财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为388,292,807.26元，同比下降12.76%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为91,366,685.53元，同比下降11.57%[3] - 基本每股收益为0.2140元，同比下降11.57%[3] - 财务费用同比减少676.23万元，主要系利息收入增加951.78万元、美元汇率变动导致汇兑损失增加294.08万元[6] - 其他收益同比增加222.36万元，主要系享受先进制造业增值税加计抵减5%政策税收优惠115.09万元，政府补助增加107.27万元[6] - 投资收益同比增加41.09万元，主要系处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益增加[6] - 公允价值变动收益同比减少92.59万元，主要系理财产品持有量减少[6] - 信用减值损失同比增加112.70万元，主要系应收账款增加1,409.43万元，去年同期收回其他应收款减少坏账损失45.50万元[6] - 资产减值损失同比减少137.94万元，主要系存货可变现净值上升[6] - 资产处置收益同比增加6.62万元，主要系上期处置固定资产损失6.62万元，本期未有资产处置[6] - 营业外支出同比增加311.38万元，主要系子公司宁夏森萱缴纳污水处理行政罚款90万元及预缴环境修复款250万元[6] - 2024年1-9月营业收入为1,018,867.92元，同比增长2.85%[28] - 2024年1-9月净利润为10,113,151.71元，同比增长0.19%[29] - 2024年1-9月基本每股收益为0.0237元/股，同比增长0.42%[29] - 2024年1-9月稀释每股收益为0.0237元/股，同比增长0.42%[29] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为354,957,753.01元，同比下降10.17%[30] - 公司2024年1-9月经营活动现金流入小计为40,889,655.84元，同比增长275.2%[32] - 公司2024年1-9月经营活动现金流出小计为84,092,797.36元，同比增长889.6%[33] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-43,203,141.52元，同比下降1902.4%[33] - 公司2024年1-9月投资活动现金流入小计为234,486,909.99元，同比增长37.6%[33] - 公司2024年1-9月投资活动现金流出小计为51,000,000.00元，同比下降44.0%[33] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为183,486,909.99元，同比增长131.1%[33] - 公司2024年1-9月筹资活动现金流出小计为68,306,934.40元，同比下降19.9%[33] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-68,306,934.40元，同比增长19.9%[33] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为71,976,834.07元，同比增长200.0%[33] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为265,784,773.76元，同比增长16.8%[33] 资产负债变动 - 交易性金融资产减少70.41%，主要由于理财产品减少9,500万元[5] - 应收账款增加35.82%，主要由于部分优质客户信用期调整放长[5] - 在建工程增加175.22%，主要由于子公司南通公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目增加投入1,641.66万元[5] - 短期借款减少80.00%，主要由于子公司宁夏森萱归还银行贷款1,600万元[5] - 合同负债减少30.40%，主要由于预收客户货款减少[5] - 租赁负债减少91.73%，主要由于租赁付款额减少132.48万元[5] - 专项储备增加69.01%，主要由于计提的安全生产费本年度未使用完毕[5] - 收回投资收到的现金同比增加10,100万元，主要系到期理财产品增加[7] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加17,330.99万元，主要系理财产品买入和收回的现金流量净流入增加13,600万元，收回长期借款4,400万元[7] - 公司2024年9月30日的总资产为1,323,320,689.81元，相比2023年12月31日的1,327,313,296.09元略有下降[21] - 流动资产在2024年9月30日为931,459,373.37元，相比2023年12月31日的919,659,863.87元有所增加[19] - 货币资金在2024年9月30日为657,357,000.25元，相比2023年12月31日的505,949,141.18元显著增加[19] - 交易性金融资产在2024年9月30日为40,312,000.00元，相比2023年12月31日的136,257,756.17元大幅减少[19] - 固定资产在2024年9月30日为320,782,243.59元，相比2023年12月31日的352,114,874.54元有所减少[19] - 无形资产在2024年9月30日为35,918,990.46元，相比2023年12月31日的36,821,513.26元略有下降[21] - 流动负债在2024年9月30日为81,949,222.26元，相比2023年12月31日的109,509,752.06元显著减少[21] - 短期借款在2024年9月30日为4,005,666.71元，相比2023年12月31日的20,023,541.69元大幅减少[21] - 所有者权益在2024年9月30日为1,234,039,629.51元，相比2023年12月31日的1,209,577,854.97元有所增加[22] - 母公司流动资产在2024年9月30日为326,908,801.77元，相比2023年12月31日的383,987,328.49元有所减少[23] - 公司总资产从771,602,343.80元增加到829,264,899.27元[24][25] - 非流动资产从444,693,542.03元增加到445,277,570.78元[24] - 流动负债从4,540,710.70元减少到3,055,296.11元[24] - 非流动负债从46,118.81元增加到1,000,306.18元[24] - 所有者权益从767,015,514.29元增加到825,209,296.98元[25] - 营业总收入从388,292,807.26元减少到445,083,009.80元[26] - 营业总成本从280,612,605.13元减少到321,419,605.37元[26] - 净利润从93,624,905.65元减少到109,167,021.80元[27] - 归属于母公司所有者的净利润从91,366,685.53元减少到103,319,227.37元[27] - 少数股东损益从2,258,220.12元减少到5,847,794.43元[27] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为116,438,888.77元，同比增长5.54%[30] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为123,329,348.58元，去年同期为-49,980,528.60元[31] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-86,772,239.94元，去年同期为-89,194,684.67元[31] - 2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为152,643,436.47元，去年同期为-26,737,596.22元[31] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为657,357,000.25元，同比增长34.48%[31] 股东情况 - 公司前十名股东持股情况：童贞明持股19,397,743股，占比4.5437%；北京银行股份有限公司－创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金持股1,881,300股，占比0.4407%；林良墩持股1,832,332股，占比0.4292%；岑书宁持股1,641,759股，占比0.3846%；潘玉强持股1,526,321股，占比0.3575%；丁海峰持股1,086,000股，占比0.2544%；中信建投证券股份有限公司－招商北证50成份指数型发起式证券投资基金持股936,923股，占比0.2195%；李远持股764,241股，占比0.1790%；招商银行股份有限公司－广发北证50成份指数型证券投资基金持股763,293股，占比0.1788%[12] 诉讼与仲裁 - 公司无重大诉讼、仲裁事项，报告期内发生的诉讼、仲裁事项累计金额为82,492.83元，占期末净资产比例为0.01%[14] 对外借款 - 公司对外提供借款情况：泰兴市虹桥园工业开发有限公司借款44,000,000元，借款期限为2019年12月22日至2024年12月22日，年化利率10.5%，本报告期末借款本息已全部收回[16] 关联交易 - 公司日常性关联交易预计及执行情况：购买原材料、燃料、动力，接受劳务全年预计金额15,000,000元，本报告期发生金额1,175,768.10元；销售产品、商品，提供劳务全年预计金额40,000,000元，本报告期发生金额7,520,539.82元；其他全年预计金额21,500,000元，本报告期发生金额6,397,110.14元[17] 资产抵押与质押 - 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：应收票据背书4,717,056.65元，占总资产比例0.36%；固定资产抵押15,552,245.65元，占总资产比例1.18%；无形资产抵押1,578,309.33元，占总资产比例0.12%[17] 行政处罚 - 子公司宁夏森萱药业有限公司因违反《中华人民共和国水污染防治法》被罚款90万元，并停业整顿，整改后已恢复正常生产经营[18]