公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计574,719,614.26元，较上年期末增长4.24%；归属于上市公司股东的净资产400,784,102.49元，较上年期末下降6.51%[4] - 2024年1 - 9月，公司营业收入183,015,479.06元，较上年同期增长29.44%；归属于上市公司股东的净利润21,970,450.72元，较上年同期增长35.68%[5] - 2024年7 - 9月，公司营业收入63,563,722.84元，较上年同期增长23.84%；归属于上市公司股东的净利润8,000,113.03元，较上年同期下降38.00%[6] - 2024年9月30日资产总计580,877,008.05元，较2023年12月31日的557,085,108.28元增长4.27%[22][23] - 2024年9月30日负债合计173,893,096.82元，较2023年12月31日的122,660,691.57元增长41.77%[23][24] - 2024年9月30日所有者权益合计406,983,911.23元，较2023年12月31日的434,424,416.71元下降6.31%[24] - 2024年1 - 9月营业总收入183,015,479.06元，较2023年1 - 9月的141,392,539.18元增长29.44%[25] - 2024年1 - 9月营业总成本160,526,634.66元，较2023年1 - 9月的132,813,137.05元增长20.87%[25] - 2024年1-9月公司营业收入为182,435,090.58元，2023年同期为140,680,255.97元[28] - 2024年第三季度营业利润为24,338,526.89元，2023年同期为16,904,118.13元[26] - 2024年第三季度利润总额为24,214,451.95元，2023年同期为16,204,291.62元[26] - 2024年第三季度净利润为21,970,450.72元，2023年同期为16,193,164.50元[26] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 3,670.00元，2023年同期为38,596.65元[26] - 2024年第三季度综合收益总额为21,966,780.72元，2023年同期为16,231,761.15元[27] - 2024年基本每股收益为0.12元/股，2023年为0.09元/股[27][29] - 2024年稀释每股收益为0.12元/股，2023年为0.09元/股[27][29] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为198,863,730.13元，2023年同期为151,445,000.96元[30] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计221,139,042.11元，2023年同期为175,980,698.66元[31] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计176,392,251.75元，2023年同期为136,298,187.93元[31] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额44,746,790.36元，2023年同期为39,682,510.73元[31] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为0，2023年同期为11,680,466.41元[31] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计33,423,489.65元，2023年同期为80,501,871.51元[31] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 33,423,489.65元，2023年同期为 - 68,821,405.10元[31] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计68,800,000.00元，2023年同期为15,800,000.00元[32] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计63,377,247.93元，2023年同期为26,458,379.54元[32] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额5,422,752.07元，2023年同期为 - 10,658,379.54元[32] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额17,405,599.44元，2023年同期为 - 39,918,547.13元[32] 部分财务科目关键指标变化 - 报告期末货币资金33,299,652.22元，较上期变动幅度为109.51%，因销售订单增加客户回款好和银行借款增加所致[8] - 报告期末应收款项融资2,301,716.77元，较上期变动幅度为235.85%，因收到客户的银行承兑汇票增加所致[8] - 报告期末短期借款63,054,655.54元，较上期变动幅度为1,159.86%，因新增短期银行借款补充流动资金所致[8] - 本年累计税金及附加3,074,353.99元，较上期变动幅度为202.75%，因应交附加税和房产税增加所致[8] - 本年累计财务费用2,219,542.87元，较上期变动幅度为958.57%，因项目贷款利息支出费用化和借款增加所致[8] - 本年累计投资活动产生的现金流量净额 - 33,423,489.65元，较上期变动幅度为51.43%，因购进设备款和建筑款支付现金减少所致[9] - 本年累计筹资活动产生的现金流量净额5,422,752.07元，较上期变动幅度为150.88%，因取得银行借款现金增加和新增回购股票业务支付现金所致[9] - 2024年9月30日货币资金为33299652.22元，2023年12月31日为15894155.52元[19] - 2024年9月30日应收账款为79824784.69元，2023年12月31日为85576369.05元[19] - 2024年9月30日应收款项融资为2301716.77元，2023年12月31日为685337.24元[19] - 2024年9月30日存货为45541417.97元，2023年12月31日为38403422.82元[19] - 2024年9月30日固定资产为327021863.97元，2023年12月31日为312881597.86元[19] - 2024年9月30日短期借款为63054655.54元，2023年12月31日为5004888.89元[20] - 2024年9月30日应付账款为31611936.16元，2023年12月31日为37947304.75元[20] - 2024年9月30日股本为184213929.00元，2023年12月31日为131581378.00元[21] - 2024年9月30日货币资金31,551,591.82元，较2023年12月31日的12,799,740.18元增长146.50%[22] - 2024年9月30日应收账款81,056,429.56元，较2023年12月31日的87,733,710.95元下降7.61%[22] - 2024年9月30日存货45,541,417.97元，较2023年12月31日的38,403,422.82元增长18.59%[22] - 2024年9月30日短期借款63,054,655.54元，较2023年12月31日的5,004,888.89元增长1159.82%[23] - 2024年1 - 9月财务费用2,219,542.87元，较2023年1 - 9月的209,673.62元增长960.58%[25] - 2024年1-9月母公司财务费用为2,209,678.43元，2023年同期为199,718.01元[28] 非经常性损益及每股收益情况 - 非经常性损益合计1,073,596.93元，净额911,759.30元，所得税影响数161,837.63元[10] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.12元，上年同期为0.09元，上上年同期调整重述后为0.15元[11] 股权结构情况 - 无限售股份总数期初62,501,343股（占比47.50%），期末87,641,679股（占比47.58%）；有限售股份总数期初69,080,035股（占比52.50%），期末96,572,250股（占比52.42%）；总股本期初131,581,378股，期末184,213,929股；普通股股东人数为5,313人[12] - 青岛丰光投资管理有限公司期末持股102,613,000股，持股比例55.70%[13] - 青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）期末持股16,415,000股，持股比例8.91%[13] - 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司－滦海啸阳红石榴九号私募证券投资基金期末持股8,096,272股，持股比例4.40%[13] - 光洋技研株式会社期末持股7,630,700股，持股比例4.14%[13] - 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）期末持股6,436,379股，持股比例3.49%[13] 公司诉讼及回购股份情况 - 公司诉讼涉案金额45,000元，2024年8月罚款已返还[16] - 公司于2024年6月19日审议通过《关于公司回购股份方案的议案》[16] - 截至2024年7月30日，公司回购股份300万股，占总股本1.63%，占拟回购数量上限100%，成交金额34080883.73元，占拟回购资金总额上限57.29%[17] 受限资产情况 - 截至2024年9月30日，货币资金100076.40元用于保证金，占总资产0.02%；上合工厂账面价值120324093.78元用于银行贷款抵押，占总资产20.94%；土地账面价值30063110.98元用于银行贷款抵押，占总资产5.23%；在建厂房账面价值32050582.55元用于银行贷款抵押，占总资产5.58%；受限资产总计182537863.71元，占总资产31.76%[18]