整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入23.91亿元，同比增长19.48%；年初至报告期末57.24亿元，同比减少4.63%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，同比增长6.75%；年初至报告期末4.06亿元，同比减少3.33%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20.63亿元，同比增加114.45%[2] - 本报告期末总资产585.08亿元，较上年度末增长2.97%；归属于上市公司股东的所有者权益124.79亿元，较上年度末增长1.14%[2] - 营业总收入从64.14亿元降至61.50亿元，降幅约4.12%[14] - 营业总成本从57.85亿元降至55.15亿元，降幅约4.67%[14] - 营业利润从6.48亿元增至7.06亿元，增幅约9.00%[15] - 利润总额从6.52亿元增至7.12亿元，增幅约9.22%[15] - 净利润从4.73亿元增至4.94亿元，增幅约4.47%[15] - 综合收益总额从4.83亿元增至5.07亿元，增幅约4.97%[16] - 基本每股收益从0.2376降至0.2345，降幅约1.30%[16] 非经常性损益指标变化 - 非流动性资产处置损益本报告期为 -40.50万元，年初至报告期期末为487.54万元[3] - 计入当期损益的政府补助本报告期为162.00万元，年初至报告期期末为279.07万元[3] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2023年末减少51.18%，主要系期货子公司赎回部分自有资金购买的基金及资管产品[6] - 衍生金融资产较2023年末减少99.82%，主要系贸易子公司套期保值业务期货持仓公允价值变动[6] - 预付款项较2023年末增加34.68%，主要系贸易子公司购进大宗商品预付款增加[6] - 存货较2023年末增加209.22%，主要系贸易子公司根据市场行情增加大宗商品存货[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额4112455043.42元，期初余额3927874666.92元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额97354776.67元，期初余额199418672.75元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额379428915.33元，期初余额314168259.17元[12] - 2024年9月30日存货期末余额673494669.33元，期初余额217803480.24元[13] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额9148698110.93元，期初余额8480139327.01元[13] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额49358987565.60元，期初余额48338859712.29元[13] - 2024年9月30日资产总计期末余额58507685676.53元，期初余额56818999039.30元[13] 负债项目关键指标变化 - 向中央银行借款达7.7亿，较之前的5.2亿增长48.08%，主要因农商银行子公司增加支农、支小再贷款[7] - 预收款项为3185.71万，较之前的2129.97万增长49.57%，主要是融资租赁、保理子公司预收款增加[7] - 卖出回购金融资产款为2.695亿，较之前的9900万增长172.22%，主要系农商银行子公司质押式卖出回购债券款增加[7] - 流动负债合计从205.07亿元增至226.19亿元，增幅约10.30%[14] - 非流动负债合计从221.06亿元降至214.91亿元，降幅约2.78%[14] - 负债合计从426.13亿元增至441.10亿元，增幅约3.51%[14] 收入及收益指标变化 - 手续费及佣金收入为521.05万，较之前的351.16万增长48.38%，主要是农商银行子公司手续费及佣金收入增加[7] - 投资收益为2.4578亿，较之前的6074.46万增长304.60%，主要系贸易子公司期现业务期货账户平仓盈利增加[7] 费用指标变化 - 研发费用为1795.18万，较之前的510.91万增长251.37%，主要因公司本期加大研发投入力度[7] 现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为20.629亿，较之前的9.6197亿增长114.45%，主要因期货子公司经纪业务期货保证金净流入同比增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -12.454亿，较之前的 -20.229亿增长38.43%，主要系公司本期偿还的超短融资金券金额比上年同期减少[7] - 经营活动现金流入小计本期为100.16亿元，上期为115.37亿元，本期较上期减少约13.18%[18] - 经营活动现金流出小计本期为79.53亿元，上期为105.75亿元，本期较上期减少约24.79%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20.63亿元，上期为9.62亿元，本期较上期增加约114.49%[18] - 投资活动现金流入小计本期为112.79亿元，上期为68.65亿元，本期较上期增加约64.29%[18] - 投资活动现金流出小计本期为121.97亿元，上期为78.76亿元，本期较上期增加约54.86%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.18亿元，上期为 - 10.11亿元，本期较上期亏损减少约9.24%[18] - 筹资活动现金流入小计本期为44.42亿元，上期为30.72亿元，本期较上期增加约44.59%[18] - 筹资活动现金流出小计本期为56.87亿元，上期为50.95亿元，本期较上期增加约11.62%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 12.45亿元，上期为 - 20.23亿元，本期较上期亏损减少约38.45%[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.99亿元，上期为 - 20.72亿元，本期较上期亏损减少约95.22%[18] 股东持股情况 - 湖南省高速公路集团有限公司持股比例为27.19%，持股数量为4.1267亿股[8] - 湖南轨道交通控股集团有限公司持股比例为11.32%，持股数量为1.7186亿股[8] 融资及投资动态 - 2024年7月3日公司发行2024年度第一期中期票据，发行总额为10亿元[10] - 公司参与设立芜湖信石信泽基金，规模28988万元，公司认缴出资4458万元，占比15.38%[10] - 公司拟向交易商协会申请注册发行不超50亿元超短期融资券[11]