营业收入与净利润情况 - 第三季度营业收入73.38亿元，同比减少6.63%；年初至报告期末营业收入185.57亿元，同比减少16.95%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润5.09亿元，同比增长785.61%；年初至报告期末为 - 2.97亿元，同比增长3.84%[3] - 第三季度基本每股收益0.1916元/股，同比增长787.04%；年初至报告期末为 - 0.1116元/股，同比增长3.88%[3] - 2024年第三季度净利润为 - 4.11亿元，上年同期为 - 4.25亿元[14] - 归属于母公司股东的净利润为 - 2.97亿元，上年同期为 - 3.09亿元[14] - 基本每股收益为 - 0.1116元，上年同期为 - 0.1161元；稀释每股收益为 - 0.0917元，上年同期为 - 0.0964元[15] - 年初到报告期末营业总收入185.57亿元，较上期223.44亿元下降16.95%[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额17.62亿元，同比减少21.91%[3] - 经营活动现金流入小计为183.46亿元，上年同期为221.08亿元；经营活动现金流出小计为165.84亿元，上年同期为198.51亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为17.62亿元，上年同期为22.56亿元[16] - 投资活动现金流入小计为2.34亿元，上年同期为4.09亿元；投资活动现金流出小计为9.37亿元，上年同期为14.62亿元[16] - 取得投资收益收到的现金为1.04亿元，上年同期为2.64亿元；处置固定资产等收回的现金净额为0.56亿元，上年同期为0.73亿元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为173.82亿元，上年同期为211.77亿元；收到的税费返还为1.09亿元，上年同期为2.34亿元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为116.93亿元，上年同期为148.09亿元；支付给职工及为职工支付的现金为24.84亿元，上年同期为24.21亿元[16] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为500,313,810.86元[17] - 投资活动现金流出小计为1,436,888,419.25元，去年同期为1,461,662,190.04元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,203,269,828.47元，去年同期为 - 1,053,041,655.14元[17] - 吸收投资收到的现金为980,000.00元，去年同期为123,331,800.00元[17] - 取得借款收到的现金为7,026,063,325.07元，去年同期为5,799,420,695.50元[17] - 筹资活动现金流入小计为7,565,878,546.31元，去年同期为6,493,262,957.97元[17] - 筹资活动现金流出小计为7,394,040,149.24元，去年同期为6,665,202,694.76元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为171,838,397.07元，去年同期为 - 171,939,736.79元[17] - 现金及现金等价物净增加额为730,438,883.32元，去年同期为1,031,787,303.66元[17] - 期末现金及现金等价物余额为6,497,833,264.14元，去年同期为6,948,557,612.68元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产604.37亿元，较上年度末增长0.09%；归属于上市公司股东的所有者权益283.57亿元，较上年度末减少2.18%[3] - 2024年第三季度末资产总计604.37亿元，较期初603.86亿元基本持平[11] - 流动资产合计158.27亿元，较期初140.89亿元增长12.33%[11] - 非流动资产合计446.10亿元，较期初462.96亿元下降3.64%[11] - 负债合计303.22亿元，较期初293.38亿元增长3.35%[12] - 所有者权益合计301.15亿元，较期初310.48亿元下降2.99%[12] 非经常性损益情况 - 第三季度非经常性损益合计8184.78万元，年初至报告期期末为1.94亿元[5] 财务科目变动情况 - 应收款项融资较期初增加4.03亿元，增幅65.83%，主要是银行承兑票据收取增加[7] - 预付款项较期初增加3.61亿元，增幅75.77%，主要是预付原燃材料款及设备款增加[7] - 投资收益较去年同期减少7817.87万元，降幅47.01%，主要是本期合营联营企业净利润同比减少所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加34.38亿元，增幅199.94%，主要是本期分配股利所支付的现金同比减少[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额7,014,902,336.99元，期初余额6,306,229,602.06元[10] - 2024年9月30日应收票据期末余额407,950,764.75元，期初余额326,003,741.07元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额2,197,259,067.33元，期初余额2,085,895,930.46元[10] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额1,015,146,270.05元，期初余额612,153,705.12元[10] - 2024年9月30日预付款项期末余额838,610,685.20元，期初余额477,111,969.62元[10] - 2024年9月30日其他应收款期末余额359,019,609.86元，期初余额398,164,025.96元[10] - 2024年9月30日存货期末余额3,469,444,341.00元，期初余额3,133,745,087.36元[10] - 合同负债8.29亿元，较期初5.99亿元增长38.31%[11] - 应交税费3.50亿元，较期初1.85亿元增长88.80%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为85,556，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 北京金隅集团股份有限公司持股比例44.34%，持有有限售条件股份1,065,988,043股[8] - 冀东发展集团有限责任公司持股比例17.22%，持有无限售条件股份457,868,301股[8] 成本与费用情况 - 年初到报告期末营业总成本192.16亿元，较上期232.73亿元下降17.43%[13] - 年初到报告期末营业成本151.93亿元，较上期191.03亿元下降20.47%[13] - 研发费用为1.31亿元，上年同期为1.38亿元；财务费用为4.25亿元，上年同期为4.70亿元[14]