资产负债情况 - 公司资产总计为918,910,820.71元，较上年期末增加44.41%[4] - 公司货币资金为33,145,827.55元，较上年期末下降30.05%[5] - 公司存货为230,249,138.13元，较上年期末增加438.73%[5] - 公司短期借款为143,831,038.60元，较上年期末增加11,873.89%[6] - 公司合同负债为138,827,430.87元，较上年期末增加1,371.19%[6] - 公司长期借款为72,658,769.82元，较上年期末增加154.18%[6] - 公司2024年9月30日的总资产为918,910,820.71元，较2023年12月31日增加44.4%[20] - 公司2024年9月30日的流动资产为571,756,591.27元，较2023年12月31日增加47.8%[20] - 公司2024年9月30日的非流动资产为347,154,229.44元，较2023年12月31日增加39.1%[20,21] - 公司2024年9月30日的总负债为620,781,463.68元，较2023年12月31日增加73.8%[20,21,22] - 公司2024年9月30日的流动负债为477,520,146.99元，较2023年12月31日增加83.8%[20,21,22] - 公司2024年9月30日的非流动负债为143,261,316.69元，较2023年12月31日增加46.8%[20,21,22] - 公司2024年9月30日的所有者权益为298,129,357.03元，较2023年12月31日增加6.9%[20,21,22] - 公司2024年9月30日的货币资金为33,145,827.55元，较2023年12月31日下降30.1%[20] - 公司2024年9月30日的应收账款为269,150,479.59元，较2023年12月31日下降0.7%[20] - 公司2024年9月30日的存货为230,249,138.13元，较2023年12月31日增加438.1%[20] 经营业绩 - 公司归属于上市公司股东的净利润为23,045,865.67元，较上年同期增加35.39%[4] - 公司营业收入为267,337,331.36元，较上年同期增加19.10%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-77,077,719.90元，较上年同期下降107.72%[4] - 公司营业利润同比增长33.34%，主要系高铁信息化业务收入和5G新基建业务收入同比增加，以及应收账款回款增加导致信用减值损失转回[7] - 公司2024年1-9月营业收入为2,673.37百万元[26] - 公司2024年1-9月净利润为230.46百万元[27] - 公司2024年1-9月毛利率为22.3%[26] - 公司2024年1-9月研发费用为81.03百万元[26] - 公司2024年1-9月资产总额为9,275.13百万元，负债总额为6,270.48百万元[24,25] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-[未提供] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-[未提供] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-[未提供] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为-[未提供] - 公司2024年1-9月研发投入占营业收入的比重为3.03%[26] - 2024年营业收入为26.56亿元[28] - 2024年净利润为2.21亿元[28] - 2023年1-9月营业收入为22.18亿元[28] - 2023年1-9月净利润为1.65亿元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量为47.58亿元[31] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量为23.19亿元[31] - 2024年基本每股收益为0.22元[28] - 2023年1-9月基本每股收益为0.21元[28] - 2024年研发费用为8.10亿元[28] - 2023年1-9月研发费用为7.99亿元[28] - 2024年1-9月经营活动现金流出552,896,722.54元[32] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-77,077,719.90元[32] - 2024年1-9月投资活动现金流入小计166,420,650.70元[32] - 2024年1-9月投资活动现金流出小计259,534,078.14元[32] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-93,113,427.44元[32] - 2024年1-9月筹资活动现金流入小计381,795,046.43元[32] - 2024年1-9月筹资活动现金流出小计222,594,204.71元[32] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为159,200,841.72元[32] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为33,011,319.35元[32] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-37,106,673.67元[32] 非经常性损益 - 公司非经常性损益净额为166.01万元[9] - 公司非流动性资产处置损失为1.03万元，计入当期损益的政府补助为169.15万元[9] - 公司除同正常经营相关的套期保值业务外，金融资产和负债产生的公允价值变动损益为27.24万元[9] 股东情况 - 公司前十大股东中，控股股东赵国民持股39.94%，为公司第一大股东[11] - 公司核心员工持股比例为3.14%，较期初下降0.76个百分点[11] - 公司不存在持股5%以上股东或前十名股东之间的关联关系[12] - 公司控股股东、实际控制人赵国民及其配偶徐煜无偿为公司及子公司提供借款担保、票据担保及保函担保，总计担保金额为447,271,584.61元[15] 股权激励 - 公司于2022年9月30日、2022年10月18日、2022年10月26日、2023年7月6日、2023年10月26日、2024年5月22日、2024年8月20日先后召开会议审议通过2022年股权激励计划相关事项[16][17] - 公司于2024年9月29日召开会议审议通过2024年股权激励计划[17] 其他 - 公司将部分土地使用权和房屋建筑物进行抵押担保用于募投项目"信息通信服务运营基地建设项目"的专项贷款,占总资产的15.16%[18] - 公司与中国联合网络通信有限公司广州市分公司签订了8,812.80万元的算力服务采购合同[19] - 公司收到2023年度省、市级研发中心补助及国家级专精特新"小巨人"企业等奖励，其他收益同比增长158.64%[7] - 公司信用减值损失同比下降599.27%，主要系前期应收账款收回，之前计提的坏账准备转回[7] - 公司为推进算力相关项目实施，申请银行贷款导致筹资活动产生的现金流量净额同比增长658.55%[8]