营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为75,226,411.61元，同比增长4.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9,775,116.78元，同比下降13.96%[5] - 公司2024年1-9月营业收入为162,500,081.95元，同比增长19.7%[30] - 2024年1-9月净利润为36,366,228.84元，同比增长4.8%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为29,486,971.21元，同比下降6.1%[28] - 2024年1-9月营业利润为41,628,434.05元，同比增长7.8%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为29,640,023.37元，同比增长504.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净流出较上年同期减少51.97%，达到-12,035,321.10元，主要由于本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少[8] - 投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少42.80%，达到-92,579,058.57元，主要由于本期高端石英制品产业化项目、核心零部件验证项目建设投入较上期减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加83.30%，达到72,138,773.62元，主要由于本期凯德母公司增加流动资产借款以及子公司凯美石英增加固定资产贷款[8] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-12,035,321.10元，较2023年同期的-25,059,674.92元有所改善[32] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-92,579,058.57元，较2023年同期的-161,864,502.67元有所减少[33] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为72,138,773.62元，较2023年同期的39,354,903.42元显著增加[33] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为89,024,283.29元，较2023年同期的121,491,403.10元有所下降[33] - 2024年1-9月母公司经营活动产生的现金流量净额为-5,181,369.79元，较2023年同期的-7,139,200.37元有所改善[33] - 2024年1-9月母公司投资活动产生的现金流量净额为-40,208,871.19元，较2023年同期的-141,422,169.94元大幅减少[34] - 2024年1-9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为26,263,575.38元，较2023年同期的23,062,886.27元有所增加[34] - 2024年1-9月母公司期末现金及现金等价物余额为85,728,633.55元，较2023年同期的116,394,422.12元有所下降[34] 资产与负债 - 公司资产总计为1,024,924,172.84元，同比增长7.52%[4] - 应收账款较期初增加78.10%，达到86,684,560.21元，主要因客户销售额增长及部分大客户账期较长[7] - 固定资产较期初增加129.39%，达到417,980,007.82元，主要因核心零部件验证项目及高端石英制品产业化项目转固[7] - 长期借款较期初增加100%，达到32,187,985.39元，主要因子公司凯美石英增加建设资金贷款[7] - 合同负债较期初减少64.59%，为2,766,562.84元，主要因预收货款减少[7] - 一年内到期的非流动负债较期初增加1,535.01%，达到3,384,920.36元，主要因子公司凯美石英长期借款中一年内到期的贷款金额重分类[7] - 递延所得税资产较期初增加37.35%，达到5,373,323.27元，主要因子公司凯芯新材料可抵扣亏损增加及信用减值准备计提额增加[7] - 2024年9月30日货币资金为93,394,104.72元，较2023年12月31日的123,714,384.54元有所下降[20] - 2024年9月30日应收账款为86,684,560.21元，较2023年12月31日的48,672,669.30元大幅增加[20] - 2024年9月30日固定资产为417,980,007.82元，较2023年12月31日的182,211,296.28元显著增加[20] - 2024年9月30日长期借款为32,187,985.39元，较2023年12月31日的0元有所增加[21] - 2024年9月30日未分配利润为246,873,134.52元，较2023年12月31日的224,861,314.81元有所增加[22] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为537,487,002.13元，较2023年12月31日的501,932,922.97元增长7.1%[24] - 应收账款从2023年12月31日的32,542,533.94元增长至2024年9月30日的74,722,747.63元，增幅达129.6%[24] - 公司2024年9月30日的固定资产为116,571,575.33元，较2023年12月31日的65,705,225.03元增长77.4%[25] - 短期借款从2023年12月31日的28,688,325.65元增长至2024年9月30日的42,379,024.29元，增幅为47.7%[25] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为696,617,648.88元，较2023年12月31日的679,499,364.78元增长2.5%[26] 费用与成本 - 管理费用较上期增加69.48%，达到40,171,967.28元，主要由于股权激励相关的股份支付费用及职工薪酬增加[8] - 财务费用较上期增加123.47%，达到467,074.37元，主要由于利息收入减少及流动资金贷款增加导致的利息支出增加[8] - 信用减值损失较上期增加2,015.57%，达到-3,309,522.11元，主要由于应收账款坏账准备计提额及应收票据坏账准备计提额增加[8] - 资产减值损失较上期增加385.51%，达到-1,383,173.63元，主要由于计提的存货减值损失增加[8] - 其他收益较上期增加107.48%，达到4,134,252.85元，主要由于增值税进项税加计抵减政策导致其他收益增加[8] - 营业总成本从2023年1-9月的148,348,843.89元增长至2024年同期的189,875,350.78元，增幅为28.0%[27] - 管理费用从2023年1-9月的23,703,070.56元增长至2024年同期的40,171,967.28元，增幅为69.5%[27] - 研发费用从2023年1-9月的13,662,450.00元增长至2024年同期的14,717,137.65元，增幅为7.7%[27] - 2024年1-9月研发费用为11,838,182.85元，同比增长4.2%[30] - 2024年1-9月销售费用为3,945,194.45元，同比增长15.9%[30] - 2024年1-9月管理费用为28,987,461.55元，同比增长68.7%[30] - 2024年1-9月信用减值损失为-1,783,476.49元，同比下降832.3%[30] - 2024年1-9月资产减值损失为-1,385,426.75元，同比增长386.4%[30] 股权激励 - 公司股权激励计划首次授予限制性股票数量为1,263,000股，占公司股本总额的1.68%[16] - 公司股权激励计划预留授予限制性股票数量为248,485股，占公司股本总额的0.33%[16] - 公司股权激励计划首次授予价格为10.14元/股[16] - 公司股权激励计划首次授予的激励对象共计67人[16] 关联交易与担保 - 公司为控股子公司提供担保，担保金额为4800万元，担保余额为4800万元[14] - 公司日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力的预计金额为3500万元，实际发生金额为1039.52万元[14] - 公司日常性关联交易中，销售产品、商品的预计金额为4500万元，实际发生金额为2832.30万元[14] 诉讼与资产冻结 - 公司作为原告/申请人，累计诉讼金额为19,787.59元[14] - 公司资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押的情况未披露具体金额[17] - 货币资金冻结金额为4,366,821.43元，占总资产比例为0.43%，主要原因为银行承兑汇票保证金和保函保证金[18] - 固定资产抵押金额为7,132,628.30元，占总资产比例为0.70%，用于凯美长期借款抵押[18] - 在建工程抵押金额为61,560,495.67元，占总资产比例为6.01%，用于凯美长期借款抵押[18] - 无形资产抵押金额为6,784,098.80元，占总资产比例为0.66%，用于凯美长期借款抵押[18] 其他 - 非经常性损益净额为397,984.26元，主要由于计入当期损益的政府补助及交易性金融资产产生的公允价值变动损益[9] - 公司总股本为75,000,000股，其中无限售股份占79.35%，有限售股份占20.65%[10] - 2024年1-9月基本每股收益为0.40元，同比下降4.8%[29]