营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为5.59亿元，同比下降15.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3599.22万元，同比下降69.57%[5] - 2024年1-9月的营业总收入为558,665,461.56元，较2023年同期的663,064,339.01元下降了15.7%[29] - 公司2024年1-9月营业收入为549,936,245.87元，同比下降16%[31] - 公司2024年1-9月净利润为34,952,402.39元，同比下降70%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为167.58万元，同比增长117.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,675,822.64元，同比增长117.90%，主要是公司推进应收账款精细化管理，优化销售考核和约束政策，有力支撑回款实现[10] - 2024年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为1,675,822.64元，较2023年同期的-9,363,159.62元有所改善[33][34] - 2024年1-9月母公司经营活动产生的现金流量净额为-9,575,557.62元，较2023年同期的-18,981,956.91元有所改善[35] 应收账款与应收款项融资 - 应收账款为6.26亿元，同比增长42.54%，主要由于防务领域尚未到期的应收账款规模增加[8] - 应收款项融资为3673.73万元，同比增长317.50%，主要由于信用等级较高的银行承兑汇票增加[8] - 公司应收账款从439,040,454.07元增加至625,797,295.64元，同比增长42.54%[22] - 应收账款从2023年12月31日的428,216,161.79元增加到2024年9月30日的610,468,405.73元，增长了42.6%[25] 预付款项与其他收益 - 预付款项为285.46万元，同比增长184.95%，主要由于采购材料预付材料款增加[8] - 其他收益为885.78万元，同比增长119.51%，主要由于收到的政府补助增加[9] 投资收益与营业利润 - 投资收益为33.84万元，同比增长174.16%，主要由于联营企业本期利润增加[9] - 营业利润为4299.74万元，同比下降67.72%，主要由于防务领域需求阶段性减少及研发费用增加[9] - 公司2024年1-9月营业利润为32,536,660.40元，同比下降74%[31] 营业外收入与支出 - 营业外收入为14.33万元，同比增长4000.54%，主要由于收到客户支付违约金[9] - 营业外支出为204,419.27元，同比增长68.66%，主要是支付给客户赔偿金所致[10] 利润总额与净利润 - 利润总额为42,936,211.57元，同比下降67.73%，主要是营业利润下降所致[10] - 净利润为44,061,960.54元，同比下降64.65%，主要是利润总额下降所致[10] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-73,077,229.93元，同比下降198.79%，主要是报告期取得借款引起的现金流入较上年同期减少所致[10] - 2024年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额为-73,077,229.93元，较2023年同期的-24,457,635.57元有所恶化[34] - 2024年1-9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为-73,281,757.24元，较2023年同期的-21,171,109.31元有所恶化[35] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为4,860,915.44元，主要是计入当期损益的政府补助5,774,335.88元所致[11] 股份变动 - 无限售股份总数期末为175,538,985股，占比93.51%，较期初减少1,366,576股[12] - 有限售股份总数期末为12,189,015股，占比6.49%，较期初增加1,366,576股[12] 关联交易 - 公司和关联方之间购买原材料、燃料、动力及接受劳务实际发生金额为3,230.74万元，完成预计金额7,020.00万元的46.02%[18] - 公司和关联方之间销售商品、提供劳务实际发生额为5,645.13万元，完成预计金额17,200.00万元的32.82%[18] 资产与负债 - 公司资产权利受限金额为64,101,081.13元，占总资产比例为4.61%[20][21] - 公司货币资金从232,387,851.71元减少至120,648,216.97元，同比下降48.08%[22] - 公司流动资产合计从952,582,596.12元增加至971,382,174.02元，同比增长1.97%[22] - 公司非流动资产合计从423,382,128.43元减少至418,300,462.87元，同比下降1.20%[22] - 公司短期借款从48,297,013.47元减少至37,891,317.75元，同比下降21.55%[23] - 公司应付票据从151,205,660.47元增加至198,442,286.52元，同比增长31.24%[23] - 公司未分配利润从417,857,614.92元减少至397,522,158.93元，同比下降4.87%[24] - 公司2024年9月30日的货币资金为114,103,900.29元，较2023年12月31日的230,850,506.91元下降了50.6%[25] - 2024年9月30日的流动资产合计为933,987,708.93元，较2023年12月31日的935,279,696.96元基本持平[25] - 2024年9月30日的非流动资产合计为395,691,550.28元，较2023年12月31日的405,457,540.14元下降了2.4%[27] - 2024年9月30日的负债合计为503,285,711.76元，较2023年12月31日的505,115,287.66元下降了0.4%[27] - 2024年9月30日的所有者权益合计为826,393,547.45元，较2023年12月31日的835,621,949.44元下降了1.1%[28] 研发费用与营业成本 - 2024年1-9月的研发费用为63,439,040.13元，较2023年同期的52,419,219.84元增长了21.0%[29] - 2024年1-9月的营业总成本为502,374,379.99元，较2023年同期的511,423,547.83元下降了1.8%[29] - 公司2024年1-9月研发费用为67,390,446.65元，同比增长21%[31] 信用与资产减值损失 - 公司2024年1-9月信用减值损失为-19,758,726.82元，同比下降8%[31] - 公司2024年1-9月资产减值损失为-1,073,578.16元，同比下降1%[31] 财务费用与销售费用 - 公司2024年1-9月财务费用为943,945.55元，同比下降36%[31] - 公司2024年1-9月销售费用为11,791,829.21元，同比下降26%[31] - 公司2024年1-9月管理费用为40,142,388.23元，同比下降19%[31] 投资活动现金流量 - 2024年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额为-24,255,314.17元，较2023年同期的-69,533,938.56元有所改善[34] - 2024年1-9月母公司投资活动产生的现金流量净额为-17,732,277.86元，较2023年同期的-62,479,057.56元有所改善[35] 现金及现金等价物 - 2024年1-9月公司期末现金及现金等价物余额为76,364,301.46元，较2023年同期的63,161,754.64元有所增加[34] - 2024年1-9月母公司期末现金及现金等价物余额为69,894,045.70元，较2023年同期的59,881,556.21元有所增加[35] 股票发行承诺 - 公司向特定对象发行股票的承诺事项暂未开始履行，因尚未通过北京证券交易所审核和中国证监会注册[19] 基本每股收益 - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.1917元/股，同比下降70%[31]