交易金额 - 公司2025年采购燃料和运力预算750亿元，实际发生430.28亿元[8] - 公司与华能集团2025年采购辅助设备和产品预计交易金额为21亿元[29] - 公司与华能集团2025年购买燃料和运力预计交易金额为750亿元[30] - 2025年公司及附属公司向华能集团及其子公司和联系人销售产品及相关服务预计交易金额为8亿元[31] - 2025年公司及附属公司租入华能集团及其子公司和联系人设备及土地和办公楼预计交易金额为3亿元[32] - 2025年公司及附属公司接受华能集团及其子公司和联系人技术服务、工程承包及其他服务预计交易金额为55亿元[34] - 2025年公司及附属公司接受华能集团及其子公司和联系人贷款预计日最高贷款余额为160亿元[36] - 2025年公司及附属公司借入华能集团及其子公司和联系人信托贷款预计产生利息金额为8亿元[38] - 2025年公司及附属公司委托华能集团及其子公司和联系人销售及相关服务预计交易金额为1亿元[39] - 2025年公司及附属公司接受华能集团及其子公司和联系人委托代为销售及相关服务预计交易金额为1亿元[41] - 2025年公司及附属公司向华能集团及其子公司和联系人购买热力产品及相关服务预计交易金额为2亿元[43] - 2025年公司及附属公司向华能集团及其子公司和联系人销售热力产品及相关服务预计交易金额为2亿元[45] - 2025年公司及附属公司向华能集团及其子公司和联系人购买碳减排资源及相关服务预计交易金额为13亿元[46] - 2025年公司及附属公司向华能集团及其子公司和联系人销售碳减排资源及相关服务预计交易金额为13亿元[49] - 2025年公司及附属公司与华能集团及其子公司和联系人开展保理业务预计日最高余额为40亿元（或等值外币）[50] 2025 - 2027年金融服务协议 - 2025 - 2027年华能财务公司金融服务协议有效期3年[21] - 2025 - 2027年公司及相关主体在华能财务公司每日存款余额最高限额不超220亿元或等值外币[23][24] - 2025 - 2027年公司及相关主体在华能财务公司每日最高信贷业务余额不超330亿元或等值外币[24] - 2025 - 2027年公司及相关主体在华能财务公司每年累计票据贴现总额不超40亿元[24] - 2025 - 2027年公司及相关主体在华能财务公司每年累计金融服务手续费总额不超3000万元[24] 其他要点 - 2005年12月公司入股华能财务公司并获得其20%的权益[51][54] - 2025 - 2027年度有关存款、票据贴现和信贷金额预计考虑公司资产规模扩大、过往业务情况及未来发展需要[51] - 华能财务公司由国家金融监督管理总局北京监管局监管，建立有效内控机制，符合监管要求[52] - 华能财务公司提供的存款利率至少相等于或不逊于国内主要商业银行[53] - 华能集团框架协议和华能财务公司金融服务协议按一般商业和公平合理条款签署[55] - 公司董事及高级管理人员会密切监察及定期审阅日常关联交易[58] - 华能集团框架协议项下日常关联交易以非排他基准进行[58] - 公司旗下燃料公司原则上100%对旗下电厂销售煤炭[59] - 公司制定采购策略依据煤炭价格涨跌、运力、产量、库存、政策变化等情况[59] - 公司每周发布沿海电厂电煤现货采购指导价，供应商在指导价范围内报价[59] - 公司采购接受技术服务等交易时会向供货商获取报价、邀请投标或询价[60] - 公司委托销售等交易落实电力体制改革等政策，按公平原则开展业务[60] - 公司购买和销售热力产品会关注市场供需变化并作量价调整[60] - 公司碳减排资源交易上限根据碳配额盈余和需求确定，价格依市场走势[60] - 公司与华能集团及其子公司的借贷等业务结合多情况统筹考虑[60] - 公司与华能财务公司交易以非排他基准进行，有利率调整机制[63] - 公司每季与关联方就经营性资金往来进行核对清算[63]